国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	51.09	30.96	30.96	41.25	41.25	30.46	30.46
季度净申购	191738.75	0.00	-98039.12	0.00	102782.69	0.00	-0.00
总份额	486559.77	294821.02	294821.02	392860.13	392860.13	290077.44	290077.44
季度总申购份额	480815.37	0.00	0.00	0.00	102782.70	0.00	0.00
季度总赎回份额	289076.61	0.00	98039.12	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	上银慧丰利债券	51.40	488758.27	-3.79	53.06	56.85
590	天弘优利短债发起C	51.37	479746.56	39794.12	357063.10	317268.98
591	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.33	490458.67	-	-	0.00
592	中欧纯债(LOF)E	51.24	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
593	上银聚永益一年定开债券	51.22	499460.46	-	0.00	-
594	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.19	501008.80	-	-	-
595	汇添富90天短债A	51.14	438011.37	-7800.00	22151.55	29951.55
596	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
597	广发汇成一年定期开放债券	51.04	497045.39	-	-	-
598	西部利得中债1-3年政金债指数A	51.02	495584.95	71190.39	155867.51	84677.12
599	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.02	491023.23	-	-	-
600	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
601	新沃安鑫87个月定期开放债券	50.95	505022.24	-	0.00	-
602	财通资管中债1-3年国开债C	50.87	477669.68	153836.90	285632.80	131795.90
603	惠升和煦88个月定开债券	50.87	499999.91	-	0.00	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	上银慧丰利债券	51.40	488758.27	-3.79	53.06	56.85
560	天弘齐享债券发起A	50.67	488693.21	-22567.21	58573.53	81140.74
561	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
562	德邦锐兴债券C	59.84	488444.19	110115.13	274998.19	164883.06
563	易方达稳悦120天滚动短债A	53.61	487539.09	410673.20	416909.53	6236.32
564	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.87	487504.29	-	-	-
565	嘉实信用债券A	63.57	486641.09	129569.88	411644.75	282074.87
566	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
567	招商鑫福中短债C	55.46	486035.04	9956.62	78967.66	69011.04
568	财通资管鸿益中短债债券C	52.95	485081.01	-4778.11	53788.05	58566.15
569	中融泓安3个月定开债券A	49.78	484708.97	0.20	0.53	0.33
570	浦银安盛盛通定开债券	54.12	483225.60	-	-	0.00
571	长盛盛裕纯债D	49.95	482475.14	14466.63	41244.99	26778.37
572	华泰保兴尊合债券A	56.80	482351.21	67374.27	126222.99	58848.72
573	天弘安利短债C	53.55	480764.82	16161.98	192579.83	176417.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	长城鼎利一年定开债券发起式	30.29	294570.70	195550.80	293570.70	98019.90
152	中融睿祥纯债A	79.31	600993.01	195388.38	252192.98	56804.60
153	工银尊享短债债券C	24.23	222559.48	195285.32	297679.54	102394.22
154	华安锦源0-7年金融债定开债	52.13	512118.36	195263.45	196067.00	803.55
155	鹏华丰庆债券	22.24	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
156	人保福欣3个月定开债券A	20.37	197597.69	194584.25	194609.13	24.88
157	鹏扬利泽债券D	32.13	294263.78	194582.80	426009.45	231426.65
158	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
159	上银慧永利中短期债券A	42.56	409314.13	190170.30	259926.01	69755.71
160	广发纯债债券C	60.04	479741.16	190146.48	334561.00	144414.53
161	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.60	456619.84	189680.96	189680.96	0.00
162	广发纯债债券A	163.89	1306648.45	189500.81	336463.33	146962.52
163	华安添荣中短债C	23.29	217011.89	189470.17	289885.35	100415.18
164	创金合信季安盈3个月持有期债券C	26.51	249028.05	188968.93	201339.48	12370.55
165	国金及第中短债A	34.80	324054.41	187690.04	310047.91	122357.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	广发景益债券	73.75	677679.01	371271.67	489469.25	118197.58
87	财通资管睿盈债券A	27.35	263327.23	224250.82	488826.58	264575.75
88	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
89	招商招旺纯债C	24.21	229132.89	228740.57	486084.80	257344.23
90	广发景明中短债C	28.63	277521.92	127077.24	486036.16	358958.93
91	博时富添纯债债券A	108.50	993294.25	138119.39	482840.72	344721.33
92	交银裕盈纯债债券C	91.42	893921.19	414512.22	482783.01	68270.79
93	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
94	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.53	477553.51	276544.68	476553.47	200008.79
95	国泰利安中短债债券C	43.09	409671.91	53442.30	476251.29	422808.99
96	招商招旺纯债A	50.34	476055.64	476052.49	476054.38	1.89
97	广发景宁纯债A	141.90	1228429.42	296868.61	474930.92	178062.31
98	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	64.06	582181.76	74475.58	464675.18	390199.59
99	汇添富丰润中短债C	18.29	169480.56	-407778.81	464596.05	872374.86
100	中银中短债债券A	46.96	441737.42	421927.97	464237.03	42309.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	长城短债债券C	140.31	1186928.78	488559.84	787244.85	298685.01
135	万家鑫怡债券A	25.18	243745.48	-192197.97	104038.10	296236.08
136	鹏华稳利短债A	75.60	655945.46	-56318.10	239776.02	296094.11
137	汇添富稳航30天持有债券C	54.28	518923.43	334527.35	630037.89	295510.55
138	华富富瑞3个月定期开放债券	15.89	155323.99	-	-	295000.01
139	东方臻裕债券C	45.33	417479.90	148733.09	442494.49	293761.40
140	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	190.93	1727875.76	540145.45	829635.37	289489.93
141	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
142	浦银安盛盛元定开债券A	71.84	684055.73	-288717.99	0.00	288717.99
143	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
144	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.58	435840.12	-3493.01	283381.78	286874.79
145	招商安华债券A	169.48	1490223.85	-223871.14	62271.22	286142.36
146	中银纯债债券D	110.47	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
147	交银稳益短债债券A	53.04	516699.65	-78373.58	204060.80	282434.37
148	嘉实信用债券A	63.57	486641.09	129569.88	411644.75	282074.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

19163908.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

13682898.2800

100.00%

0.00%

2022-06-30

219

13245545.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

222

13066551.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00
2023-06-30	205	19163908.9600	392860.13	100.00
2022-12-31	212	13682898.2800	290077.44	100.00
2022-06-30	219	13245545.4800	290077.45	100.00
2021-12-31	222	13066551.6400	290077.45	100.00

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