国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.0580 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.73亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
债券型名次	4490	4745	1691	4872	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
债券型名次	5202	2166	1543	1403	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	博道和祥多元稳健债券A	-0.15	0.02	2.39	1.21	1.60
4489	博道和祥多元稳健债券C	-0.15	-0.01	2.29	1.00	1.53
4490	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
4491	华富安华债券A	-0.15	0.33	3.94	5.02	2.17
4492	华富安华债券C	-0.15	0.30	3.84	4.82	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
4744	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.03	2.24	3.38	1.62
4745	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
4746	汇安裕泰纯债债券A	-0.10	-0.03	0.33	0.76	0.08
4747	汇安裕泰纯债债券C	-0.10	-0.03	0.31	0.72	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69
1690	国联安增利债券A	-0.11	0.02	0.92	1.37	0.60
1691	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
1692	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1693	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.27	0.92	1.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	创金合信尊泓债券C	0.15	0.27	0.65	0.41	0.44
4871	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.02	0.19	0.41	0.09
4872	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
4873	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52
4874	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.27	0.54	0.41	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	广发景利纯债	0.09	0.29	0.69	0.86	0.53
2669	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53
2670	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
2671	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.30	0.79	0.85	0.53
2672	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.29	0.61	0.08	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	民生加银恒益纯债C	0.42	6.00	10.15	16.39	27.67
5201	淳厚稳惠债券C	0.41	5.06	9.08	15.39	18.94
5202	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
5203	平安中债1-3年国开债指数C	0.41	2.97	7.99	-	12.36
5204	中航瑞智纯债C	0.41	4.53	10.54	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
2165	国金中债1-5年政策性金融债A	1.40	5.83	0.00	-	8.30
2166	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
2167	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2168	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.04	5.83	11.07	17.79	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	19.40	20.71
1542	国联安增盈纯债C	2.33	5.43	10.95	16.29	22.23
1543	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
1544	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.73	5.55	10.95	-	16.03
1545	财通纯债债券C	1.60	4.50	10.94	12.46	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	交银纯债债券A/B	1.99	4.82	9.78	17.58	64.23
1402	银河家盈债券	2.90	6.66	10.86	17.58	23.70
1403	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
1404	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.16	7.85	17.57	28.68
1405	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
1864	创金合信恒利超短债债券A	1.89	4.09	7.49	14.07	26.03
1865	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
1866	华安安平定开	1.26	3.33	8.43	19.23	26.03
1867	博时富诚纯债债券	1.43	4.33	8.69	16.69	26.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	200.00	20216.99	13.72%
24国开08	190.00	19242.45	13.06%
25农发15	150.00	15039.75	10.21%
23国开05	100.00	10973.05	7.45%
23国开08	100.00	10357.58	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138148.65	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0576	1.0601	1.0596	1.0601	1.0627
累计净值(元)	1.2426	1.2451	1.2446	1.2451	1.2477

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