国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.88	51.88	50.00	50.00	50.00	50.00	30.30
季度净申购	0.00	18291.80	0.00	-0.00	0.00	191738.75	0.00
总份额	504851.56	504851.56	486559.77	486559.77	486559.77	486559.77	294821.02
季度总申购份额	0.00	19291.90	0.00	0.00	0.00	480815.37	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.10	0.00	0.00	0.00	289076.61	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	博时裕泉纯债债券	52.30	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.28	491023.23	-	-	-
501	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.19	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
503	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
504	农银金玉债券	52.06	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
506	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
507	国联安增祺纯债A	51.87	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	上银慧丰利债券	51.76	488851.34	-48.73	16.90	65.62
509	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.74	499000.07	-	0.00	-
510	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
511	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
512	华夏稳享增利6个月债券C	51.61	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
513	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	方正富邦惠利纯债A	52.67	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
440	东方中债1-5年政策性金融债C	55.73	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
441	德邦锐泓债券A	52.34	510578.53	4.90	4.92	0.02
442	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
443	富国泓利纯债债券型发起式A	54.03	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
444	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.05	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
445	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.03	505022.24	-	-	-
446	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
447	鑫元裕丰债	55.85	504800.87	-453.23	0.00	453.24
448	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.51	502000.01	-	0.09	-
449	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
450	融通通华五年定开债券A	50.42	500004.89	-	0.00	-
451	英大安惠纯债A	53.26	500001.41	-	-	0.00
452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.56	499999.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.14	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.46	364616.17	-	-	0.00
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.86	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
4459	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4460	中银证券汇宇定期开放债券	121.87	1100002.42	-	-	0.01
4461	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	广发景宏债券	19.24	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
4284	广发景辉纯债	10.04	99985.38	0.00	0.00	0.00
4285	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
4286	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
4287	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4288	国联安增祺纯债A	51.87	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4289	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4290	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4291	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
4292	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
4293	国泰惠享三个月定期开放债券	29.92	289889.76	0.00	0.00	0.00
4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.03	80001.52	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4794	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4795	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4796	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4797	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4798	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4799	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
4800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4801	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4802	中加颐慧定开债券A	69.88	609172.53	-	-	-
4803	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4804	中融聚商定期开放债券	16.99	167843.23	-	0.00	-
4805	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4807	鹏扬淳优债券	13.92	134348.93	-	3.08	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

19163908.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00
2023-06-30	205	19163908.9600	392860.13	100.00

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