国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3448

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.58亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
债券型名次	3548	2757	2119	3309	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.62	10.66	18.91	39.67
债券型名次	2855	1879	1619	914	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
3547	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3548	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
3549	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.65	0.01
3550	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国联安中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.52	0.03
2756	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
2757	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
2758	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
2759	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.62	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2118	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.27	0.60	0.38	0.17
2119	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
2120	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
2121	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.21	0.63	0.31	0.02
3308	广发景辉纯债	0.01	0.15	0.44	0.31	0.01
3309	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
3310	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
3311	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
3638	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3639	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
3640	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.65	0.01
3641	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.50	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.75	67.95
2854	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.52	12.91
2855	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.91	39.67
2856	国泰中债1-3年国开债A	1.32	5.51	8.72	15.42	17.21
2857	华安众盈中短债发起式A	1.32	4.65	7.47	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中银泰享定期开放债券	0.94	6.63	10.32	16.99	32.69
1878	博时安丰18个月定开债A	1.00	6.62	11.73	18.68	98.99
1879	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.91	39.67
1880	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.37	6.62	10.89	19.95	28.67
1881	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	18.80	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.31	28.58
1618	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
1619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.91	39.67
1620	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
1621	银河久泰债券	0.62	6.58	10.66	18.71	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.92	23.04
913	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	18.91	22.88
914	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.91	39.67
915	海富通稳固收益债券C	7.82	14.77	13.35	18.91	120.19
916	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.91	74.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时裕乾纯债C	0.76	10.27	13.82	20.45	39.70
914	长江乐越定开债	1.68	7.31	14.30	24.03	39.68
915	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.91	39.67
916	兴业福鑫债券	0.54	6.57	11.41	19.26	39.67
917	平安惠金定开债A	4.28	7.25	13.01	19.28	39.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23291.94	4.52%
24信达06	200.00	20277.74	3.93%
24国开08	200.00	20119.95	3.90%
24成都银行二级资本债02	130.00	12964.07	2.51%
23财券G2	120.00	12254.94	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300153.59	58.19%
企业债	45572.78	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0285	1.0282	1.0284	1.0287	1.0285
累计净值(元)	1.3447	1.3444	1.3446	1.3449	1.3447

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