国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
债券型名次	5402	5263	5311	5016	5320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
债券型名次	456	206	337	636	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	广发恒悦债券C	-0.42	-2.12	-0.55	-0.01	-0.68
5401	广发恒悦债券E	-0.42	-2.10	-0.50	0.09	-0.63
5402	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5403	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5404	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74
5262	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75
5263	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5264	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
5265	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	太平丰润一年定开债券发起式	-0.34	-1.58	-0.72	-0.02	-0.69
5310	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5311	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5312	建信利率债债券	0.58	-1.14	-0.76	-1.03	0.04
5313	广发集嘉债券C	0.35	-4.99	-0.77	-0.73	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	博时裕发纯债债券	-0.01	0.06	0.20	0.42	0.17
5015	财通资管积极收益债券A	-0.25	-1.81	-0.40	0.42	0.09
5016	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5017	红土创新增强收益债券C	-0.32	0.01	0.61	0.42	0.73
5018	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
5319	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5320	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.42	-2.46	-0.75	0.42	-0.83
5321	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84
5322	招商安嘉债券	-0.34	-1.18	-0.95	-0.72	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	新华双利债券A	6.19	9.64	1.00	16.53	33.90
455	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.18	15.97
456	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
457	嘉实债券	6.10	9.15	11.97	17.86	255.27
458	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中邮纯债恒利债券A	9.12	17.96	21.54	39.34	64.82
205	富国双利增强债券C	11.11	17.95	14.42	-	9.93
206	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
207	汇添富实业债债券C	8.74	17.88	22.23	26.85	93.54
208	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	工银可转债优选债券C	25.70	34.46	15.23	6.73	41.87
336	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
337	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
338	长城中债5-10年国开行债券A	1.56	8.37	15.19	-	19.99
339	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
635	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
636	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
637	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62
638	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
1504	广发景祥纯债	1.69	3.68	6.38	13.56	30.23
1505	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
1506	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22
1507	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1830	1.1950	1.1980	1.2050	1.2020
累计净值(元)	1.2780	1.2900	1.2930	1.3000	1.2970

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