国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0276 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3438

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.58亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
债券型名次	1568	3053	1713	2968	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
债券型名次	2675	1690	1377	894	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
1567	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1568	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
1569	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
1570	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	广发双债添利债券E	0.06	-0.06	0.46	0.34	0.86
3052	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
3053	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
3054	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
3055	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38
1712	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1713	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
1714	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62
1715	国泰金龙债券C	0.04	-0.07	0.51	0.70	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
2967	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
2968	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
2969	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
2970	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2469	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
2470	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
2471	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
2472	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
2674	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2675	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
2676	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
2677	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1689	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1690	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
1691	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04
1692	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	长盛盛康纯债D	2.38	5.79	11.23	-	15.00
1376	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
1377	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
1378	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
1379	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
893	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
894	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
895	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
896	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
889	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
890	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
891	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
892	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23291.94	4.52%
24信达06	200.00	20277.74	3.93%
24国开08	200.00	20119.95	3.90%
24成都银行二级资本债02	130.00	12964.07	2.51%
23财券G2	120.00	12254.94	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300153.59	58.19%
企业债	45572.78	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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07-12国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保安裕纯债半年定期开放债券...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0272	1.0269	1.0266	1.0266	1.0265
累计净值(元)	1.3434	1.3431	1.3428	1.3428	1.3427

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