权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.47元 | 2022-12-23 | 3.96% |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.60元 | 2022-11-21 | 4.81% |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.44元 | 2020-12-23 | 3.64% |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.41元 | 2019-12-27 | 3.37% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.55元 | 2019-11-22 | 4.34% |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.67元 | 2018-12-18 | 5.18% |
2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.85元 | 2018-05-30 | 6.38% |
国寿安保尊享债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.80%