国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0524 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2374

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.51亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
债券型名次	3605	4819	4329	5148	5238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
债券型名次	5278	1569	1917	1544	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	广发汇明一年定期开放债券	-0.05	0.04	0.39	0.33	1.23
3604	广发民丰一年定期开放债券	-0.05	0.14	0.78	0.52	0.64
3605	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
3606	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
3607	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
4818	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
4819	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
4820	海富通策略收益债券C	-0.11	-0.07	0.03	1.04	3.49
4821	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4328	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
4329	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
4330	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
4331	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	博时信用债纯债债券A	-0.17	-0.28	0.38	-0.68	0.41
5147	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09
5148	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
5149	融通四季添利债券C	-0.01	-0.12	-0.05	-0.69	0.22
5150	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49
5237	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
5238	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
5239	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5240	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
5277	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	-	35.69
5278	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
5279	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5280	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1568	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1569	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
1570	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84
1571	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1916	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
1917	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
1918	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	-	23.11
1919	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国泰利享中短债债券A	1.57	4.19	7.59	-	21.92
1543	国泰利享中短债债券C	1.37	3.77	6.95	-	20.22
1544	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
1545	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	-	20.22
1546	泓德裕丰中短债债券C	1.07	3.72	6.00	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1849	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
1850	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
1851	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	-	25.35
1852	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	-	25.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	11.71%
25农发15	200.00	19924.84	11.38%
22国开03	190.00	19564.30	11.18%
24国开08	190.00	19113.95	10.92%
24国开04	150.00	15031.92	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143071.49	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0523	1.0524	1.0529	1.0528	1.0528
累计净值(元)	1.2373	1.2374	1.2379	1.2378	1.2378

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