国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄力

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.19亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.82	1.61	3.10	2.10
债券型名次	2226	839	1597	1042	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	7.76	12.91	20.75	33.55
债券型名次	950	845	601	678	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.01	0.44	1.02	2.18	1.37
2225	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.01	0.42	0.97	2.08	1.30
2226	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.82	1.61	3.10	2.10
2227	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.35	1.01	2.69	1.49
2228	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.60	1.27	2.96	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.82	1.28	2.68	-
838	光大纯债债券A	-0.05	0.82	1.68	2.65	2.14
839	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.82	1.61	3.10	2.10
840	华安证券合赢六个月持有债券	0.07	0.82	1.96	3.81	2.42
841	华安沣信债券A	0.23	0.82	2.97	2.59	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.87	1.61	2.59	1.17
1596	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.07	0.51	1.61	3.10	1.87
1597	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.82	1.61	3.10	2.10
1598	国泰鑫裕纯债债券	-0.23	0.39	1.61	3.06	2.01
1599	华夏鼎源债券A	-0.06	0.72	1.61	3.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	1.43	3.11	3.10	2.79
1041	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.07	0.51	1.61	3.10	1.87
1042	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.82	1.61	3.10	2.10
1043	华安安和债券C	0.02	0.80	1.64	3.10	2.12
1044	华润元大稳健债券A	-0.09	0.89	1.68	3.10	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	国金惠享一年定开	-0.10	0.69	1.60	3.27	2.10
900	国联金如意双利一年持有债券B	-0.15	1.55	3.52	1.99	2.10
901	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.82	1.61	3.10	2.10
902	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.66	1.76	3.15	2.10
903	华安顺穗债券	-0.07	0.75	1.64	2.69	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	德邦短债A	4.61	6.52	9.80	-	13.09
949	广发聚源债券C	4.61	8.00	12.21	17.74	39.27
950	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.61	7.76	12.91	20.75	33.55
951	国泰瑞和纯债债券	4.61	6.81	10.57	19.01	24.24
952	华安安浦债券A	4.61	9.29	13.44	20.91	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	江信汇福	3.88	7.77	12.54	21.54	23.17
844	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	3.69	7.76	0.00	-	10.44
845	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.61	7.76	12.91	20.75	33.55
846	海富通鼎丰定开债券	4.39	7.76	12.71	23.66	26.71
847	信达月月盈30天持有债券	4.48	7.76	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	永赢通益债券C	1.85	5.02	12.92	25.05	26.85
600	国富恒丰一年持有期债券C	5.26	8.59	12.91	21.32	62.97
601	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.61	7.76	12.91	20.75	33.55
602	天弘信利债券C	5.10	8.07	12.91	20.74	32.02
603	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中银国有企业债C	3.75	6.56	12.07	20.77	25.67
677	海富通瑞丰债券	3.65	6.81	11.49	20.76	29.40
678	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.61	7.76	12.91	20.75	33.55
679	天弘信利债券C	5.10	8.07	12.91	20.74	32.02
680	天弘优选债券	6.24	8.45	13.30	20.73	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	信诚稳健A	3.84	7.05	12.84	21.82	33.60
819	方正富邦睿利纯债A	4.75	7.82	12.56	19.42	33.55
820	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.61	7.76	12.91	20.75	33.55
821	华夏恒融债券	4.36	7.05	12.11	23.56	33.55
822	交银裕通纯债债券A	5.81	8.73	14.28	21.57	33.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴湘01	100.00	10252.94	3.40%
23平安租赁MTN003	90.00	9295.85	3.08%
23厦门国际二级资本债01	80.00	8546.24	2.83%
24津城建MTN004	80.00	8089.18	2.68%
23建投新能MTN001	70.00	7268.01	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89953.71	29.79%
金融债券	51798.42	17.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
03-15国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
01-20国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.033	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.299	1.300	1.300	1.299	1.299

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