国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.3200 0.0007(0.05%)

累计净值：1.7192

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.84亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
债券型名次	3607	958	4196	1145	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	11.74	15.49	-	82.57
债券型名次	939	506	372	181	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
3606	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
3607	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
3608	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
3609	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54
957	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18
958	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
959	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
960	农银双利回报债券C	-0.12	0.34	0.40	1.89	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	0.32	0.33	2.60	3.64
4195	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.33	0.60	1.25
4196	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
4197	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4198	国泰鑫裕纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1144	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.54	3.08
1145	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
1146	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
1147	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67
891	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66
892	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
893	华夏希望债券A	-0.05	0.49	1.45	2.47	3.66
894	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.67	7.75	11.67	-	21.73
938	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
939	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
940	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
941	华夏希望债券A	3.66	10.33	14.74	-	134.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
505	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
506	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
507	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	-	122.54
508	国泰金龙债券C	2.26	11.73	13.43	-	83.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.94	14.94	15.50	-	43.14
371	鹏华产业债债券	5.21	11.90	15.50	-	104.36
372	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
373	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
374	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	-	39.55
180	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96
181	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
182	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
183	融通四季添利债券C	0.22	2.82	6.70	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	嘉实超短债债券C	1.32	3.82	7.07	-	83.04
306	易方达裕鑫债C	17.63	28.37	27.85	-	82.93
307	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
308	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	-	82.55
309	鹏华双债保利债券	5.99	13.73	13.34	-	82.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28879.93	18.93%
24国开08	100.00	10059.97	6.59%
25国开03	100.00	9879.25	6.47%
24附息国债08	80.00	8215.93	5.38%
25附息国债11	80.00	7964.43	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111252.98	72.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668 4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878 ...合型证券投资基金（LOF） 168002 ...

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3193	1.3185	1.3207	1.3213	1.3196
累计净值(元)	1.7185	1.7177	1.7199	1.7205	1.7188

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