国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2370 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3240

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.50亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
债券型名次	199	431	259	194	272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	14.75	13.42	-	33.96
债券型名次	274	304	684	435	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	光大保德信信用添益债券C	0.08	1.22	-0.32	14.17	22.27
198	广发集裕债券C	0.08	0.92	-0.75	5.01	9.72
199	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
200	国寿安保尊利增强回报债券C	0.08	0.75	1.26	7.28	8.24
201	国泰君安君得盛债券C	0.08	1.12	2.13	1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	博远增强回报债券C	-0.34	0.81	-0.94	3.34	7.50
430	广发集悦债券C	0.13	0.81	-0.39	2.62	5.97
431	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
432	摩根双债增利债券A	-0.08	0.81	1.19	4.39	8.98
433	南方永元一年持有债券C	-0.06	0.81	0.44	3.75	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
258	同泰泰和三个月定开债C	-0.20	0.04	1.32	-0.38	-0.76
259	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
260	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
261	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	0.29	1.30	3.57	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
193	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
194	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
195	创金合信转债精选债券C	-0.48	0.61	-0.18	7.44	12.88
196	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	景顺长城景盈双利债券C	-0.02	0.63	0.65	6.29	8.74
271	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
272	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
273	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69
274	长江尊利债券型A	-0.17	0.93	0.35	6.51	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	景顺长城景盈双利债券C	8.74	14.81	15.68	-	42.03
273	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	-	127.17
274	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
275	银河通利债券(LOF)	8.69	12.86	12.95	-	88.66
276	长江尊利债券型A	8.65	14.48	17.24	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91
303	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	-	25.87
304	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
305	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	-	67.45
306	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	-	44.01
683	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.94	13.43	-	62.35
684	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
685	中银添利债券发起A	4.14	9.47	13.42	-	107.09
686	诺安优化收益债券	2.41	10.13	13.40	-	258.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	广发集丰债券C	3.94	8.60	9.80	-	46.83
434	博时裕通3个月定开债发起式A	4.62	9.32	13.06	-	38.69
435	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
436	国寿安保尊利增强回报债券C	8.24	13.96	12.21	-	29.55
437	江信祺福A	3.12	15.44	16.46	-	53.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
1191	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
1192	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
1193	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
1194	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	25.28%
25国债01	11.10	1118.58	3.12%
24交银金租债01	10.00	1026.01	2.86%
24中泰06	10.00	1022.20	2.85%
16穗城02	10.00	1022.67	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20249.29	56.43%
企业债	1022.67	2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2360	1.2360	1.2360	1.2350	1.2340
累计净值(元)	1.3230	1.3230	1.3230	1.3220	1.3210

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