国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_资产配置

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6282.86	16.00%
债券	31524.73	80.29%
银行存款和结算备付金	315.21	0.80%
其他资产	1141.66	2.91%

资产总值：39264.45万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债21	20.00	2062.66	5.47%
21国开18	20.00	2032.38	5.38%
20人民财险	20.00	2023.42	5.36%
22中泰02	20.00	2017.53	5.35%
24中证G1	20.00	2017.26	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15333.45	40.63%
可转债	5845.04	15.49%
国家债券	5228.54	13.85%
企业债	3068.85	8.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	15.26	557.91	1.48%
华统股份	002840	21.68	459.40	1.22%
温氏股份	300498	24.20	459.80	1.22%
浙商银行	601916	127.62	381.58	1.01%
紫金矿业	601899	19.40	326.31	0.86%
长江电力	600900	13.00	324.09	0.86%
牧原股份	002714	7.24	312.41	0.83%
中国船舶	600150	8.40	310.80	0.82%
常熟银行	601128	43.00	307.02	0.81%
国电电力	600795	47.80	241.39	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.42%
农、林、牧、渔业	0.15	4.01%
金融业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.54%
采矿业	0.05	1.34%
批发和零售业	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.54%
建筑业	0.01	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	19.60	807.13	2.06%
天康生物	002100	44.60	391.14	1.00%
唐人神	002567	38.20	286.50	0.73%
紫金矿业	601899	22.30	277.86	0.71%
中国船舶	600150	9.30	273.79	0.70%
普洛药业	000739	14.89	229.17	0.59%
京基智农	000048	12.50	228.75	0.58%
神火股份	000933	12.70	213.36	0.55%
永创智能	603901	17.00	202.30	0.52%
济川药业	600566	6.40	201.15	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	9.40%
农、林、牧、渔业	0.12	3.08%
采矿业	0.03	0.71%
批发和零售业	0.03	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
建筑业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.50	379.15	0.91%
云铝股份	000807	18.20	274.82	0.66%
美的集团	000333	4.30	238.56	0.57%
中国船舶	600150	7.30	203.67	0.49%
中国国航	601111	24.00	193.92	0.46%
保利发展	600048	15.10	192.37	0.46%
奥海科技	002993	4.80	175.25	0.42%
吉祥航空	603885	12.30	175.89	0.42%
济川药业	600566	6.40	174.98	0.42%
中国平安	601318	3.50	169.05	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	8.59%
金融业	0.09	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.29%
房地产业	0.04	0.86%
采矿业	0.03	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.21%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	372.02	0.84%
骆驼股份	601311	30.80	285.82	0.64%
中密控股	300470	5.80	268.08	0.60%
金雷股份	300443	7.00	248.15	0.56%
德方纳米	300769	2.20	242.51	0.55%
宁德时代	300750	1.00	228.79	0.52%
安井食品	603345	1.50	220.20	0.50%
顺鑫农业	000860	6.50	218.99	0.49%
武进不锈	603878	23.00	194.35	0.44%
恒瑞医药	600276	4.00	191.68	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	17.76%
金融业	0.03	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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