资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186373.66 99.72%
银行存款和结算备付金 424.53 0.23%
其他资产 90.70 0.05%
资产总值:186888.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 280.00 28879.93 18.93%
24国开08 100.00 10059.97 6.59%
25国开03 100.00 9879.25 6.47%
24附息国债08 80.00 8215.93 5.38%
25附息国债11 80.00 7964.43 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111252.98 72.91%
国家债券 46884.00 30.72%
可转债 27221.31 17.84%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 401.30 3988.88 5.01%
深圳机场 000089 78.44 884.86 1.11%
浙能电力 600023 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.40 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.11%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 270.16 1183.30 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 1.60%