国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冒浩

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.89	3.95	0.50	-0.99
债券型名次	2456	5341	247	5199	5080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.10	-1.48	-0.20	3.38	9.44
债券型名次	5264	5230	5227	1679	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	国联安增盈纯债A	0.10	0.70	1.57	3.18	1.99
2455	国联安增盈纯债C	0.10	0.70	1.56	3.18	2.00
2456	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	-0.89	3.95	0.50	-0.99
2457	国泰聚鑫纯债债券	0.10	0.70	1.61	2.68	1.78
2458	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	0.53	1.30	2.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	先锋汇盈纯债A	0.02	-0.88	0.02	-6.69	-1.25
5340	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.01	-0.89	-0.48	3.00	-1.24
5341	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	-0.89	3.95	0.50	-0.99
5342	泓德裕祥债券C	-0.30	-0.89	0.94	-1.99	-3.30
5343	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.45	-0.90	2.71	1.59	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	海通鑫选三个月持有A	-0.30	0.71	3.96	3.64	2.56
246	鹏扬富利增强债券C	-0.16	1.20	3.96	3.93	2.80
247	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	-0.89	3.95	0.50	-0.99
248	汇添富双享增利债券C	0.16	1.55	3.94	4.20	-
249	南方7-10年国开债A	0.29	1.56	3.93	5.95	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	华宝安融六个月持有期债券C	-0.20	-0.77	1.45	0.51	-0.02
5198	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5199	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	-0.89	3.95	0.50	-0.99
5200	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5201	诺安双利债券发起	-0.23	-0.08	0.93	0.50	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5079	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	-0.62	-0.68	0.38	-0.99
5080	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	-0.89	3.95	0.50	-0.99
5081	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.57	-0.50	3.78	-0.99
5082	农银增强收益债券C	-0.07	-0.81	0.70	-0.39	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	银华信用双利债券A	-3.09	-1.14	-1.78	16.70	79.19
5263	长城积极增利债券C	-3.10	-9.84	-13.58	-4.09	50.68
5264	国寿安保尊裕优化回报债券C	-3.10	-1.48	-0.20	3.38	9.44
5265	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-3.11	-3.26	0.00	-	-2.91
5266	华安全球美元收益债券A美元现汇	-3.12	-4.16	-7.35	-2.18	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	华泰紫金丰睿债券发起C	-3.35	-1.41	0.00	-	0.62
5229	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.15	-1.46	-4.29	-	-2.07
5230	国寿安保尊裕优化回报债券C	-3.10	-1.48	-0.20	3.38	9.44
5231	长盛稳怡添利C	-0.32	-1.49	-4.08	-	9.98
5232	国泰君安君得盛债券A	-2.85	-1.49	0.09	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	前海开源鼎瑞债券C	3.36	3.12	-0.16	11.18	17.97
5226	鹏扬富利增强债券A	1.71	1.62	-0.19	-	7.76
5227	国寿安保尊裕优化回报债券C	-3.10	-1.48	-0.20	3.38	9.44
5228	海富通纯债债券A	-0.64	1.18	-0.21	-0.00	144.73
5229	金鹰持久增利(LOF)C	-5.87	-2.73	-0.22	32.21	86.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华夏安康债券C	-12.14	-1.95	-10.73	3.85	52.66
1678	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	5.43	1.42	3.43	14.60
1679	国寿安保尊裕优化回报债券C	-3.10	-1.48	-0.20	3.38	9.44
1680	中欧增强回报债券(LOF)A	4.82	4.90	4.25	3.36	71.75
1681	中欧增强回报债券(LOF)E	4.82	4.89	4.24	3.36	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	中融恒阳纯债A	4.10	6.66	0.00	-	9.46
3412	中信建投稳硕债券C	5.00	7.46	0.00	-	9.45
3413	国寿安保尊裕优化回报债券C	-3.10	-1.48	-0.20	3.38	9.44
3414	海富通利率债债券C	4.26	6.44	0.00	-	9.44
3415	平安惠隆纯债C	3.11	4.80	8.47	-	9.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	30.00	3077.25	6.49%
核建转债	22.50	2406.65	5.07%
鸿路转债	22.62	2394.68	5.05%
华友转债	22.00	2261.76	4.77%
23利安人寿资本补充债01	20.00	2086.43	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7196.06	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.000	1.001	0.999	1.005	1.005
累计净值(元)	1.095	1.096	1.094	1.100	1.100

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