资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145034.22 99.87%
银行存款和结算备付金 192.10 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:145226.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20503.72 11.71%
25农发15 200.00 19924.84 11.38%
22国开03 190.00 19564.30 11.18%
24国开08 190.00 19113.95 10.92%
24国开04 150.00 15031.92 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143071.49 81.73%
国家债券 1962.72 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%