国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3422 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7414

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.54亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
债券型名次	4383	4533	478	743	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
债券型名次	836	462	276	281	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	东方红信用债债券C	-0.07	0.00	0.89	0.92	0.39
4382	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4383	国寿安保尊享债券A	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
4384	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4385	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	广发理财年年红债券	0.01	0.05	0.65	1.16	0.32
4532	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4533	国寿安保尊享债券A	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
4534	恒越安裕纯债债券	0.06	0.05	0.38	0.41	0.21
4535	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	金鹰年年邮享一年持有债券A	-1.16	0.85	2.47	2.79	2.17
477	西部利得得尊债券A	-0.08	0.33	2.47	2.99	1.98
478	国寿安保尊享债券A	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
479	浦银安盛双债增强债券A	-0.40	0.08	2.46	3.44	1.67
480	申万菱信安泰景利纯债	0.02	0.06	2.46	1.02	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	人保鑫裕增强债券C	-0.63	-0.30	1.41	2.43	0.97
742	兴银汇泽87个月定开债券	0.18	0.44	1.25	2.43	0.73
743	国寿安保尊享债券A	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
744	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	0.07	2.17	2.42	1.20
745	南方晖元6个月持有期债券C	-0.25	0.05	1.58	2.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	建信收益增强债券C	-1.05	-0.20	2.52	2.31	1.69
559	湘财鑫享债券A	-0.89	0.12	2.08	0.09	1.69
560	国寿安保尊享债券A	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
561	西部利得汇享债券C	-0.10	0.26	2.28	2.53	1.68
562	长信利富债券A	-2.19	-3.04	3.87	4.41	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	东方红汇阳债券C	4.59	9.28	10.07	14.86	50.46
835	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.10	4.80
836	国寿安保尊享债券A	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
837	惠升和悦债券A	4.59	9.20	10.70	4.26	6.61
838	易方达稳健收益债券C	4.59	11.72	11.62	19.71	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中银增利债券	5.13	12.84	15.77	14.78	126.54
461	万家双利债券A	9.52	12.83	9.18	26.13	70.14
462	国寿安保尊享债券A	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
463	中欧稳宁9个月债券C	5.02	12.81	14.21	-	14.82
464	汇添富添添乐双盈债券A	7.17	12.80	20.52	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华润元大双鑫债券A	3.71	11.34	17.10	18.72	35.49
275	博时裕弘纯债债券	1.19	8.19	17.07	24.51	41.04
276	国寿安保尊享债券A	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
277	汇添富双享回报债券C	8.45	15.25	17.05	-	14.62
278	中融聚业定期开放债券	2.57	6.49	17.04	29.51	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	宏利集利债券A	7.76	14.57	15.29	25.39	159.44
280	北信瑞丰稳定收益C	2.22	5.45	11.80	25.38	75.60
281	国寿安保尊享债券A	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
282	景顺长城景盛双息收益债券C	12.34	17.83	20.49	25.26	41.17
283	西部利得汇享债券A	4.74	11.43	15.00	25.26	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	新华安享惠金定期债券C	10.78	10.53	10.40	7.53	85.72
308	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	19.73	85.69
309	国寿安保尊享债券A	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
310	浙商丰利增强债券	13.15	14.86	-1.06	24.56	85.56
311	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国寿安保尊享债券基金主代码 000668 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年7月24日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668 4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878 ...合型证券投资基金（LOF） 168002 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3418	1.3440	1.3432	1.3438	1.3477
累计净值(元)	1.7410	1.7432	1.7424	1.7430	1.7469

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。