财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-694.16 |
3100.49 |
824.97 |
11665.57 |
4608.11 |
| 本期利润(万元) |
-2080.58 |
607.70 |
-3148.44 |
14918.79 |
4522.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8160.57 |
0.00 |
21669.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175054.27 |
259310.99 |
523000.33 |
442459.46 |
206677.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.81 |
110.00 |
297.48 |
286.58 |
155.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
231959.63 |
453217.75 |
188933.94 |
128588.48 |
271883.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231959.63 |
453217.75 |
188933.94 |
128588.48 |
271883.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.48 |
87.49 |
49.43 |
24.64 |
65.19 |
| 应付托管费(万元) |
26.16 |
29.16 |
16.48 |
8.21 |
21.73 |
| 资产总计(万元) |
259432.13 |
453333.25 |
202234.19 |
128875.06 |
272039.74 |
| 负债合计(万元) |
121.14 |
10873.78 |
79.29 |
31571.50 |
71630.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
259310.99 |
442459.46 |
202154.90 |
97303.57 |
200409.06 |
| 未分配利润(万元) |
16924.82 |
39468.84 |
17357.48 |
5657.57 |
8762.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.04 |
79.81 |
58.33 |
92.37 |
86.67 |
| 投资收益(万元) |
4093.15 |
12670.83 |
3647.93 |
3124.06 |
787.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2492.79 |
3253.22 |
775.36 |
330.27 |
56.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
1729.42 |
16003.86 |
4481.62 |
3551.70 |
935.15 |
| 管理人报酬(万元) |
668.07 |
541.54 |
192.49 |
326.29 |
88.88 |
| 托管费(万元) |
222.69 |
180.51 |
64.16 |
108.76 |
29.63 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
21.91 |
12.38 |
26.23 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
1121.72 |
1085.07 |
417.55 |
966.22 |
214.28 |
| 利润总额(万元) |
607.70 |
14918.79 |
4064.07 |
2585.49 |
720.87 |
| 净利润(万元) |
607.70 |
14918.79 |
4064.07 |
2585.49 |
720.87 |
