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最新净值:1.095 0.001(0.09%)

累计净值:1.182

更新时间:2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:葛佳 2023-06-19 每10份派现金 0.6
基金规模:3.85亿元 2019-09-03 每10份派现金 0.2
    国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 2.15 2.63 1.20 1.48
债券型名次 528 70 539 4625 2483
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 30.00 3037.90 7.77%
20国开15 20.00 2143.16 5.48%
20人民财险 20.00 2074.37 5.30%
22中泰02 20.00 2052.47 5.25%
19中国银行二级03 20.00 2032.41 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23724.88 60.67%
企业债 1015.61 2.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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