国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00
季度净申购	628.02	279.82	166.75	83.66	12.05	0.45	-2104.10
总份额	1207.27	579.24	299.42	132.68	49.02	36.97	36.52
季度总申购份额	1233.26	451.78	209.34	134.29	16.83	7.64	12.95
季度总赎回份额	605.24	171.96	42.59	50.63	4.78	7.19	2117.05

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
4508	鹏华创兴增利债券C	0.15	1464.68	-131.75	4165.12	4296.87
4509	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4510	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1453.84	692.05	942.16	250.11
4511	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4512	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
4513	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	1356.99	-1017.41	229.95	1247.36
4514	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
4515	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
4516	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4517	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
4518	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
4519	平安可转债C	0.14	1141.64	-86.87	264.05	350.92
4520	前海开源弘丰债券C	0.14	1344.16	-200.93	471.64	672.57
4521	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4523	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
4524	万家双利债券C	0.16	1254.37	1106.94	1142.50	35.56
4525	同泰中短债C	0.13	1236.36	-841.60	131.21	972.81
4526	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
4527	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
4528	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4529	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
4530	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4531	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-1293.94	7.28	1301.21
4532	博时裕顺纯债债券	0.16	1200.65	307.61	427.35	119.74
4533	平安惠润纯债	0.13	1194.25	-10702.65	960.06	11662.71
4534	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72
4535	农银增强收益债券A	0.23	1184.82	-46.20	80.60	126.80
4536	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	1179.72	-803.61	826.21	1629.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.36	12012.57	660.68	1613.75	953.07
941	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
942	淳厚益加债券A	0.09	739.74	659.14	700.06	40.92
943	工银可转债优选债券C	0.59	4467.92	651.72	2665.04	2013.32
944	金信民旺债券A	0.56	4379.64	647.24	896.38	249.14
945	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
946	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
947	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
948	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
949	万家可转债债券A	1.00	7042.57	617.43	1164.68	547.26
950	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
951	南方振元债券发起A	2.71	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
952	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
953	长盛稳怡添利C	0.34	2770.85	591.69	4499.28	3907.58
954	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
2402	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
2403	东方红益丰纯债债券C	3.19	30908.04	-1289.11	1253.76	2542.87
2404	华商转债精选债券C	0.12	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
2405	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.70	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2406	中邮纯债聚利债券A	5.45	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2407	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70
2408	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
2409	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2410	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
2411	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2412	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2413	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
2414	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
2415	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	信诚优质纯债债券B	0.51	4585.82	-237.88	381.41	619.29
3171	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3172	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	989.95	-84.74	530.74	615.48
3173	金信民达纯债A	0.69	6158.79	-102.94	511.80	614.74
3174	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
3175	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
3176	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3177	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
3178	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3179	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3180	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
3181	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
3182	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3183	诺安聚利债券A	16.25	118086.59	-204.37	392.76	597.13
3184	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

373

15529.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

210

6317.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

135

2738.2000

0.00%

100.00%

2023-12-31

123

174033.5700

98.37%

1.63%

2023-06-30

121

2894.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	373	15529.3000	0.00	0.00	579.24	100.00
2024-12-31	210	6317.8700	0.00	0.00	132.68	100.00
2024-06-30	135	2738.2000	0.00	0.00	36.97	100.00
2023-12-31	123	174033.5700	2105.63	98.37	34.98	1.63
2023-06-30	121	2894.8600	0.00	0.00	35.03	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。