国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.2160 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3110

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33
债券型名次	2352	685	805	621	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	25.10	17.49	18.75	33.08
债券型名次	312	180	260	984	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.20	0.58	-0.03	0.18
2351	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.59	-0.64	0.07
2352	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33
2353	国泰合融纯债债券A	0.08	0.26	0.70	0.45	0.24
2354	国泰金龙债券A	0.08	0.44	0.83	0.89	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	富国稳健增强债券A/B	0.52	1.50	1.73	2.97	1.42
684	国寿安保尊耀纯债债券A	0.37	1.50	1.61	1.86	1.23
685	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33
686	国投瑞银中高等级债券A	0.15	1.50	2.15	3.08	1.17
687	华安添利6个月债券A	0.38	1.50	1.71	4.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏扬双利债券C	0.18	1.11	1.60	2.19	0.90
804	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
805	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33
806	南方振元债券发起A	0.22	1.31	1.59	5.74	1.33
807	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.78	1.59	1.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	华安乾煜债券发起式A	0.17	1.43	1.26	3.77	0.89
620	工银可转债债券	1.05	-1.63	-2.78	3.76	1.77
621	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33
622	广发集远债券C	0.40	1.15	1.23	3.74	0.94
623	浦银安盛优化收益债券C	0.39	1.32	1.62	3.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	富国宝利增强债券	0.28	1.70	2.24	5.61	1.33
762	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.42	1.49	1.37	1.26	1.33
763	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	1.50	1.59	3.75	1.33
764	南方双元C	0.23	1.57	2.10	3.23	1.33
765	南方振元债券发起A	0.22	1.31	1.59	5.74	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	百嘉百益债券A	9.88	14.42	15.82	-	16.32
311	景顺长城景颐双利债券C类	9.88	19.67	18.10	25.02	116.03
312	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.85	25.10	17.49	18.75	33.08
313	华富安盈一年持有期债券C	9.85	16.49	6.57	-	2.71
314	兴业收益增强债券A	9.81	23.84	22.84	37.08	90.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	上银慧恒收益增强债券C	10.33	25.56	11.49	-	-3.49
179	光大保德信晟利债券A	12.32	25.40	18.18	28.41	40.64
180	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.85	25.10	17.49	18.75	33.08
181	华商稳定增利债券C	18.98	25.00	25.82	24.33	163.67
182	华宝双债增强债券C	17.08	24.68	20.19	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	南方7-10年国开债C	-0.51	11.23	17.57	29.63	40.10
259	富国丰利增强债券	12.04	22.41	17.49	24.74	48.87
260	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.85	25.10	17.49	18.75	33.08
261	平安添润债券C	9.05	18.36	17.49	-	18.51
262	华商转债精选债券C	13.10	18.34	17.44	30.89	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	农银金润定开债券	1.13	6.59	11.68	18.76	18.74
983	中加颐睿纯债债券A	1.91	5.90	10.88	18.76	31.42
984	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.85	25.10	17.49	18.75	33.08
985	鹏扬淳优债券	1.26	7.36	11.72	18.75	37.79
986	兴业裕恒债券	0.94	6.65	12.47	18.75	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	汇添富鑫汇债券A	-0.01	6.14	9.91	16.02	33.13
1297	蜂巢添汇纯债A	2.13	8.56	18.90	28.33	33.10
1298	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.85	25.10	17.49	18.75	33.08
1299	银河君辉3个月定开债券	1.64	6.33	9.59	16.32	33.06
1300	永赢恒益债券	-0.10	7.00	11.05	19.51	33.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-01国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	1.2130
累计净值(元)	1.3100	1.3100	1.3100	1.3100	1.3080

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