我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1258.82 |
875.50 |
434.72 |
2082.25 |
332.26 |
| 本期利润(万元) |
601.31 |
1135.41 |
355.83 |
2279.20 |
483.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2260.37 |
0.00 |
1383.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.07 |
53387.99 |
52560.89 |
52204.83 |
51700.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.28 |
212.82 |
155.79 |
154.17 |
132.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
57450.90 |
54508.00 |
59112.20 |
125654.40 |
226747.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57450.90 |
54508.00 |
59112.20 |
125654.40 |
217221.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.16 |
13.28 |
12.61 |
25.61 |
44.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
4.43 |
4.20 |
8.54 |
14.93 |
| 资产总计(万元) |
57637.19 |
55553.78 |
60157.64 |
127387.89 |
232115.18 |
| 负债合计(万元) |
4249.20 |
3348.95 |
8943.68 |
26271.90 |
50783.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
53387.99 |
52204.83 |
51213.96 |
101115.99 |
181331.21 |
| 未分配利润(万元) |
3340.26 |
2202.04 |
1211.21 |
1381.88 |
448.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
2532.33 |
1470.53 |
6478.07 |
3792.16 |
| 投资收益(万元) |
1043.50 |
90.38 |
203.61 |
-1882.06 |
121.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.91 |
196.95 |
-92.25 |
639.26 |
-353.47 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1303.75 |
2819.66 |
1581.89 |
5235.27 |
3560.29 |
| 管理人报酬(万元) |
78.54 |
194.64 |
116.36 |
463.41 |
274.09 |
| 托管费(万元) |
26.18 |
64.88 |
38.79 |
154.47 |
91.36 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
168.34 |
540.46 |
293.54 |
1179.88 |
634.91 |
| 利润总额(万元) |
1135.41 |
2279.20 |
1288.35 |
4055.39 |
2925.39 |
| 净利润(万元) |
1135.41 |
2279.20 |
1288.35 |
4055.39 |
2925.39 |
