国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.08	29.08	29.08	30.10	30.10	35.10	30.10
季度净申购	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51	44095.51	8919.78
总份额	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50	309426.01	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.51	8919.81
季度总赎回份额	0.04	0.01	8919.81	0.00	44095.51	0.00	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.38	288695.83	-	0.00	-
913	融通增悦债券	29.32	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
914	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
915	招商信用增强债券C	29.27	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
916	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.16	279464.72	-	-	-
917	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.16	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
918	华泰保兴尊诚定开	29.11	240674.17	-	-	-
919	国寿安保泰荣纯债债券	29.08	256410.63	-0.04	0.00	0.04
920	兴业90天滚动持有中短债A	29.01	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
921	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.92	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
922	天弘安益A	28.91	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
923	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
924	永赢智益纯债三个月	28.87	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
925	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.84	272380.37	-	-	-
926	汇添富可转换债券A	28.82	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	中银纯债债券D	31.48	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
907	鹏扬丰利一年定开债券A	31.07	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
908	永赢悦利债券	26.15	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
909	招商安嘉债券	26.52	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
910	鹏华全球高收益债(QDII)	16.41	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
911	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.38	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
912	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
913	国寿安保泰荣纯债债券	29.08	256410.63	-0.04	0.00	0.04
914	永赢智益纯债三个月	28.87	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
915	易方达裕鑫债C	45.09	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
916	南方光元债券	26.92	254937.51	-	-	40457.59
917	招商添锦1年定开债发起式	26.58	254832.84	-	-	-
918	鹏华丰实定期开放债券A	28.43	254765.85	-	-	-
919	创金合信中债1-3年国开债A	27.33	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
920	信诚双盈债券(LOF)	26.12	253653.16	2224.91	2365.80	140.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1726	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
1727	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1728	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
1729	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
1730	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1731	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
1732	国寿安保泰荣纯债债券	29.08	256410.63	-0.04	0.00	0.04
1733	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
1734	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
1735	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1736	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
1737	中融恒裕纯债A	19.80	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1738	建信转债增强债券C	0.57	1616.85	-0.08	233.60	233.68
1739	中银富享定期开放债券	20.33	184017.20	-0.08	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.38	288695.83	-	0.00	-
4310	国联安增泰一年定开债发起式	4.96	48719.33	-975.00	0.00	975.00
4311	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
4312	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4313	国寿安保安泰三个月定开债券	18.33	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4314	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.33	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4315	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.38	865002.19	-	0.00	-
4316	国寿安保泰荣纯债债券	29.08	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4317	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4318	国泰惠享三个月定期开放债券	29.99	289889.76	-	0.00	-
4319	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4320	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4321	国泰润鑫定开发起式债券	10.11	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4322	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4323	国投瑞银顺景一年定开债	74.31	723194.72	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4372	中信建投景泰债券A	20.15	200441.77	0.03	0.08	0.05
4373	中银睿享定期开放债券	252.36	2372218.61	-	-	0.05
4374	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
4375	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
4376	长江乐丰纯债	15.21	140903.02	18311.61	18311.65	0.04
4377	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
4378	国寿安保泰荣纯债债券	29.08	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4379	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
4380	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4381	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4382	万家鑫享纯债A	10.07	97934.89	0.26	0.30	0.04
4383	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.48	456657.12	931.12	931.15	0.03
4384	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.77	300416.00	-	-	0.03
4385	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

11926094.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73
2023-06-30	215	11926094.2700	256410.00	100.00	1.03

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