国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.46	30.46	40.59	40.59	29.97	29.97	29.97
季度净申购	0.00	-98039.12	0.00	102782.69	0.00	-0.00	0.00
总份额	294821.02	294821.02	392860.13	392860.13	290077.44	290077.44	290077.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	102782.70	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	98039.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	兴银长益三个月定开债	30.53	300029.89	-0.07	0.42	0.50
927	工银尊益中短债债券C	30.52	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
928	平安合进1年定开债	30.52	294206.62	-	17.40	-
929	万家鑫瑞纯债D	30.52	294560.50	8.14	8.86	0.72
930	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.51	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
931	交银施罗德中高等级信用债债券	30.49	300771.35	2.32	4.89	2.57
932	东方红汇利债券A	30.48	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
933	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.46	294821.02	-	0.00	-
934	永赢元利债券A	30.46	300966.39	-0.01	0.01	0.02
935	申万菱信安泰景利纯债	30.45	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
936	南方7-10年国开债A	30.44	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
937	南方卓元债券A	30.44	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
938	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.40	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
939	安信尊享纯债	30.39	289491.03	-	-	0.04
940	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	淳厚稳荣一年定开债发起	30.88	296201.63	-	-	-
861	银河景行3个月定开债券	30.77	296091.32	-0.00	0.00	0.01
862	鑫元合利定期开放	31.25	296062.75	-	-	0.00
863	永赢丰利债券A	30.28	296033.26	-0.01	0.00	0.01
864	永赢淳利债券	32.91	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
865	南方亨元A	30.18	295345.31	-	47.34	-
866	建信睿丰纯债定期开放债券	30.87	295072.87	-	-	0.00
867	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.46	294821.02	-	0.00	-
868	万家鑫瑞纯债D	30.52	294560.50	8.14	8.86	0.72
869	天弘中债1-5年政策性金融债	30.19	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
870	中加瑞合纯债债券	30.80	294493.33	-	-	0.00
871	中银添利债券发起A	40.81	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
872	中航瑞景3个月定开A	30.95	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
873	平安合进1年定开债	30.52	294206.62	-	17.40	-
874	博时裕通3个月定开债发起式A	31.59	294148.10	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4410	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4411	南方兴利半年定开债券发起	24.79	201000.04	-	0.00	-
4412	中银丰进定期开放债券	30.70	288240.00	-	-	0.03
4413	永赢永益债券A	20.45	199116.83	-	-	0.00
4414	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4415	泰康安悦纯债3月定开债券	27.83	262826.55	-	-	-
4416	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.46	294821.02	-	0.00	-
4417	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4418	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4419	广发汇吉3个月定期开放债券	26.04	244623.49	-	-	0.00
4420	银华岁丰定期开放债券发起式	5.23	51028.53	-	0.00	-
4421	宏利交利债券A	10.85	102772.25	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.85	102772.25	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	122.20	1100007.61	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平

4272	广发汇誉3个月定期开放债券	21.59	198397.82	-0.00	0.00	0.01
4273	广发景秀纯债	8.97	84470.85	-0.95	0.00	0.95
4274	国金惠享一年定开	6.16	59530.49	-	0.00	-
4275	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4276	国联安增裕一年定开债券发起式	87.58	842680.94	0.00	0.00	0.00
4277	国联安增祺纯债A	51.64	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4278	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4279	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.46	294821.02	-	0.00	-
4280	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.18	-	0.00	-
4281	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.52	192782.25	-	0.00	-
4282	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4283	国泰惠享三个月定期开放债券	30.10	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4284	国泰惠信三年定期开放债券	137.65	1369789.82	-	0.00	-
4285	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.71	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4286	国泰聚盈三年定期开放债券	22.48	223911.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4720	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	南方兴利半年定开债券发起	24.79	201000.04	-	0.00	-
4723	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4724	泰康安悦纯债3月定开债券	27.83	262826.55	-	-	-
4725	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.46	294821.02	-	0.00	-
4726	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4727	银华岁丰定期开放债券发起式	5.23	51028.53	-	0.00	-
4728	宏利交利债券C	10.85	102772.25	-	-	-
4729	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-	0.00	-
4730	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4731	兴业6个月定开债券	35.23	344382.89	-	-	-
4732	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

19163908.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

13682898.2800

100.00%

0.00%

2022-06-30

219

13245545.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

222

13066551.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00
2023-06-30	205	19163908.9600	392860.13	100.00
2022-12-31	212	13682898.2800	290077.44	100.00
2022-06-30	219	13245545.4800	290077.45	100.00
2021-12-31	222	13066551.6400	290077.45	100.00

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