我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1999.92 |
6598.00 |
1714.06 |
3446.36 |
1755.20 |
| 本期利润(万元) |
2833.77 |
8202.62 |
1005.40 |
4882.10 |
1943.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24814.51 |
0.00 |
21662.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285059.84 |
282226.07 |
279911.29 |
278905.89 |
275967.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.63 |
272.42 |
15187.88 |
217.97 |
1461.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
377785.90 |
366674.63 |
457046.51 |
385753.70 |
358294.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
377785.90 |
366674.63 |
457046.51 |
385753.70 |
358294.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.58 |
68.67 |
84.94 |
77.45 |
78.74 |
| 应付托管费(万元) |
23.86 |
22.89 |
28.31 |
25.82 |
26.25 |
| 资产总计(万元) |
377899.53 |
366947.05 |
472234.39 |
390966.35 |
364449.27 |
| 负债合计(万元) |
95673.46 |
88041.16 |
100472.18 |
76518.24 |
54702.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
282226.07 |
278905.89 |
371762.21 |
314448.11 |
309746.56 |
| 未分配利润(万元) |
25815.35 |
22494.86 |
24145.85 |
18370.94 |
13821.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.46 |
19.58 |
15.16 |
3.76 |
10280.04 |
| 投资收益(万元) |
9204.44 |
4543.64 |
11658.74 |
5574.79 |
502.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1604.62 |
1435.75 |
-2367.55 |
156.57 |
1437.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10829.52 |
5998.96 |
9306.35 |
5735.12 |
12219.98 |
| 管理人报酬(万元) |
867.90 |
444.36 |
947.77 |
464.44 |
913.55 |
| 托管费(万元) |
289.30 |
148.12 |
315.92 |
154.81 |
304.52 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2626.90 |
1116.86 |
2391.14 |
1192.98 |
2150.61 |
| 利润总额(万元) |
8202.62 |
4882.10 |
6915.22 |
4542.15 |
10069.37 |
| 净利润(万元) |
8202.62 |
4882.10 |
6915.22 |
4542.15 |
10069.37 |
