国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	28.98	28.98	28.98	29.99	29.99	34.98	29.99
季度净申购	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51	44095.51	8919.78
总份额	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50	309426.01	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.51	8919.81
季度总赎回份额	0.04	0.01	8919.81	0.00	44095.51	0.00	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	华安鼎益债券A	29.26	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
935	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.26	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
936	天弘增利短债C	29.23	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
937	融通增悦债券	29.22	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
938	宏利金利债券	29.19	285494.37	-	-	-
939	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.09	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
940	华泰保兴尊诚定开	29.05	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
941	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.67	-	-	0.01
942	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.97	279464.72	-	-	-
943	大成安诚债券A	28.95	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
944	招商享诚增强债券A	28.95	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
945	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
946	招商安阳债券A	28.85	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
947	平安双债添益债券A	28.72	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
948	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.70	272380.37	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	天弘安利短债C	29.38	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
927	永赢悦利债券	26.19	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
928	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
929	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
930	鹏华全球高收益债(QDII)	16.67	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
931	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.69	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
932	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
933	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.67	-	-	0.01
934	华泰柏瑞锦乾债券	28.18	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
935	永赢智益纯债三个月	28.69	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
936	嘉实汇达中短债债券A	27.62	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
937	易方达裕鑫债C	46.40	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
938	南方和元A	28.14	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
939	招商添锦1年定开债发起式	26.44	254832.84	-	-	-
940	广发景丰纯债	30.19	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.19	284553.88	-	0.00	-
4667	京管泰富京元一年定开债券发起	80.21	797735.94	-	-	-
4668	南方恒庆一年定开债券	47.04	451171.82	-	-	-
4669	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4670	中融聚通定期开放债券	7.00	63700.03	-	-	0.01
4671	山证裕泰3个月定开	10.50	98701.81	-	-	16000.09
4672	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
4673	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.67	-	-	0.01
4674	天弘华享三个月定开	10.01	97067.65	-	0.00	-
4675	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4676	广发汇阳三个月定期开放债券	10.28	100551.45	-	-	0.10
4677	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4678	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4679	国泰兴富三个月定期开放债券	30.63	298031.35	-	-	-
4680	中邮纯债裕利三个月定开债	36.82	357563.19	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	永赢汇利六个月定开债	37.96	358811.11	-	-	161759.78
4826	京管泰富京元一年定开债券发起	80.21	797735.94	-	-	-
4827	南方恒庆一年定开债券	47.04	451171.82	-	-	-
4828	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4829	中融聚通定期开放债券	7.00	63700.03	-	-	0.01
4830	山证裕泰3个月定开	10.50	98701.81	-	-	16000.09
4831	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
4832	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.67	-	-	0.01
4833	广发汇阳三个月定期开放债券	10.28	100551.45	-	-	0.10
4834	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4835	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4836	国泰兴富三个月定期开放债券	30.63	298031.35	-	-	-
4837	民生加银兴盈债券	8.88	79813.22	-	-	0.01
4838	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	-	-	0.01
4839	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4430	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4431	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
4432	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4433	国联安增祺纯债A	52.05	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4434	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4435	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.56	499155.93	-	-	0.01
4436	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.67	-	-	0.01
4437	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4438	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4439	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
4440	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4441	华安安盛定开	3.26	30747.72	-	-	0.01
4442	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	-	-	0.01
4443	华宝宝怡债券	8.72	79973.73	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

11926094.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73
2023-06-30	215	11926094.2700	256410.00	100.00	1.03

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