国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_规模评级

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.74	3.89	4.12	4.32	5.14	0.37	1.01
季度净申购	-1442.87	-2128.86	-1807.44	-7541.70	43800.99	-5890.62	-4460.00
总份额	34237.31	35680.19	37809.04	39616.49	47158.18	3357.20	9247.81
季度总申购份额	0.17	0.06	1190.43	460.25	43833.46	1.39	0.21
季度总赎回份额	1443.04	2128.92	2997.87	8001.95	32.47	5892.00	4460.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
2914	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
2915	建信稳定增利债券A	3.78	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
2916	国元元赢30天持有期债券A	3.77	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
2917	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2918	平安鼎信债券	3.75	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
2919	中银增利债券	3.75	33902.28	13480.84	38644.60	25163.76
2920	国寿安保尊利增强回报债券A	3.74	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2921	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.73	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2922	华商瑞丰短债债券C	3.73	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
2923	交银裕通纯债债券C	3.73	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
2924	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.73	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
2925	华安沣信债券C	3.72	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2926	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.72	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
2927	华夏双债债券A	3.72	22794.60	-8119.25	134.76	8254.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	宝盈盈润纯债债券	3.62	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
2903	大成景泽中短债债券A	3.59	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
2904	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2905	广发集益一年持有期债券C	3.41	34447.22	-3333.88	24.09	3357.97
2906	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
2907	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
2908	招商添利两年债券	5.31	34323.29	-	-	-
2909	国寿安保尊利增强回报债券A	3.74	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2910	富国信用债债券D	4.30	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
2911	东兴兴福一年定开A	4.35	34144.31	-	-	-
2912	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
2913	红土创新丰泽中短债A	3.50	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
2914	万家双利债券A	4.16	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
2915	天风六个月滚动债C	3.80	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
2916	安信恒鑫增强债券C	3.52	33969.11	-1380.72	9172.52	10553.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	中信保诚安鑫回报债券A	0.93	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
2976	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.43	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2977	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.43	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2978	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.05	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2979	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
2980	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2981	国泰可转债债券	1.24	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
2982	国寿安保尊利增强回报债券A	3.74	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2983	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.41	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2984	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2985	兴全磐稳增利债券C	0.19	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2986	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.71	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
2987	大成景安短融债券B	1.16	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
2988	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2989	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	招商招盛纯债A	69.23	638299.49	0.20	0.20	0.01
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
4020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4021	恒生前海恒源嘉利债券A	5.23	50161.96	0.17	0.19	0.02
4022	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4023	平安惠智纯债	20.00	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4024	博时稳悦63个月定开债	83.95	800041.02	-	0.17	-
4025	国寿安保尊利增强回报债券A	3.74	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4026	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4027	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4028	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4029	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4030	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4031	南方聪元A	31.55	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
4032	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.22	2130.30	217.70	1694.88	1477.17
2528	富国中债7-10年政策性金融债ETF	136.04	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
2529	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
2530	中银恒优12个月持有期债券A	1.86	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
2531	国联金如意双利一年持有债券B	0.35	3373.39	-	-	1467.38
2532	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
2533	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.62	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2534	国寿安保尊利增强回报债券A	3.74	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2535	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
2536	东方红益鑫纯债债券C	1.57	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2537	中信保诚安鑫回报债券A	0.93	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
2538	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57
2539	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2540	中信建投双鑫债券A	1.07	10616.45	-1423.58	1.41	1424.98
2541	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

1715393.5100

99.08%

0.92%

2023-06-30

218

1817270.0100

99.19%

0.81%

2022-12-31

223

150546.9200

88.23%

11.77%

2022-06-30

262

523198.9300

96.03%

3.97%

2021-12-31

290

716897.8700

97.11%

2.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	1715393.5100	35351.16	99.08	329.03	0.92
2023-06-30	218	1817270.0100	39295.05	99.19	321.44	0.81
2022-12-31	223	150546.9200	2961.93	88.23	395.26	11.77
2022-06-30	262	523198.9300	13163.91	96.03	543.90	3.97
2021-12-31	290	716897.8700	20189.83	97.11	600.20	2.89

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