国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2960

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
债券型名次	5353	5422	4092	1278	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
债券型名次	391	198	344	885	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	恒越嘉鑫债券A	-1.29	-0.19	2.19	2.80	1.11
5352	恒越嘉鑫债券C	-1.30	-0.21	2.14	2.68	1.08
5353	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5354	南方贤元一年持有债券A	-1.31	-1.16	-0.05	1.68	-0.35
5355	南方贤元一年持有债券C	-1.31	-1.18	-0.15	0.99	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5421	汇安嘉诚债券C	-1.54	-1.38	6.73	7.75	3.62
5422	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5423	华夏聚利债券C	-1.36	-1.40	5.33	8.95	1.81
5424	汇添富可转换债券C	-1.53	-1.40	6.25	15.21	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	国联安中短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.36
4091	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
4092	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
4093	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36
4094	国泰君安君得利短债A	0.05	0.16	0.50	0.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1277	东方红聚利债券A	-0.12	-0.04	1.16	1.44	0.99
1278	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
1279	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.79	0.29	0.29	1.44	0.68
1280	中海增强收益债券C	-0.42	-0.50	1.44	1.44	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
5243	国联安添益增长债券C	-0.13	-0.36	-0.02	0.13	0.08
5244	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5245	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5246	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	富国宝利增强债券	7.91	17.36	15.27	21.15	48.04
390	广发集嘉债券A	7.91	15.42	14.49	22.56	56.46
391	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
392	平安添润债券C	7.87	13.19	17.24	-	17.99
393	南方振元债券发起C	7.86	16.71	19.30	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	汇添富双利增强债券A	16.93	20.79	18.34	14.30	87.41
197	华商稳定增利债券A	14.26	20.75	23.99	22.66	172.68
198	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
199	华泰保兴尊利债券A	8.66	20.70	24.93	38.78	59.52
200	中银证券安弘债券A	12.01	20.70	15.99	17.17	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	汇安嘉汇纯债债券C	2.73	6.03	15.97	20.74	23.33
343	易方达裕丰回报债券A	7.77	14.32	15.95	19.90	149.03
344	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
345	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
346	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.08	8.13	15.92	28.19	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中银汇享债券	1.82	6.11	12.63	19.63	25.27
884	广发双债添利债券C	1.95	5.49	11.86	19.62	70.84
885	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
886	信诚优质纯债债券A	6.07	7.58	11.59	19.62	97.50
887	中欧纯债(LOF)E	2.25	6.97	12.58	19.62	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	广发汇佳定期开放债券	2.09	6.05	10.40	17.75	31.44
1444	广发汇康定期开放债券	2.07	6.06	11.01	18.14	31.43
1445	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.91	20.70	15.93	19.62	31.43
1446	嘉实丰安6个月定期债券	1.63	3.97	7.39	12.18	31.36
1447	海富通上证投资级可转债ETF	14.81	24.87	24.49	29.95	31.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2060	1.2120	1.2170	1.2180	1.2200
累计净值(元)	1.3010	1.3070	1.3120	1.3130	1.3150

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