| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 0.47元 | 2022-08-05 | 4.36% |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 0.07元 | 2021-03-03 | 0.69% |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.06元 | 2020-06-18 | 0.59% |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.19元 | 2020-03-17 | 1.85% |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.09元 | 2019-09-17 | 0.89% |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.05元 | 2019-06-17 | 0.50% |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.09元 | 2019-03-15 | 0.88% |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 0.14元 | 2018-12-11 | 1.38% |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.18元 | 2018-09-13 | 1.77% |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.18元 | 2018-06-15 | 1.76% |
| 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0.10元 | 2018-03-10 | 0.99% |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.04元 | 2017-12-12 | 0.40% |
| 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 0.06元 | 2017-09-12 | 0.59% |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.04元 | 2017-06-23 | 0.45% |
国寿安保安享纯债债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%