国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.92亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
债券型名次	2003	438	1345	1487	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
债券型名次	1885	1729	1381	729	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
2002	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
2003	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
2004	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
2005	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
437	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
438	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
439	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
440	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.77	1.21	0.67
1344	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1345	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1346	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1347	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71
1486	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1487	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1488	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75
1489	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
1384	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1385	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1386	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78
1387	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	东吴添利三个月定开债券A	2.50	8.29	13.43	-	13.55
1884	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46
1885	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1886	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
1887	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1728	蜂巢丰吉纯债A	1.82	6.24	12.75	-	16.35
1729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1730	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
1731	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	易方达稳健收益债券A	3.11	10.28	10.87	18.60	248.82
1380	博时富添纯债债券A	2.38	5.31	10.86	18.02	20.68
1381	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1382	华夏鼎英债券C	1.67	4.70	10.86	-	16.43
1383	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
728	方正富邦睿利纯债C	1.74	6.88	11.58	19.35	40.46
729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
730	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
731	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.85	10.58	19.35	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
890	德邦新添利债券A	0.34	4.83	0.80	1.15	40.75
891	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
892	交银裕通纯债债券A	2.69	5.78	12.47	20.86	40.70
893	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23589.59	4.54%
24国开08	200.00	20255.21	3.90%
25国开11	200.00	20095.57	3.87%
24信达06	200.00	20061.18	3.86%
24成都银行二级资本债02	130.00	13126.78	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309290.90	59.57%
企业债	54836.61	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0363	1.0363	1.0361	1.0359	1.0355
累计净值(元)	1.3525	1.3525	1.3523	1.3521	1.3517

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