国寿安保安享纯债债券(003514)_最新动态

国寿安保安享纯债债券003514GUOSHOU ANBAO WITH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

Lithium Americas(LAC.US)获Evercore ISI Group首次覆盖，给予优于大市评级[2022-11-16]

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累计净值：1.208

更新时间：2022-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安享纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：葛佳

2022-08-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2021-03-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.09	0.00	1.48	3.26
债券型名次	1151	1208	1572	1165	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	7.76	10.82	20.86	22.56
债券型名次	563	1129	1159	698	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	15.29	8.24	6.78	0.32	-8.64
2	长信全球债券(QDII)人民币	12.90	7.93	12.34	4.78	1.61
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.23	3.69	4.18	2.86	-2.18
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	5.23	3.69	4.18	2.86	-2.18
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.76	3.45	9.55	7.06	8.24
国寿安保安享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	国联金如意双利一年持有债券B	-0.11	-0.25	-0.68	0.90	-
1150	国联金如意双利一年持有债券C	-0.11	-0.30	-0.80	0.65	-
1151	国寿安保安享纯债债券	-0.11	-0.09	0.00	1.48	3.26
1152	国泰利享中短债债券E	-0.11	-0.04	0.20	0.90	-
1153	国泰利优30天滚动持有短债债券A	-0.11	-0.04	0.29	1.17	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.66	11.09	-14.01	-10.78	-24.17
2	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.66	11.09	-14.01	-10.78	-24.17
3	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-3.08	10.74	-9.60	-6.87	-15.69
4	长信全球债券(QDII)美元	15.29	8.24	6.78	0.32	-8.64
5	长信全球债券(QDII)人民币	12.90	7.93	12.34	4.78	1.61
国寿安保安享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	广发汇择一年定期开放债券A	-0.36	-0.09	0.04	1.08	2.44
1207	国联安短债债券C	-0.14	-0.09	0.22	0.96	2.45
1208	国寿安保安享纯债债券	-0.11	-0.09	0.00	1.48	3.26
1209	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.14	-0.09	0.23	1.22	2.90
1210	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.14	-0.09	0.26	1.16	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	12.90	7.93	12.34	4.78	1.61
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.74	3.43	9.55	7.40	8.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.76	3.45	9.55	7.06	8.24
4	长信全球债券(QDII)美元	15.29	8.24	6.78	0.32	-8.64
5	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.32	0.09	6.43	0.09	-2.73
国寿安保安享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	广发添财180天滚动持有债券C	-0.23	-0.26	0.00	0.90	2.18
1571	国联汇富债券A	-0.36	-0.33	0.00	0.16	0.99
1572	国寿安保安享纯债债券	-0.11	-0.09	0.00	1.48	3.26
1573	国泰瑞丰纯债债券	-0.38	-0.38	-0.00	1.01	-
1574	海富通上清所短融债券C	-0.06	-0.06	0.00	0.37	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.98	6.32	0.11	30.14	9.72
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.01	6.24	0.00	29.91	9.32
3	南方多元定开债券发起	-0.44	-0.61	-0.30	23.23	24.74
4	宝盈融源可转债债券A	-1.14	-3.97	-13.65	15.12	-1.85
5	宝盈融源可转债债券C	-1.15	-4.00	-13.72	14.94	-2.10
国寿安保安享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	工银瑞泽定开债券	-0.65	-0.77	-0.16	1.48	3.06
1164	广发中债农发债总指数A	-0.50	-0.62	-0.09	1.48	2.66
1165	国寿安保安享纯债债券	-0.11	-0.09	0.00	1.48	3.26
1166	国泰君安60天滚动持有中短债A	-0.28	-0.26	0.13	1.48	-
1167	国泰君安60天滚动持有中短债B	-0.28	-0.26	0.14	1.48	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.44	-0.61	-0.30	23.23	24.74
2	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-1.25	-0.42	5.09	4.43	10.62
3	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-1.25	-0.45	5.00	4.26	10.33
4	华商丰利增强定期开放债券A	-0.98	6.32	0.11	30.14	9.72
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.01	6.24	0.00	29.91	9.32
国寿安保安享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	博时信用债纯债债券C	-0.49	-0.54	-0.09	1.83	3.26
409	长盛盛康纯债C	-0.66	-0.83	-0.20	1.61	3.26
410	国寿安保安享纯债债券	-0.11	-0.09	0.00	1.48	3.26
411	融通增益债券C	-0.15	1.73	2.37	3.18	3.26
412	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.65	-0.73	-0.19	1.42	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	25.59	31.11	41.91	-	50.61
2	华商丰利增强定期开放债券A	15.21	76.45	119.56	-	102.21
3	华商丰利增强定期开放债券C	14.77	74.97	116.94	-	97.19
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.95	18.87	11.20	24.11	23.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.44	17.75	9.61	21.09	20.00
国寿安保安享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	工银瑞益债券C	3.80	4.78	0.00	-	4.99
562	广发汇优66个月定期开放债券	3.80	7.52	0.00	-	10.90
563	国寿安保安享纯债债券	3.80	7.76	10.82	20.86	22.56
564	汇添富中高等级信用债C	3.80	0.00	0.00	-	4.47
565	融通通安债券	3.80	8.71	12.17	24.51	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	15.21	76.45	119.56	-	102.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	14.77	74.97	116.94	-	97.19
3	华商信用增强债券A	4.13	49.90	64.01	36.73	46.30
4	前海开源可转债债券	-2.95	49.52	70.86	62.23	101.74
5	华商信用增强债券C	3.65	48.80	62.03	34.06	42.10
国寿安保安享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	博时富进一年期定开债发起式	3.51	7.76	0.00	-	9.58
1128	工银丰淳半年定开债券	3.33	7.76	11.04	-	22.28
1129	国寿安保安享纯债债券	3.80	7.76	10.82	20.86	22.56
1130	泰信债券周期回报	4.80	7.76	11.48	19.64	74.27
1131	中加瑞鑫纯债债券	3.80	7.76	9.79	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.49	6.94	155.68	-	159.47
2	华商丰利增强定期开放债券A	15.21	76.45	119.56	-	102.21
3	华商丰利增强定期开放债券C	14.77	74.97	116.94	-	97.19
4	华安中债7-10年国开债C	5.36	11.73	92.13	-	92.15
5	长城悦享增利债券A	-1.66	23.92	75.39	73.65	87.19
国寿安保安享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中信证券六个月债券A	3.50	8.16	10.83	-	11.66
1158	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.28	7.71	10.82	-	23.38
1159	国寿安保安享纯债债券	3.80	7.76	10.82	20.86	22.56
1160	鹏扬淳盈6个月定开A	2.89	6.73	10.82	-	12.11
1161	浦银安盛盛泽定开债券	3.25	7.93	10.82	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.47	2.03	3.74	116.52	111.80
2	诺安双利债券发起	-1.08	8.64	33.08	85.85	166.70
3	前海开源鼎裕债券A	-5.20	-1.78	-0.29	84.80	92.02
4	前海开源鼎裕债券C	-5.59	-2.10	-1.03	80.79	92.79
5	光大保德信信用添益债券A	-1.57	19.68	66.01	77.75	149.36
国寿安保安享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	博时华盈纯债债券	2.65	6.78	9.90	20.88	24.17
697	大成惠利纯债债券	2.75	6.72	9.75	20.88	23.88
698	国寿安保安享纯债债券	3.80	7.76	10.82	20.86	22.56
699	中海中短债债券	2.81	5.62	7.82	20.84	23.27
700	中加丰享纯债债券	3.16	7.46	10.24	20.84	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-2.42	3.12	17.10	27.76	611.34
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.98	14.96	30.84	38.68	351.45
4	富国天利增长债券	3.19	9.15	15.41	29.97	327.68
5	永赢双利债券A	0.05	3.89	12.81	29.30	271.91
国寿安保安享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	光大保德信安诚债券A	-4.81	0.41	6.04	19.63	22.57
1212	光大保德信安祺债券C	-2.17	6.50	14.29	16.13	22.57
1213	国寿安保安享纯债债券	3.80	7.76	10.82	20.86	22.56
1214	鹏华丰茂债券	2.99	7.36	10.32	22.39	22.55
1215	万家鑫瑞纯债A	2.65	6.95	9.15	20.99	22.55

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	2.00	201.85	95.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2022-11-14	2022-11-11	2022-11-10	2022-11-09	2022-11-08
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.208	1.209	1.209	1.209	1.209

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