国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_分红排行

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.14元	2025-09-26	1.38%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.05元	2024-12-26	0.49%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.86%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-15	0.49%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.09元	2023-12-20	0.88%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.13元	2023-09-04	1.27%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.18元	2023-05-26	1.74%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-22	1.12%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.10元	2022-09-27	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.20元	2022-03-25	1.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.97%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.17元	2021-09-24	1.63%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.05元	2021-06-25	0.48%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	0.97%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.30元	2020-03-25	2.84%
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	0.32元	2019-07-24	3.08%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	0.14元	2019-06-22	1.32%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.47元	2018-10-19	4.40%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.05元	2018-06-26	0.48%

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年1个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年1个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年7个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年7个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年3个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年7个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年5个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年7个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年7个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年7个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年3个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年10个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年8个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年3个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年10个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年8个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年4个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年7个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年11个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年7个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
1997	国联安增鑫纯债C	0.02	0.18	0.49	0.93	0.45
1998	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57
1999	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53
2000	国融添益增强债券A	0.02	0.13	0.47	1.09	0.44
2001	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
2002	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
2003	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
2004	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
2005	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39
2006	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
2007	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2008	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
2009	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38
2010	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.16	0.45	0.94	0.44

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
432	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
433	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
434	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
435	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
436	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
437	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
438	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
439	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
440	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
441	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
442	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
443	华夏鼎航债券A	0.04	0.26	0.92	1.80	0.88
444	华夏鼎航债券C	0.04	0.26	0.89	1.75	0.85
445	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1339	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1340	富国信用债债券C	0.02	0.12	0.77	1.35	0.80
1341	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
1342	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
1343	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.77	1.21	0.67
1344	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1345	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1346	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1347	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1348	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75
1349	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.77	1.65	0.79
1350	华商稳定增利债券C	0.00	-5.74	0.77	2.76	0.72
1351	华夏鼎泓债券C	-0.10	-0.67	0.77	0.86	0.79
1352	汇添富鑫福债	1.08	-3.53	0.77	3.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	富国收益增强债券A	0.00	-3.01	1.31	1.46	1.09
1481	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67
1482	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
1483	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
1484	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80
1485	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71
1486	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1487	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1488	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75
1489	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
1490	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1491	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
1492	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.21	0.72	1.46	0.71
1493	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1494	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1379	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1380	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78
1381	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78
1382	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1383	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
1384	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1385	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1386	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78
1387	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78
1388	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
1389	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.74	1.50	0.78
1390	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
1391	华夏稳定双利债券A	0.04	-0.33	0.72	1.33	0.78
1392	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78

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