资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 714436.83 99.56%
银行存款和结算备付金 3121.95 0.44%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:717562.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 230.00 23291.94 4.52%
24信达06 200.00 20277.74 3.93%
24国开08 200.00 20119.95 3.90%
24成都银行二级资本债02 130.00 12964.07 2.51%
23财券G2 120.00 12254.94 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300153.59 58.19%
企业债 45572.78 8.84%
国家债券 19565.57 3.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%