权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.55元 | 2023-06-19 | 4.75% |
2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.16元 | 2019-09-03 | 1.53% |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.16元 | 2019-06-07 | 1.55% |
国寿安保尊利增强回报债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.50%