我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407159.12 99.43%
银行存款和结算备付金 2145.44 0.52%
其他资产 196.42 0.05%
资产总值:409500.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴湘01 100.00 10252.94 3.40%
23平安租赁MTN003 90.00 9295.85 3.08%
23厦门国际二级资本债01 80.00 8546.24 2.83%
24津城建MTN004 80.00 8089.18 2.68%
23建投新能MTN001 70.00 7268.01 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89953.71 29.79%
金融债券 51798.42 17.15%
国家债券 6766.38 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%