最新净值:1.087 0.002(0.18%) 累计净值:1.174 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:葛佳 | 2023-06-19 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:3.72亿元 | 2019-09-03 每10份派现金 0.2 元 |
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国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.46 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | 0.83 |
债券型名次 | 42 | 4919 | 5313 | 4275 | 4881 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -1.54 | -1.45 | -2.21 | 11.65 | 17.71 |
债券型名次 | 5162 | 5109 | 5208 | 1628 | 2162 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
40 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.47 | -0.37 | -0.37 | 1.33 | 0.75 |
41 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 0.47 | 0.64 | 0.45 | 1.82 | 2.96 |
42 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.46 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | 0.83 |
43 | 工银添慧债券A | 0.44 | 0.91 | 0.17 | 3.75 | 2.33 |
44 | 工银添慧债券C | 0.44 | 0.87 | 0.07 | 3.55 | 2.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4919 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4917 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | -0.17 | -0.46 | -0.16 | -4.02 | -4.72 |
4918 | 广发集远债券A | 0.06 | -0.46 | 0.69 | 2.69 | 1.08 |
4919 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.46 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | 0.83 |
4920 | 国泰金龙债券A | -0.18 | -0.46 | 0.46 | 1.68 | 1.68 |
4921 | 南方双元C | -0.01 | -0.46 | 0.55 | 2.61 | 2.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5311 | 易方达双债增强债券C | -0.60 | -2.65 | -0.36 | 0.79 | 0.24 |
5312 | 广发可转债债券E | -0.47 | -2.94 | -0.37 | 1.91 | -1.01 |
5313 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.46 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | 0.83 |
5314 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.47 | -0.37 | -0.37 | 1.33 | 0.75 |
5315 | 信澳鑫安债券(LOF) | 0.38 | -0.67 | -0.38 | 2.45 | 3.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4273 | 广发招财短债C | 0.01 | 0.12 | 0.37 | 1.49 | 1.54 |
4274 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.30 | 0.41 | 1.49 | 1.49 |
4275 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.46 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | 0.83 |
4276 | 华宝宝润债券 | 0.11 | 0.06 | 0.33 | 1.49 | 1.49 |
4277 | 华宝宝通30天持有期短债A | 0.02 | 0.19 | 0.57 | 1.49 | 1.65 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4879 | 国富恒瑞债券C | -0.16 | -1.38 | 0.08 | 0.83 | 0.83 |
4880 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.00 | 0.08 | 0.27 | 0.80 | 0.83 |
4881 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.46 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | 0.83 |
4882 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.73 | 0.83 |
4883 | 人保鑫裕增强债券A | 0.06 | -0.73 | -0.75 | 1.67 | 0.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5160 | 格林聚鑫增强债券A | -1.52 | 0.00 | 0.00 | - | -1.52 |
5161 | 新华安享惠金定期债券A | -1.52 | -1.69 | -2.57 | - | 74.27 |
5162 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.54 | -1.45 | -2.21 | 11.65 | 17.71 |
5163 | 华夏鼎利债券C | -1.54 | -2.29 | -3.02 | 34.38 | 58.07 |
5164 | 富国稳健增强债券C | -1.57 | 1.52 | 4.37 | 17.06 | 72.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5107 | 银河银信添利债券A | -2.30 | -1.38 | 2.02 | 16.38 | 106.08 |
5108 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2.14 | -1.43 | -3.49 | - | 2.30 |
5109 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.54 | -1.45 | -2.21 | 11.65 | 17.71 |
5110 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 2.60 | -1.45 | 1.49 | - | 13.62 |
5111 | 长城稳固收益债券C | 0.87 | -1.48 | -6.54 | 10.70 | 26.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5206 | 前海开源弘丰债券C | 2.11 | 0.78 | -2.07 | 11.33 | 47.03 |
5207 | 汇添富双利债券C | 1.58 | -0.16 | -2.11 | 19.88 | 80.42 |
5208 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.54 | -1.45 | -2.21 | 11.65 | 17.71 |
5209 | 安信恒利增强债券A | -2.67 | -6.15 | -2.22 | 3.64 | 7.19 |
5210 | 工银双债LOF | -5.21 | -6.61 | -2.23 | 21.47 | 82.18 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1626 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 3.51 | 11.82 | 9.87 | 11.73 | 12.05 |
1627 | 鹏华普天债券B | 2.14 | 5.10 | 8.77 | 11.69 | 125.51 |
1628 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.54 | -1.45 | -2.21 | 11.65 | 17.71 |
1629 | 国金惠鑫短债C | 2.66 | 4.36 | 6.21 | 11.64 | 12.77 |
1630 | 中银双利债券A | -0.61 | -1.19 | -5.81 | 11.59 | 80.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2160 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 4.29 | 8.80 | 13.30 | - | 17.72 |
2161 | 中加恒泰定开债券A | 6.60 | 8.11 | 12.10 | - | 17.72 |
2162 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.54 | -1.45 | -2.21 | 11.65 | 17.71 |
2163 | 南方崇元纯债债券C | 5.45 | 9.35 | 15.09 | - | 17.71 |
2164 | 华宝宝盛债券 | 3.71 | 6.38 | 9.39 | 17.05 | 17.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)