国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.2290 0.0020(0.16%)

累计净值：1.3160

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.50亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
债券型名次	4825	5069	182	197	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
债券型名次	284	319	1061	2817	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	-0.42	-0.31	-0.27	0.02
4824	国联安增利债券B	0.00	-0.18	0.23	0.97	1.28
4825	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
4826	国寿安保尊利增强回报债券C	0.00	-0.74	1.35	7.24	7.53
4827	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.16	0.66	4.71	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.65	-0.17	2.84	2.34
5068	大摩双利增强债券C	0.04	-0.65	-0.12	0.67	1.10
5069	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
5070	海富通稳固收益债券A	0.02	-0.65	0.60	3.83	6.16
5071	华宝可转债债券C	0.25	-0.65	-0.28	13.97	24.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
181	宝盈融源可转债债券C	0.74	1.20	1.49	17.19	28.16
182	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
183	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
184	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
196	诺安增利债券A	0.12	0.36	0.00	7.56	2.48
197	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
198	中信建投双利3个月债A	0.09	-0.37	1.79	7.51	6.58
199	淳厚添益债券C	0.53	0.51	1.08	7.49	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	博远增强回报债券A	0.94	0.28	0.45	6.41	8.02
277	工银添福债券B	-0.05	-0.35	1.06	4.42	8.02
278	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00
279	汇添富双鑫添利债券A	-0.04	-0.24	1.27	5.96	8.00
280	平安添裕债券A	0.02	-0.65	0.84	8.12	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中信建投双利3个月债A	7.29	14.69	10.58	-	10.33
283	光大保德信晟利债券C	7.28	14.27	14.45	22.75	30.52
284	国寿安保尊利增强回报债券A	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
285	长盛积极配置债券	7.22	13.16	9.28	4.64	107.22
286	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	江信祺福A	3.14	14.27	15.62	21.82	52.75
318	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.88	14.25	7.95	7.25	25.69
319	国寿安保尊利增强回报债券A	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
320	华宝双债增强债券C	9.77	14.22	13.61	-	17.50
321	易方达裕祥回报债券A	4.61	14.22	16.70	25.75	95.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.36	10.01	12.01	-49.65	-37.65
1060	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
1061	国寿安保尊利增强回报债券A	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
1062	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	21.45	22.03
1063	长安泓源纯债债券A	3.10	9.02	11.99	21.19	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	大成景盛一年定期债券C	2.62	8.09	6.81	12.40	22.18
2816	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.41	10.01	9.79	12.40	19.75
2817	国寿安保尊利增强回报债券A	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
2818	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.38	29.09
2819	大成月添利债券B	2.48	6.37	8.76	12.37	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	南方乾利定开债券发起	1.12	7.58	11.06	18.39	33.13
1225	招商招通纯债C	1.25	5.68	9.62	17.93	33.13
1226	国寿安保尊利增强回报债券A	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
1227	天弘多元收益C	9.27	21.85	17.21	32.27	33.08
1228	天弘永利债券C	1.81	8.71	9.82	23.26	33.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	25.28%
25国债01	11.10	1118.58	3.12%
24交银金租债01	10.00	1026.01	2.86%
24中泰06	10.00	1022.20	2.85%
16穗城02	10.00	1022.67	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20249.29	56.43%
企业债	1022.67	2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2270	1.2300	1.2280	1.2310	1.2290
累计净值(元)	1.3140	1.3170	1.3150	1.3180	1.3160

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