国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_资产配置

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8497.00	17.27%
债券	38993.80	79.24%
银行存款和结算备付金	1458.51	2.96%
其他资产	263.00	0.53%

资产总值：49212.31万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	30.00	3077.25	6.49%
核建转债	22.50	2406.65	5.07%
鸿路转债	22.62	2394.68	5.05%
华友转债	22.00	2261.76	4.77%
23利安人寿资本补充债01	20.00	2086.43	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30565.96	64.43%
金融债券	7196.06	15.17%
国家债券	1231.78	2.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大九天	301269	10.00	837.00	1.76%
爱尔眼科	300015	60.00	768.00	1.62%
保利发展	600048	75.00	684.75	1.44%
华熙生物	688363	9.00	505.53	1.07%
中望软件	688083	5.50	426.08	0.90%
捷佳伟创	300724	7.00	416.57	0.88%
中国长城	000066	40.00	394.80	0.83%
恒生电子	600570	15.00	338.40	0.71%
中控技术	688777	7.00	325.71	0.69%
城建发展	600266	80.00	313.60	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.93%
房地产业	0.10	2.10%
卫生和社会工作	0.08	1.62%
金融业	0.03	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	60.00	949.20	1.87%
创意信息	300366	52.50	688.80	1.36%
奥特维	688516	6.75	610.88	1.20%
陕建股份	600248	150.00	603.00	1.19%
恒生电子	600570	20.00	575.20	1.13%
中国长城	000066	55.00	556.60	1.10%
金山办公	688111	1.75	553.35	1.09%
中望软件	688083	5.00	497.70	0.98%
宁德时代	300750	3.00	489.78	0.96%
振华科技	000733	8.00	470.72	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.16%
卫生和社会工作	0.09	1.87%
建筑业	0.06	1.19%
房地产业	0.06	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	2.00	741.60	1.17%
奥特维	688516	4.75	678.59	1.07%
德业股份	605117	8.00	619.52	0.98%
中控技术	688777	13.00	621.40	0.98%
中望软件	688083	5.00	605.20	0.96%
铂科新材	300811	12.50	570.62	0.90%
中国电建	601669	95.00	508.25	0.80%
禾迈股份	688032	1.80	493.56	0.78%
东富龙	300171	25.00	474.25	0.75%
联赢激光	688518	20.00	477.20	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.44%
建筑业	0.10	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甬金股份	603995	30.00	717.30	1.36%
高能环境	603588	70.00	655.90	1.24%
爱尔眼科	300015	35.00	649.25	1.23%
中国电建	601669	100.00	574.00	1.09%
陕建股份	600248	115.00	548.55	1.04%
舍得酒业	600702	4.00	495.80	0.94%
爱美客	300896	1.00	444.95	0.84%
华熙生物	688363	5.00	445.80	0.84%
贝泰妮	300957	5.00	444.40	0.84%
万科A	000002	30.00	420.60	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	9.07%
建筑业	0.11	2.12%
金融业	0.07	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.24%
卫生和社会工作	0.06	1.23%
房地产业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

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