国寿安保安享纯债债券(003514)_规模评级

国寿安保安享纯债债券003514GUOSHOU ANBAO WITH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.02	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	10.28
季度净申购	-49842.23	44.71	0.22	-2.14	2.18	-49730.85	-0.50
总份额	205.49	50047.72	50003.01	50002.79	50004.93	50002.75	99733.60
季度总申购份额	53.41	117.68	0.24	0.00	2.18	0.00	0.00
季度总赎回份额	49895.64	72.97	0.02	2.14	0.00	49730.85	0.50

截止日期：2022-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.37	4355057.59	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	459.24	3361650.43	67889.81	439425.26	371535.45
3	景顺长城景颐双利债券A类	436.43	2803014.97	-273199.78	452821.87	726021.65
4	中银证券汇嘉定期开放债券	428.48	3792200.08	-	-	0.01
5	易方达裕祥回报债券	343.81	2073651.94	30347.68	357249.61	326901.93
国寿安保安享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	工银14天理财债券发起C	0.02	165.95	106.69	480.01	373.32
4147	工银月月薪定期支付债券C	0.02	178.88	-8331.96	3.15	8335.12
4148	广发恒祥债券C	0.02	153.36	-199.74	55.40	255.14
4149	广发集富纯债C	0.02	177.85	0.81	190.30	189.49
4150	国金惠诚C	0.02	237.13	-55.37	1.42	56.79
4151	国金惠利纯债C	0.02	201.60	195.96	403.48	207.52
4152	国联安增鑫纯债C	0.02	203.54	-22.00	0.12	22.11
4153	国寿安保安享纯债债券	0.02	205.49	-49842.23	53.41	49895.64
4154	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	241.75	-14.85	63.41	78.26
4155	海富通利率债债券C	0.02	238.76	206.56	1003.63	797.06
4156	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	224.44	-	-	-
4157	华安安和债券C	0.02	180.03	173.42	233.80	60.38
4158	华安安业债券C	0.02	150.36	-59.41	126.15	185.56
4159	华宝1-5年政金债指数	0.02	204.78	-1300.47	3704.21	5004.67
4160	华润元大稳健债券A	0.02	166.83	-8.30	2.85	11.15

截止日期：2022-09-30基金投资类型：债券型（共 5203 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.37	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.48	3792200.08	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	459.24	3361650.43	67889.81	439425.26	371535.45
4	中银证券安进债券A	336.94	3194370.33	2.02	4.58	2.57
5	招商安华债券D	0.00	2977268.64	-	-	-
国寿安保安享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	同泰中短债E	0.02	219.58	-256.95	1329.07	1586.02
4148	德邦锐祥债券A	0.02	219.49	-	-	0.52
4149	中信建投3-5年政金债C	0.02	211.33	-2158.26	408.19	2566.45
4150	广发聚利(LOF)C	0.03	211.32	2.69	135.56	132.86
4151	招商安盈债券C	0.02	210.51	85.96	129.58	43.62
4152	英大通惠多利债券C	0.02	209.57	-3.24	0.15	3.39
4153	浙商惠享纯债	0.02	209.28	-1.30	204.67	205.96
4154	国寿安保安享纯债债券	0.02	205.49	-49842.23	53.41	49895.64
4155	平安添裕债券C	0.02	205.34	-27.59	4.21	31.79
4156	华宝1-5年政金债指数	0.02	204.78	-1300.47	3704.21	5004.67
4157	国联安增鑫纯债C	0.02	203.54	-22.00	0.12	22.11
4158	中邮纯债丰利债券C	0.02	202.61	-	-	0.08
4159	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	201.87	-8.01	1807.51	1815.51
4160	国金惠利纯债C	0.02	201.60	195.96	403.48	207.52
4161	万家3-5年政金债C	0.02	201.02	1.83	3.12	1.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	155.26	1491465.17	1000877.00	1246612.99	245735.98
2	广发集裕债券A	230.53	1819472.50	976015.10	1021218.46	45203.36
3	华夏鼎茂债券A	254.03	2068801.52	746565.06	1219157.78	472592.72
4	博时裕瑞纯债债券	76.15	691195.57	661112.75	1343875.44	682762.68
5	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	648532.46	793542.18	145009.72
国寿安保安享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	汇添富中债1-3年农发债A	94.30	907668.32	-48869.60	71308.55	120178.15
3220	鹏华丰诚债券A	18.18	166476.96	-48900.08	6177.84	55077.92
3221	景顺长城景颐双利债券C类	21.35	142024.13	-49061.42	43445.99	92507.41
3222	金鹰添盈纯债债券A	0.54	5891.61	-49303.45	23.44	49326.89
3223	大成中债3-5年国开债指数A	5.78	54251.35	-49557.86	20.10	49577.96
3224	中银证券安誉债券A	0.00	2.97	-49688.70	0.64	49689.34
3225	太平恒兴纯债	24.98	249166.96	-49766.03	0.01	49766.03
3226	国寿安保安享纯债债券	0.02	205.49	-49842.23	53.41	49895.64
3227	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	27.94	275912.04	-49879.48	39397.50	89276.98
3228	华安添荣中短债	52.39	516684.10	-49996.42	3.78	50000.20
3229	中加1-5年政金债指数	6.07	60000.15	-50000.01	57.40	50057.41
3230	中加1-5年国开债指数	23.24	224692.21	-50028.86	243.81	50272.67
3231	南方骏元中短期利率债债券	5.76	57249.35	-51404.83	5014.50	56419.33
3232	南方泰元A	17.04	166205.51	-51721.22	5378.26	57099.48
3233	华泰保兴安悦	14.98	148205.81	-52917.96	31704.90	84622.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	127.14	1214792.77	395437.13	1839764.04	1444326.91
2	建信短债债券C	175.34	1617859.47	156580.41	1787297.85	1630717.44
3	博时裕瑞纯债债券	76.15	691195.57	661112.75	1343875.44	682762.68
4	国泰利享中短债债券C	182.97	1627974.19	234743.43	1332273.70	1097530.26
5	嘉实超短债债券C	110.79	1058999.26	-124942.24	1251086.31	1376028.55
国寿安保安享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平

2562	国联安添益增长债券C	0.01	51.14	-729.14	54.95	784.09
2563	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	24253.52	-7949.79	54.87	8004.65
2564	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.52	24253.52	-7949.79	54.87	8004.65
2565	申万菱信可转债债券C	0.15	863.02	13.76	54.75	40.99
2566	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	28.85	2.84	54.63	51.79
2567	兴业优债增利债券C	0.01	50.95	4.06	54.49	50.43
2568	恒生前海恒利纯债C	0.01	77.38	-38.99	54.14	93.13
2569	国寿安保安享纯债债券	0.02	205.49	-49842.23	53.41	49895.64
2570	前海开源润和债券A	3.71	32306.80	-852.67	53.30	905.97
2571	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	42.52	26.37	53.17	26.80
2572	中欧增强回报债券(LOF)E	0.69	6996.92	-8.27	53.15	61.41
2573	海通鑫悦A	0.94	9137.00	-2584.73	53.11	2637.84
2574	圆信永丰丰和A	0.20	1860.37	-3069.34	52.39	3121.73
2575	天弘季季兴三个月定开C	0.06	560.66	47.19	52.09	4.90
2576	国泰君安君得盛债券A	1.37	11719.09	-1020.12	51.99	1072.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	175.34	1617859.47	156580.41	1787297.85	1630717.44
2	嘉实超短债债券A	127.14	1214792.77	395437.13	1839764.04	1444326.91
3	嘉实超短债债券C	110.79	1058999.26	-124942.24	1251086.31	1376028.55
4	国泰利享中短债债券C	182.97	1627974.19	234743.43	1332273.70	1097530.26
5	添富短债债券A	167.76	1518459.47	-472549.01	535411.49	1007960.50
国寿安保安享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	中加1-5年政金债指数	6.07	60000.15	-50000.01	57.40	50057.41
625	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.10	1000.05	-	-	50002.15
626	华安添荣中短债	52.39	516684.10	-49996.42	3.78	50000.20
627	诺安浙享定开发起式债券	16.11	144341.93	-	-	50000.00
628	平安合庆定开债	16.48	157026.16	-	-	50000.00
629	申万菱信恒利三个月定期开放债券	35.97	357326.19	77604.61	127604.54	49999.93
630	招商招祥纯债C	34.21	322839.75	121494.38	171407.20	49912.82
631	国寿安保安享纯债债券	0.02	205.49	-49842.23	53.41	49895.64
632	南方3-5年农发债A	44.14	418962.74	284336.94	334191.31	49854.37
633	太平恒兴纯债	24.98	249166.96	-49766.03	0.01	49766.03
634	中银证券安誉债券A	0.00	2.97	-49688.70	0.64	49689.34
635	方正富邦富利纯债A	0.50	4634.17	-42482.24	7186.47	49668.71
636	易方达裕鑫债A	15.94	112637.29	-8106.73	41498.43	49605.16
637	富国双债增强债券C	6.01	57015.19	3623.57	53210.40	49586.83
638	大成中债3-5年国开债指数A	5.78	54251.35	-49557.86	20.10	49577.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

221

2264602.8300

99.90%

0.10%

2021-12-31

218

2293705.9900

99.99%

0.01%

2021-06-30

199

2512701.1400

99.99%

0.01%

2020-12-31

204

4888926.5400

100.00%

0.00%

2020-06-30

212

8532188.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	221	2264602.8300	50000.00	99.90	47.72	0.10
2021-12-31	218	2293705.9900	50000.00	99.99	2.79	0.01
2021-06-30	199	2512701.1400	50000.00	99.99	2.75	0.01
2020-12-31	204	4888926.5400	99730.63	100.00	3.47	0.00
2020-06-30	212	8532188.7900	180878.76	100.00	3.64	0.00

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