国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2631 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3501

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.85亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
债券型名次	5193	3336	380	175	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
债券型名次	225	252	596	2650	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	广发集轩债券A	-0.88	-1.19	0.61	1.91	-0.10
5192	广发集轩债券C	-0.88	-1.22	0.52	1.71	-0.16
5193	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
5194	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.88	0.16	3.01	6.75	2.07
5195	银华远景债券	-0.88	-0.20	2.54	4.21	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.28
3335	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
3336	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
3337	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36
3338	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	大摩灵动优选债券C	-0.45	-0.34	3.03	6.29	2.11
379	国金惠诚A	-0.39	0.12	3.03	4.55	2.04
380	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
381	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
382	易方达悦安一年持有期债券A	-0.68	0.26	3.03	3.15	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华安可转债债券B	-0.55	-0.37	5.39	6.96	4.01
174	浙商丰利增强债券	-3.97	-1.62	7.86	6.96	4.72
175	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
176	汇添富双利增强债券C	-0.99	-0.13	2.82	6.94	1.44
177	嘉实多利收益债券C	-0.84	0.18	4.51	6.94	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	长信利丰债券A	-1.02	-0.60	3.57	4.04	2.11
410	大摩灵动优选债券C	-0.45	-0.34	3.03	6.29	2.11
411	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
412	华富安华债券C	-0.15	0.30	3.84	4.82	2.11
413	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.41	0.17	2.29	2.61	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	鹏华信用增利债券A	11.05	15.63	12.97	17.35	114.00
224	银河通利债券(LOF)	11.02	15.47	15.47	10.75	95.76
225	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
226	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.89	19.97
227	金元顺安沣泉债券	10.95	19.25	15.65	29.90	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	景顺长城景盛双息收益债券C	12.34	17.83	20.49	25.26	41.17
251	中银产业债债券C	7.95	17.62	16.46	21.31	30.18
252	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
253	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.28	17.59	15.13	21.71	19.67
254	景顺长城景颐双利债券A类	10.39	17.59	19.37	29.26	126.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	平安合泰定开债	1.72	4.78	13.75	20.86	26.67
595	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.80	12.44	13.75	-	13.49
596	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
597	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
598	财通裕泰87个月定开债券	4.52	9.06	13.71	23.85	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	华宝1-3年国开债指数	0.95	3.76	7.20	13.55	14.91
2649	汇添富年年利定期开放债券A	3.12	6.50	11.10	13.55	58.68
2650	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
2651	长城积极增利债券C	19.81	31.34	24.14	13.52	97.67
2652	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.52	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	德邦锐兴债券A	2.21	6.08	12.02	22.06	36.79
1083	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
1084	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
1085	招商招裕纯债A	2.16	5.56	10.68	18.89	36.78
1086	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2637	1.2762	1.2743	1.2713	1.2697
累计净值(元)	1.3507	1.3632	1.3613	1.3583	1.3567

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