国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
季度净申购	-2104.10	2101.72	3.86	-14.44	-1.17	19.36	0.59
总份额	36.52	2140.61	38.89	35.03	49.47	50.64	31.28
季度总申购份额	12.95	2105.86	39.97	1.94	0.52	19.73	2.14
季度总赎回份额	2117.05	4.13	36.11	16.39	1.69	0.37	1.55

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平

5149	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
5150	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
5151	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5152	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
5153	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5154	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5155	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
5156	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5157	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5158	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5159	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5160	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5162	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5163	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
5046	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
5047	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
5048	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5049	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
5050	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
5051	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
5052	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5053	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
5054	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5055	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5056	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
5057	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	广发集益一年持有期债券A	1.33	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3059	融通增益债券C	3.85	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
3060	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
3061	华宝可转债债券C	6.18	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
3062	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
3063	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
3064	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
3065	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3066	平安如意中短债E	3.23	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3067	海富通融丰定开债券	20.15	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
3068	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.85	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3069	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
3070	泰康丰盈债券	1.88	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3071	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
3072	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.69	251058.17	-	13.28	-
3449	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
3450	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
3451	天弘庆享A	20.26	200138.83	-497.65	13.14	510.78
3452	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3453	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3454	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3455	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3456	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3457	建信睿和纯债定期开放债券	29.92	293185.35	12.48	12.48	0.00
3458	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3459	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
3460	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3461	鹏华双债保利债券	36.51	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
3462	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2374	信诚三得益债券A	0.82	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2375	华夏稳鑫增利80天债券C	13.21	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
2376	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
2377	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2378	交银可转债债券C	0.54	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2379	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.85	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
2380	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
2381	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
2382	民生加银转债优选C	0.91	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2383	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
2384	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2385	财通资管双盈债券发起式A	2.14	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2386	长城证券三个月滚动持有C	2.87	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14
2387	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

123

174033.5700

98.37%

1.63%

2023-06-30

121

2894.8600

0.00%

100.00%

2022-12-31

124

4083.8600

0.00%

100.00%

2022-06-30

131

2343.0100

1.43%

98.57%

2021-12-31

161

2514.0800

1.08%

98.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	123	174033.5700	2105.63	98.37	34.98	1.63
2023-06-30	121	2894.8600	0.00	0.00	35.03	100.00
2022-12-31	124	4083.8600	0.00	0.00	50.64	100.00
2022-06-30	131	2343.0100	0.44	1.43	30.25	98.57
2021-12-31	161	2514.0800	0.44	1.08	40.04	98.92

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