国寿安保尊享债券A(000668)_财务情况

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1996.63	1500.55	968.48	1216.06	393.26
本期利润(万元)	1551.42	1800.45	369.17	2183.53	208.87
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.01	0.10	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.11	0.00	8.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19717.38	0.00	6631.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	128421.83	129266.17	82451.80	48516.40	26235.63
期末基金份额净值(元)	1.32	1.30	1.28	1.27	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	2.09	0.00	7.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	79.81	0.00	76.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1162.36	245.66	104.72	103.98	133.87
交易性金融资产(万元)	178154.31	58755.46	37647.30	41134.69	41737.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178154.31	58755.46	37647.30	41134.69	41737.21
应付管理人报酬(万元)	34.04	12.48	6.94	7.63	7.68
应付托管费(万元)	11.35	4.16	2.31	2.54	2.56
资产总计(万元)	181593.41	59369.46	38847.78	41396.11	43922.44
负债合计(万元)	31406.05	2033.00	9594.92	11210.97	11103.87
所有者权益合计(万元)	150187.36	57336.46	29252.86	30185.14	32818.57
未分配利润(万元)	34340.49	12186.83	5199.18	4596.62	4681.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.80	11.86	2.59	6.28	3.61
投资收益(万元)	2128.93	1707.39	527.50	1304.58	670.30
公允价值变动收益(万元)	328.17	1179.75	476.44	169.90	285.33
其它收入(万元)	4.36	3.67	1.96	8.44	6.73
收入合计(万元)	2493.26	2902.67	1008.48	1489.20	965.97
管理人报酬(万元)	150.11	94.83	41.59	103.30	56.47
托管费(万元)	50.04	31.61	13.86	34.33	18.72
其它费用(万元)	10.30	19.16	10.22	20.95	11.43
费用合计(万元)	403.90	309.38	156.58	396.23	213.65
利润总额(万元)	2089.35	2593.29	851.91	1092.98	752.31
净利润(万元)	2089.35	2593.29	851.91	1092.98	752.31

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