国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	28.81	28.81	28.81	28.81	28.81	39.06	33.26
季度净申购	-0.01	-0.30	-0.00	0.00	-91205.33	51596.24	-57.05
总份额	256410.72	256410.73	256411.03	256411.03	256411.02	347616.36	296020.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51596.25	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.30	0.00	0.00	91205.33	0.00	57.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	嘉实稳荣债券	29.06	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
987	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
988	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
989	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
990	广发双债添利债券C	28.87	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
991	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
992	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
993	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
994	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
995	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
996	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
997	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
998	华夏鼎优债券A	28.63	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
999	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
1000	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	浦银安盛普裕一年定开债券	26.83	260199.96	-	-	-
992	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
993	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
994	南方耀元债券	26.18	258604.45	-	-	5.10
995	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
996	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
997	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00
998	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
999	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1000	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1001	中欧丰利债券A	26.12	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1002	鹏华可转债债券C	24.86	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
1003	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1004	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1005	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4624	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4625	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4626	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4627	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4629	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4630	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4631	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4632	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4633	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4634	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4635	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4636	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4637	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
4823	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4824	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4825	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4826	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4827	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4828	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4829	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4830	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4831	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4832	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4833	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4834	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
4835	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4836	永赢同利债券A	37.33	344317.27	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
4261	广发汇誉3个月定期开放债券	21.68	198397.82	-0.00	0.00	0.01
4262	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
4263	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01
4264	国联安增富一年定开债券发起式	81.58	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
4265	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
4266	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
4267	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4268	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4005.43	4.12	4.13	0.01
4269	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4270	海富通聚利债券	30.72	270837.69	0.90	0.91	0.01
4271	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
4272	恒生前海恒裕债券A	4.14	39985.46	0.00	0.02	0.01
4273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
4274	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

11926094.2700

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

16956895.4900

100.00%

0.00%

2022-06-30

199

14878249.6100

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

14870609.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73
2023-06-30	215	11926094.2700	256410.00	100.00	1.03
2022-12-31	205	16956895.4900	347615.21	100.00	1.15
2022-06-30	199	14878249.6100	296076.02	100.00	1.15
2021-12-31	199	14870609.3900	295923.87	100.00	1.25

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