国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3447

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.58亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
债券型名次	2822	4113	1553	3049	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
债券型名次	2619	1759	1554	702	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2821	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
2822	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
2823	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
2824	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.02	0.48	0.13	1.21	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4112	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4113	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
4114	国泰鑫裕纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.45	-0.01
4115	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1552	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
1553	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
1554	国泰安璟债券C	-0.06	0.45	0.67	3.25	5.15
1555	华宝宝康债券C	-0.03	0.16	0.67	1.17	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
3048	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
3049	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
3050	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
3051	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
2521	广发景和中短债C	0.03	0.16	0.45	0.69	1.44
2522	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
2523	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
2524	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20
2618	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	14.52	20.52
2619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
2620	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
2621	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
1758	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.32	25.74
1759	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
1760	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
1761	华安稳固收益债券A	1.65	6.77	10.69	15.12	50.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
1553	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
1554	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
1555	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	18.32	22.62
1556	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	19.62	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	19.09	26.79
701	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	19.09	30.46
702	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
703	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
704	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	19.07	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时裕乾纯债C	0.65	10.23	13.76	20.72	39.70
895	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	19.48	39.67
896	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66
897	博时裕达纯债	-0.33	4.06	8.38	15.11	39.64
898	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23291.94	4.52%
24信达06	200.00	20277.74	3.93%
24国开08	200.00	20119.95	3.90%
24成都银行二级资本债02	130.00	12964.07	2.51%
23财券G2	120.00	12254.94	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300153.59	58.19%
企业债	45572.78	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0284	1.0285	1.0287	1.0286	1.0286
累计净值(元)	1.3446	1.3447	1.3449	1.3448	1.3448

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