资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371560.08 99.81%
银行存款和结算备付金 714.83 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:372274.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 250.00 25334.39 8.79%
25国开15 250.00 24426.16 8.48%
22国开10 200.00 21520.53 7.47%
23厦门国际银行01 190.00 19680.02 6.83%
24中国银行三农债01 150.00 15034.02 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324572.87 112.65%
国家债券 27230.07 9.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%