财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1100.53 |
3792.20 |
1488.51 |
10054.41 |
1958.57 |
| 本期利润(万元) |
-1761.92 |
1702.26 |
-967.55 |
13864.21 |
1520.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30579.35 |
0.00 |
27774.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288134.19 |
289896.13 |
297268.24 |
298235.79 |
349471.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.04 |
246.97 |
176.01 |
113.63 |
272.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
374091.60 |
329627.14 |
306493.24 |
377785.90 |
366674.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
374091.60 |
329627.14 |
306493.24 |
377785.90 |
366674.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.43 |
76.98 |
71.35 |
71.58 |
68.67 |
| 应付托管费(万元) |
23.81 |
25.66 |
23.78 |
23.86 |
22.89 |
| 资产总计(万元) |
374545.64 |
329874.11 |
308769.74 |
377899.53 |
366947.05 |
| 负债合计(万元) |
84649.51 |
31638.32 |
10818.36 |
95673.46 |
88041.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
289896.13 |
298235.79 |
297951.38 |
282226.07 |
278905.89 |
| 未分配利润(万元) |
33485.44 |
32905.29 |
32620.88 |
25815.35 |
22494.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
20.39 |
13.94 |
20.46 |
19.58 |
| 投资收益(万元) |
4868.73 |
11814.78 |
5388.30 |
9204.44 |
4543.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2089.94 |
3809.80 |
1265.95 |
1604.62 |
1435.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2779.26 |
15644.97 |
6668.18 |
10829.52 |
5998.96 |
| 管理人报酬(万元) |
437.01 |
893.01 |
425.88 |
867.90 |
444.36 |
| 托管费(万元) |
145.67 |
297.67 |
141.96 |
289.30 |
148.12 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1077.01 |
1780.76 |
942.83 |
2626.90 |
1116.86 |
| 利润总额(万元) |
1702.26 |
13864.21 |
5725.35 |
8202.62 |
4882.10 |
| 净利润(万元) |
1702.26 |
13864.21 |
5725.35 |
8202.62 |
4882.10 |
