国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0511 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2361

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.51亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
债券型名次	485	4611	4661	5184	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
债券型名次	5302	1422	1731	1383	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	光大保德信安泽债券A	0.16	-0.40	0.51	4.89	7.46
484	光大保德信安泽债券C	0.16	-0.43	0.41	4.69	7.05
485	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
486	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
487	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4610	广发集祥债券C	-0.39	-0.39	3.00	4.60	5.10
4611	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
4612	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	-0.39	0.43	-0.81	-0.47
4613	海富通集利债券	0.25	-0.39	0.43	0.74	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4660	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4661	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
4662	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
4663	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	永赢众利债券	0.16	-0.47	0.28	-0.70	-0.43
5183	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	-0.62	0.22	-0.71	-0.04
5184	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
5185	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14
5186	平安合聚定开债	0.12	-0.67	-0.29	-0.71	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	英大通盈纯债债券C	0.10	-0.37	0.07	-0.68	-0.61
5264	格林泓泰三个月定开债A	0.14	-0.40	-0.18	-1.30	-0.62
5265	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
5266	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
5267	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	同泰泰和三个月定开债C	-0.09	3.85	6.28	-	3.32
5301	永赢盛益债券C	-0.09	7.11	10.34	18.50	27.16
5302	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
5303	上银聚增富定开债券	-0.10	3.04	5.20	10.47	22.79
5304	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.16	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	广发汇立定期开放债券	1.43	7.79	10.92	18.32	27.10
1421	广发增强债券A	2.39	7.79	10.43	-	13.30
1422	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
1423	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	20.33	20.68
1424	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	博时裕顺纯债债券	2.51	6.62	10.70	19.04	41.55
1730	博时裕腾纯债	0.55	6.94	10.70	18.85	45.83
1731	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
1732	交银纯债债券A/B	1.41	5.74	10.70	18.13	63.18
1733	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.19	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.48	11.05	17.74	75.90
1382	创金合信尊智纯债A	1.85	6.24	10.05	17.73	32.97
1383	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
1384	国泰丰祺纯债债券A	0.39	6.86	10.07	17.73	24.22
1385	广发汇兴3个月定期开放债券	0.78	6.87	10.14	17.72	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇添富中债7-10年国开债A	0.88	11.68	16.90	26.71	25.22
1836	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.78	6.26	9.85	17.44	25.22
1837	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	7.79	10.70	17.73	25.21
1838	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.61	4.28	8.13	23.73	25.20
1839	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	11.71%
25农发15	200.00	19924.84	11.38%
22国开03	190.00	19564.30	11.18%
24国开08	190.00	19113.95	10.92%
24国开04	150.00	15031.92	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143071.49	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0518	1.0509	1.0503	1.0495	1.0494
累计净值(元)	1.2368	1.2359	1.2353	1.2345	1.2344

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