国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.32元	2020-06-10	3.05%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.34%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.47%

国寿安保尊裕优化回报债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年11个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年4个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年12个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年12个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年12个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年7个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年7个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年6个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年6个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年3个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年3个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年10个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年12个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年10个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年3个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年3个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年10个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年9个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年3个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年3个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年9个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年12个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年4个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年12个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年5个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年5个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年2个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年12个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年7个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年12个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年2个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年2个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年5个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年2个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年10个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年12个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年5个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年5个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年8个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年8个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年5个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年7个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年3个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年5个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年5个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年8个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年12个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年5个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年11个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年5个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年5个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年2个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年3个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年3个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年2个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年2个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年8个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年7个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年5个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年12个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	9年1个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年11个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年5个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年4个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年11个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年4个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	9年1个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年4个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年5个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年6个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年11个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	30	8年11个月	2.88元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年11个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年2个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年2个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年5个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年4个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年11个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年7个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年7个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年5个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年11个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	先锋博盈纯债A	-1.24	-0.47	-2.03	-4.30	2.79
5347	中银转债增强债券A	-1.24	-1.50	6.70	8.60	4.17
5348	摩根强化回报债券B	-1.25	-0.76	0.96	1.67	0.33
5349	中银转债增强债券B	-1.25	-1.53	6.60	8.41	4.10
5350	富国兴利增强债券	-1.27	-0.89	3.08	6.25	1.48
5351	恒越嘉鑫债券A	-1.29	-0.19	2.19	2.80	1.11
5352	恒越嘉鑫债券C	-1.30	-0.21	2.14	2.68	1.08
5353	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5354	南方贤元一年持有债券A	-1.31	-1.16	-0.05	1.68	-0.35
5355	南方贤元一年持有债券C	-1.31	-1.18	-0.15	0.99	-0.42
5356	富国收益增强债券A	-1.32	-0.14	4.66	4.19	3.21
5357	富国收益增强债券C	-1.32	-0.15	4.58	4.02	3.22
5358	华夏聚利债券A	-1.36	-1.37	5.40	9.11	1.85
5359	华夏聚利债券C	-1.36	-1.40	5.33	8.95	1.81
5360	金鹰持久增利(LOF)C	-1.38	-1.44	3.81	5.23	1.47

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	华夏聚利债券A	-1.36	-1.37	5.40	9.11	1.85
5416	华夏双债债券C	-2.72	-1.37	5.48	8.34	1.51
5417	汇添富可转换债券A	-1.53	-1.37	6.36	15.43	3.12
5418	易方达裕鑫债C	-1.42	-1.37	4.81	7.65	2.91
5419	博时可转债ETF	-2.08	-1.38	7.31	9.21	4.33
5420	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5421	汇安嘉诚债券C	-1.54	-1.38	6.73	7.75	3.62
5422	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5423	华夏聚利债券C	-1.36	-1.40	5.33	8.95	1.81
5424	汇添富可转换债券C	-1.53	-1.40	6.25	15.21	3.05
5425	广发聚鑫债券C	-0.95	-1.41	-0.83	-0.47	-0.77
5426	金鹰持久增利E	-1.38	-1.41	3.90	5.40	1.52
5427	南方希元可转债债券	-2.93	-1.42	13.06	18.78	8.44
5428	金鹰持久增利(LOF)C	-1.38	-1.44	3.81	5.23	1.47
5429	华商可转债债券A	-4.43	-1.46	14.46	17.48	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平

4085	富国国有企业债债券C	0.06	0.17	0.50	0.86	0.33
4086	格林泓景债券A	0.05	0.20	0.50	-0.10	0.39
4087	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
4088	广发景和中短债A	0.04	0.16	0.50	0.79	0.32
4089	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
4090	国联安中短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.36
4091	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
4092	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
4093	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36
4094	国泰君安君得利短债A	0.05	0.16	0.50	0.85	0.36
4095	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24
4096	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4097	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
4098	华夏鼎明债券A	0.06	0.18	0.50	0.77	0.35
4099	华夏鼎智债券A	0.04	0.16	0.50	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	永赢邦利债券C	0.20	0.37	1.32	1.45	0.90
1272	中金金利A	-0.19	-0.04	1.16	1.45	0.61
1273	长城稳利纯债A	0.08	0.29	0.90	1.44	0.69
1274	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1275	长盛盛康纯债D	0.11	0.39	1.01	1.44	0.76
1276	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1277	东方红聚利债券A	-0.12	-0.04	1.16	1.44	0.99
1278	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
1279	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.79	0.29	0.29	1.44	0.68
1280	中海增强收益债券C	-0.42	-0.50	1.44	1.44	1.10
1281	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
1282	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
1283	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
1284	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23
1285	华富恒欣纯债债券A	0.16	0.45	1.15	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.09	0.09	-0.08	0.09
5238	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5239	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5240	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
5241	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08
5242	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
5243	国联安添益增长债券C	-0.13	-0.36	-0.02	0.13	0.08
5244	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5245	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5246	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08
5247	汇安裕泰纯债债券A	-0.10	-0.03	0.33	0.76	0.08
5248	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
5249	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.13	0.28	0.08
5250	中银添瑞6个月定开债券C	0.03	0.10	0.06	0.44	0.08
5251	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.05	0.30	0.87	0.07

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