国寿安保安丰纯债债券(006599)_规模评级

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.06	10.03	20.97	20.97	2.24	2.24	2.33
季度净申购	278.54	-100000.10	0.00	171201.26	-21.98	-871.23	-36937.11
总份额	91924.54	91646.00	191646.10	191646.10	20444.84	20466.82	21338.05
季度总申购份额	278.55	0.00	0.00	388035.22	9546.09	19137.54	9499.29
季度总赎回份额	0.00	100000.10	0.00	216833.97	9568.07	20008.77	46436.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2154	平安中债1-5年政策性金融债A	10.09	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2155	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2156	博时裕安一年定开债发起式	10.07	91766.86	-	-	-
2157	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
2158	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
2159	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
2160	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2161	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2162	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
2163	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2164	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
2165	光大纯债债券A	10.03	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2166	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2167	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2146	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
2147	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
2148	国联汇富债券C	13.72	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
2149	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2150	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2151	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2152	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2153	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2154	天弘同利债券(LOF)E	10.55	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2155	博时裕安一年定开债发起式	10.07	91766.86	-	-	-
2156	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2157	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2158	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
2159	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
1427	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
1428	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
1429	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
1430	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1431	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
1432	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1433	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
1434	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1435	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
1436	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
1437	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
1438	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
1439	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
1440	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
2695	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00
2696	汇添富理财60天债券E	1.27	11474.39	-185.24	281.15	466.39
2697	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
2698	博时中债0-3年国开行ETF	62.43	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
2699	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
2700	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
2701	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2702	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2703	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
2704	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
2705	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
2706	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
2707	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2708	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
4405	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.85	201061.96	-	-	0.00
4406	国联安增盈纯债A	15.22	140528.23	-	-	0.00
4407	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4408	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
4409	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

241

3802738.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

7919260.1900

100.00%

0.00%

2022-12-31

246

831984.6700

99.99%

0.01%

2022-06-30

248

2349805.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

258

3832950.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	241	3802738.4600	91644.21	100.00	1.78	0.00
2023-06-30	242	7919260.1900	191644.21	100.00	1.88	0.00
2022-12-31	246	831984.6700	20465.37	99.99	1.45	0.01
2022-06-30	248	2349805.0400	58273.73	100.00	1.44	0.00
2021-12-31	258	3832950.0400	98888.56	100.00	1.55	0.00

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