国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.33	0.14	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00
季度净申购	1579.95	628.02	279.82	166.75	83.66	12.05	0.45
总份额	2787.21	1207.27	579.24	299.42	132.68	49.02	36.97
季度总申购份额	2018.96	1233.26	451.78	209.34	134.29	16.83	7.64
季度总赎回份额	439.02	605.24	171.96	42.59	50.63	4.78	7.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.34	3079.69	-1060.62	0.05	1060.67
4239	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
4240	财通安益中短债债券E	0.33	3076.94	2822.20	3017.17	194.97
4241	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	1635.88	2920.35	1284.47
4242	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4243	富国收益增强债券C	0.33	2471.94	-156.05	903.21	1059.27
4244	富国泓利纯债债券型发起式C	0.33	3170.38	-273.32	287.94	561.26
4245	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
4246	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
4247	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4248	万家家瑞债券C	0.33	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
4249	易方达安益90天持有债券A	0.33	3054.55	1163.41	1429.63	266.22
4250	中海合嘉增强收益债券C	0.33	2587.23	-5209.40	2563.71	7773.11
4251	中融恒鑫纯债C	0.33	3227.91	-11768.66	2139.81	13908.46
4252	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	1172.72	2809.19	1636.48
4266	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
4267	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
4268	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
4269	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4270	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
4271	万家家瑞债券C	0.33	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
4272	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
4273	平安惠盈纯债C	0.35	2783.11	-486.15	1408.13	1894.28
4274	鹏扬富利增强债券A	0.32	2781.88	-3.74	58.23	61.97
4275	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4276	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	2746.94	-454.81	107.42	562.23
4277	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
4278	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
4279	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	农银增强收益债券A	0.54	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
1066	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
1067	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52
1068	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	1635.88	2920.35	1284.47
1069	金鹰添利信用债债券C	1.24	9281.85	1629.83	6886.26	5256.43
1070	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
1071	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41
1072	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
1073	广发集祥债券A	1.45	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
1074	华润元大双鑫债券C	1.66	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
1075	长江收益增强债券	1.74	12479.25	1557.49	4725.10	3167.61
1076	鹏华永泽定期开放债券	8.42	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
1077	国富恒久信用债券C	0.29	2214.83	1545.89	2708.31	1162.43
1078	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
1079	天弘优利短债发起C	8.34	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
2232	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2233	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
2234	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
2235	工银可转债优选债券A	0.93	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
2236	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
2237	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
2238	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
2239	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2240	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
2241	易方达富华纯债债券A	4.88	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2242	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
2243	交银稳安90天持有期债券C	5.43	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2244	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
2245	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	234.72	-30.99	1992.31	2023.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
3241	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	-274.61	172.64	447.25
3242	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3243	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.42	3809.72	-	-	443.71
3244	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3245	天弘齐享债券发起C	0.03	258.05	-207.80	233.39	441.19
3246	摩根瑞享纯债债券C	0.04	397.41	252.39	691.88	439.49
3247	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
3248	淳厚益加债券A	0.05	458.32	-281.43	156.71	438.14
3249	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
3250	中金纯债A类	6.51	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3251	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
3252	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
3253	万家可转债债券C	0.27	1852.12	272.96	706.96	434.00
3254	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

373

15529.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

210

6317.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

135

2738.2000

0.00%

100.00%

2023-12-31

123

174033.5700

98.37%

1.63%

2023-06-30

121

2894.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	373	15529.3000	0.00	0.00	579.24	100.00
2024-12-31	210	6317.8700	0.00	0.00	132.68	100.00
2024-06-30	135	2738.2000	0.00	0.00	36.97	100.00
2023-12-31	123	174033.5700	2105.63	98.37	34.98	1.63
2023-06-30	121	2894.8600	0.00	0.00	35.03	100.00

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