国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.34	0.15	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00
季度净申购	1579.95	628.02	279.82	166.75	83.66	12.05	0.45
总份额	2787.21	1207.27	579.24	299.42	132.68	49.02	36.97
季度总申购份额	2018.96	1233.26	451.78	209.34	134.29	16.83	7.64
季度总赎回份额	439.02	605.24	171.96	42.59	50.63	4.78	7.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4496	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
4497	博时裕顺纯债债券	0.15	1200.65	307.61	427.35	119.74
4498	财通多利债券E	0.15	1337.20	-783.12	733.25	1516.38
4499	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-1293.94	7.28	1301.21
4500	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
4501	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4502	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
4503	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
4504	海富通瑞福债券C	0.15	1278.42	-867.63	33.08	900.71
4505	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
4506	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4507	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
4508	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
4509	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4526	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
4527	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81
4528	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
4529	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
4530	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
4531	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4532	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
4533	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4534	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-1293.94	7.28	1301.21
4535	博时裕顺纯债债券	0.15	1200.65	307.61	427.35	119.74
4536	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
4537	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4538	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	1179.72	-803.61	826.21	1629.82
4539	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
1026	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
1027	工银可转债优选债券C	0.68	4467.92	651.72	2665.04	2013.32
1028	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
1029	华安稳定收益债券A	0.63	5520.87	634.74	1207.58	572.85
1030	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
1031	山证超短债基金C	19.46	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1032	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
1033	工银双债LOF	0.62	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
1034	平安惠合纯债	10.67	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1035	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1036	南方振元债券发起A	2.75	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
1037	建信睿怡纯债C	0.18	1516.06	599.49	10186.27	9586.78
1038	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
1039	长盛稳怡添利C	0.35	2770.85	591.69	4499.28	3907.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平

2418	英大智享债券A	0.95	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
2419	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
2420	东方红益丰纯债债券C	3.20	30908.04	-1289.11	1253.76	2542.87
2421	华商转债精选债券C	0.13	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
2422	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
2423	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.72	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2424	中邮纯债聚利债券A	5.47	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2425	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
2426	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2427	广发聚利债券(LOF)A	4.69	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2428	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
2429	大摩灵动优选债券C	0.55	5197.76	56.13	1225.62	1169.49
2430	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2431	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2432	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平

3151	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3152	融通可转债C	0.32	2686.44	-339.95	281.75	621.71
3153	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3154	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.12	989.95	-84.74	530.74	615.48
3155	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
3156	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3157	前海开源弘丰债券C	1.69	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
3158	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
3159	恒越嘉鑫债券A	0.79	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3160	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3161	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3162	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
3163	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
3164	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
3165	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

373

15529.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

210

6317.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

135

2738.2000

0.00%

100.00%

2023-12-31

123

174033.5700

98.37%

1.63%

2023-06-30

121

2894.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	373	15529.3000	0.00	0.00	579.24	100.00
2024-12-31	210	6317.8700	0.00	0.00	132.68	100.00
2024-06-30	135	2738.2000	0.00	0.00	36.97	100.00
2023-12-31	123	174033.5700	2105.63	98.37	34.98	1.63
2023-06-30	121	2894.8600	0.00	0.00	35.03	100.00

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