最新净值:1.046 0.000(0.01%) 累计净值:1.313 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 17 次 | |
基金经理:刘振中 | 2024-03-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:30.19亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.1 元 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
债券型名次 | 1027 | 393 | 365 | 612 | 456 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.97 | 8.16 | 13.12 | - | 35.43 |
债券型名次 | 557 | 619 | 387 | 2083 | 772 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1027 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1025 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 0.07 | 0.38 | 1.13 | 3.33 | 3.41 |
1026 | 国寿安保安丰纯债债券 | 0.07 | 0.59 | 0.91 | 3.11 | 3.05 |
1027 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
1028 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
1029 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.07 | 0.35 | 0.94 | 2.46 | 2.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
391 | 广发双债添利债券C | 0.09 | 0.49 | 1.62 | 3.68 | 3.94 |
392 | 广发中债1-3年国开债指数C | 0.07 | 0.49 | 1.19 | 3.08 | 3.01 |
393 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
394 | 国泰上证5年期国债ETF | 0.07 | 0.49 | 1.07 | 2.76 | 2.71 |
395 | 海富通利率债债券A | 0.09 | 0.49 | 1.16 | 2.88 | 2.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 365 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
363 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 0.03 | 0.59 | 1.58 | 4.38 | 4.59 |
364 | 广发恒悦债券E | -0.31 | -0.66 | 1.58 | 3.10 | 2.10 |
365 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
366 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 0.04 | 0.20 | 1.58 | 3.05 | 3.19 |
367 | 摩根纯债债券B | 0.05 | 0.34 | 1.58 | 2.78 | 2.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 612 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
610 | 易方达丰和债券A | -0.02 | -0.59 | 0.38 | 3.31 | 2.41 |
611 | 工银纯债定开 | 0.08 | 0.37 | 1.24 | 3.30 | 3.69 |
612 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
613 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 0.09 | 0.46 | 1.20 | 3.30 | 3.36 |
614 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.08 | 0.54 | 1.20 | 3.30 | 3.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 456 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
454 | 中银安心回报 | 0.10 | 0.39 | 1.46 | 3.35 | 3.55 |
455 | 德邦景颐债券C | 0.05 | 0.40 | 1.28 | 2.97 | 3.54 |
456 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
457 | 国泰丰盈纯债债券A | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 3.13 | 3.54 |
458 | 华商可转债债券C | 0.59 | -2.75 | -1.05 | 5.26 | 3.54 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 557 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
555 | 平安惠悦纯债 | 4.98 | 7.95 | 12.11 | 22.63 | 25.61 |
556 | 国联安增祺纯债C | 4.97 | 8.14 | 10.73 | - | 12.10 |
557 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 4.97 | 8.16 | 13.12 | - | 35.43 |
558 | 嘉合磐益纯债A | 4.97 | 0.00 | 0.00 | - | 8.40 |
559 | 中信建投稳泰债券 | 4.97 | 8.43 | 12.78 | - | 14.81 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 619 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
617 | 长城中债3-5年国开债指数C | 5.04 | 8.16 | 12.10 | - | 14.63 |
618 | 广发纯债债券C | 4.86 | 8.16 | 12.67 | 21.59 | 72.36 |
619 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 4.97 | 8.16 | 13.12 | - | 35.43 |
620 | 华泰保兴尊利债券C | 5.80 | 8.16 | 10.88 | 28.86 | 34.43 |
621 | 金鹰添裕纯债债券C | 7.46 | 8.16 | 6.86 | - | 7.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
385 | 平安合润定开债 | 3.17 | 9.52 | 13.13 | - | 16.42 |
386 | 平安惠铭纯债 | 4.44 | 7.68 | 13.13 | - | 18.03 |
387 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 4.97 | 8.16 | 13.12 | - | 35.43 |
388 | 国泰丰盈纯债债券A | 6.13 | 9.03 | 13.12 | 22.10 | 22.29 |
389 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 3.04 | 6.82 | 13.12 | 21.66 | 70.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2083 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2081 | 长江乐盈定开债 | 4.40 | 7.64 | 11.31 | - | 28.95 |
2082 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 4.06 | 8.36 | 12.49 | - | 34.88 |
2083 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 4.97 | 8.16 | 13.12 | - | 35.43 |
2084 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 3.09 | 5.71 | 9.31 | - | 10.40 |
2085 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 5.18 | 8.14 | 12.40 | - | 32.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 772 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
770 | 平安惠盈纯债A | 4.59 | 8.23 | 13.87 | 22.25 | 35.46 |
771 | 嘉实稳宏债券A | -9.98 | -15.65 | -5.49 | 32.56 | 35.45 |
772 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 4.97 | 8.16 | 13.12 | - | 35.43 |
773 | 万家鑫安纯债A | 3.46 | 6.53 | 9.68 | 19.52 | 35.43 |
774 | 广发汇安18个月定期债券C | 5.73 | 8.80 | 13.00 | - | 35.42 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)