国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.2511 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3381

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.85亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
债券型名次	5095	4690	313	229	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
债券型名次	207	247	558	2228	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
5094	富国稳健增强债券A/B	-0.22	-0.52	1.05	1.66	1.12
5095	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
5096	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5097	汇添富双享增利债券A	-0.22	-1.07	0.14	0.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
4689	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-0.98	-0.34	-0.05	-0.91
4690	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
4691	华富安业一年持有期债券A	-0.07	-0.98	0.52	1.59	0.62
4692	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
312	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
313	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
314	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.19	-0.38	1.39	9.11	1.35
315	南方崇元纯债债券A	0.04	0.29	1.39	1.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90
228	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.62	2.34	3.33	2.34
229	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
230	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.35	2.79	3.28	0.73
231	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
526	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
527	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
528	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
529	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	富国优化增强债券A/B	10.28	39.44	33.13	29.37	163.72
206	博时天颐债券A	10.25	19.54	14.12	14.22	108.47
207	国寿安保尊利增强回报债券A	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
208	华商稳定增利债券C	10.12	14.73	17.96	19.18	147.35
209	工银添福债券B	10.08	20.76	21.55	29.69	125.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	富国稳健双盈债券发起式C	6.41	15.84	9.66	-	10.94
246	景顺长城景颐双利债券A类	8.65	15.78	19.17	28.89	124.47
247	国寿安保尊利增强回报债券A	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
248	天弘多元增利债券A	8.13	15.74	12.82	-	16.04
249	华商稳定增利债券A	10.58	15.70	19.39	21.60	163.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	东吴添利三个月定开债券A	2.50	8.29	13.43	-	13.55
557	富国汇利回报定期开放债券	6.46	11.17	13.43	23.59	138.83
558	国寿安保尊利增强回报债券A	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
559	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
560	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中欧双利债券C	5.87	10.70	12.52	13.44	43.19
2227	大摩双利增强债券C	4.05	7.26	8.73	13.43	80.50
2228	国寿安保尊利增强回报债券A	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
2229	华宝1-3年国开债指数	1.01	3.72	7.00	13.42	15.02
2230	招商招景纯债A	1.76	3.73	6.29	13.42	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	兴业天禧债券	2.20	5.41	9.59	17.29	35.52
1153	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
1154	国寿安保尊利增强回报债券A	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
1155	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.26	4.96	8.55	-	35.49
1156	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2510	1.2539	1.2539	1.2561	1.2560
累计净值(元)	1.3380	1.3409	1.3409	1.3431	1.3430

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