国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3447

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.58亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
债券型名次	3485	2505	1988	3309	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
债券型名次	2905	1875	1608	901	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.14	0.43	0.52	0.00
3484	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.45	0.00
3485	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
3486	国寿安保尊诚纯债债券A	0.00	0.14	0.31	0.25	0.00
3487	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国联安增祺纯债A	0.02	0.19	0.73	0.32	0.02
2504	国融稳泰纯债债券A	0.00	0.19	0.63	0.38	0.00
2505	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
2506	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.52	0.67	0.04
2507	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.26	0.67	0.14	0.02
1987	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.21	0.67	0.96	0.04
1988	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
1989	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.25	0.67	0.36	0.03
1990	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	工银全球美元债C	0.09	-0.75	-0.92	0.29	0.09
3308	工银添祥一年定开债券	0.02	0.27	0.89	0.29	0.02
3309	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
3310	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
3311	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.21	0.71	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.14	0.43	0.52	0.00
3658	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.45	0.00
3659	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
3660	国寿安保尊诚纯债债券A	0.00	0.14	0.31	0.25	0.00
3661	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	富国目标齐利一年期纯债债券	1.25	5.66	11.60	20.51	63.80
2904	工银纯债债券A	1.25	5.75	10.35	20.72	67.91
2905	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
2906	海富通鼎丰定开债券	1.25	5.92	10.13	18.58	32.11
2907	红土创新丰源中短债A	1.25	6.14	9.97	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中银泰享定期开放债券	0.77	6.66	10.26	16.96	32.65
1874	宝盈盈旭纯债债券A	1.32	6.65	10.53	11.43	12.83
1875	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
1876	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1877	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.72	6.65	13.15	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	平安惠盈纯债C	1.23	5.27	10.66	18.14	16.50
1607	中信建投稳丰63个月债	2.83	6.74	10.66	19.03	20.73
1608	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
1609	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.50	6.73	10.65	18.51	19.00
1610	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	交银裕隆纯债债券A	1.21	5.36	11.14	18.91	44.68
900	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
901	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
902	上银慧祥利债券A	0.39	6.66	11.23	18.90	24.74
903	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.89	10.91	18.89	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	融通收益增强债券C	10.12	9.81	1.79	7.82	39.76
906	博时裕乾纯债C	0.61	10.30	13.77	20.44	39.69
907	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
908	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.90	21.19	24.22	35.31	39.63
909	兴业福鑫债券	0.36	6.61	11.37	19.22	39.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23291.94	4.52%
24信达06	200.00	20277.74	3.93%
24国开08	200.00	20119.95	3.90%
24成都银行二级资本债02	130.00	12964.07	2.51%
23财券G2	120.00	12254.94	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300153.59	58.19%
企业债	45572.78	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0282	1.0284	1.0287	1.0285	1.0284
累计净值(元)	1.3444	1.3446	1.3449	1.3447	1.3446

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