国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.32元	2020-06-10	3.05%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.34%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.47%

国寿安保尊裕优化回报债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	5年11个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年6个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年8个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年8个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年5个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年4个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年5个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年4个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年8个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年7个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	5年1个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年7个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	5年1个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年8个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年8个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	5年11个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年4个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年8个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年7个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	7年3个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年4个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	5年11个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年7个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年8个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年3个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年3个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	12	5年11个月	1.54元	1.20%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	7年3个月	0.51元	0.88%
东方臻慧纯债债券C	12	5年11个月	1.13元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年8个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券A	3	3年5个月	0.16元	0.48%
东方臻裕债券C	3	3年5个月	0.16元	0.48%
东方卓越三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5396	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
5397	中加聚享增盈债券C	-0.41	-1.99	-0.19	-1.59	-0.02
5398	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	-1.69	-0.42	0.23	-0.51
5399	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.42	-1.69	-0.42	0.23	-0.51
5400	广发恒悦债券C	-0.42	-2.12	-0.55	-0.01	-0.68
5401	广发恒悦债券E	-0.42	-2.10	-0.50	0.09	-0.63
5402	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5403	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5404	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5405	鹏扬泓利债券A	-0.42	-1.66	-0.47	-0.25	-0.27
5406	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.57	-0.45	-0.37
5407	人保鑫利债券C	-0.42	-0.65	0.31	3.13	0.43
5408	信诚增强收益债券(LOF)	-0.42	-2.71	0.09	-0.46	-0.06
5409	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	易方达丰华债券C	-0.12	-2.43	1.99	2.23	1.93
5257	工银全球美元债C	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
5258	华安可转债债券A	0.49	-2.44	2.80	4.58	2.56
5259	华安可转债债券B	0.47	-2.44	2.71	4.43	2.51
5260	农银增强收益债券C	-0.39	-2.44	-1.02	-1.08	-1.32
5261	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74
5262	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75
5263	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5264	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
5265	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
5266	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
5267	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
5268	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
5269	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45
5270	华商稳健双利债券B	-0.56	-2.49	0.44	1.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平

5304	鹏华创兴增利债券C	-0.26	-0.87	-0.69	-0.14	-0.20
5305	长城瑞利债券A	0.00	0.15	-0.70	0.07	-0.14
5306	摩根强化回报债券B	-0.44	-2.32	-0.70	-0.14	-0.88
5307	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75
5308	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84
5309	太平丰润一年定开债券发起式	-0.34	-1.58	-0.72	-0.02	-0.69
5310	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5311	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5312	建信利率债债券	0.58	-1.14	-0.76	-1.03	0.04
5313	广发集嘉债券C	0.35	-4.99	-0.77	-0.73	-1.29
5314	博远增强回报债券C	-0.27	-2.11	-0.78	-0.56	-0.56
5315	长城瑞利债券C	0.00	0.13	-0.78	-0.10	-0.21
5316	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5317	华润元大双鑫债券A	-0.05	-1.44	-0.78	-1.34	-0.86
5318	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
5010	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08
5011	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5012	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5013	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
5014	博时裕发纯债债券	-0.01	0.06	0.20	0.42	0.17
5015	财通资管积极收益债券A	-0.25	-1.81	-0.40	0.42	0.09
5016	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5017	红土创新增强收益债券C	-0.32	0.01	0.61	0.42	0.73
5018	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.19
5019	平安双盈添益债券C	0.05	-0.24	0.25	0.42	0.19
5020	上银慧恒收益增强债券A	0.04	-6.98	-2.53	0.42	-2.30
5021	浙商智多盈债券A	-0.34	-1.95	1.09	0.42	0.79
5022	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5023	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.87	-0.07	0.41	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	广发集远债券A	-0.12	-1.27	-0.65	-0.21	-0.77
5314	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	-1.47	-0.56	0.14	-0.77
5315	摩根强化回报债券A	-0.43	-2.28	-0.60	0.06	-0.79
5316	格林泓利增强债券A	-0.08	-1.08	-0.97	-0.98	-0.80
5317	泰信双息双利债券	-0.18	-1.31	-0.89	-0.13	-0.80
5318	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
5319	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5320	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5321	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84
5322	招商安嘉债券	-0.34	-1.18	-0.95	-0.72	-0.85
5323	淳厚益加债券A	-0.31	-2.18	-0.94	-2.74	-0.86
5324	华润元大双鑫债券A	-0.05	-1.44	-0.78	-1.34	-0.86
5325	华安全球美元票息(美元)A	0.00	-1.77	-0.69	-0.17	-0.87
5326	华润元大双鑫债券C	-0.05	-1.45	-0.80	-1.39	-0.87
5327	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88

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