国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	28.91	28.91	29.92	29.92	34.89	29.92	28.91
季度净申购	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51	44095.51	8919.78	-0.01
总份额	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50	309426.01	265330.50	256410.72
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.51	8919.81	0.00
季度总赎回份额	0.01	8919.81	0.00	44095.51	0.00	0.03	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
922	天弘增利短债C	29.16	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
923	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.11	288695.83	-	-	0.00
924	宏利金利债券	29.08	285494.37	-	-	-
925	兴全恒益债券A	29.02	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
926	华泰保兴尊诚定开	28.93	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
927	大成安诚债券A	28.91	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
928	国寿安保泰荣纯债债券	28.91	256410.67	-	-	0.01
929	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
930	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
931	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
932	北信瑞丰稳定收益A	28.87	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
933	鹏华双债加利债券C	28.79	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
934	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
935	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
919	广发聚鑫债券C	41.15	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
920	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
921	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
922	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
923	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
924	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
925	国寿安保泰荣纯债债券	28.91	256410.67	-	-	0.01
926	华泰柏瑞锦乾债券	28.11	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
927	鹏华双债加利债券A	52.29	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
928	嘉实汇达中短债债券A	27.55	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
929	南方和元A	28.04	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
930	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
931	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
932	鹏华丰实定期开放债券A	28.26	254765.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	南方恒庆一年定开债券	46.91	451171.82	-	-	-
4668	招商添旭3个月定开债发起式A	25.07	237260.78	-	-	0.00
4669	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4670	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4671	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
4672	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
4673	华安安平定开	2.01	18047.82	-	-	-
4674	国寿安保泰荣纯债债券	28.91	256410.67	-	-	0.01
4675	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4676	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4677	广发汇阳三个月定期开放债券	10.29	100551.45	-	-	0.10
4678	国投瑞银顺祺纯债债券	24.77	236739.02	-	-	198493.93
4679	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-
4680	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
4681	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	南方恒庆一年定开债券	46.91	451171.82	-	-	-
4833	招商添旭3个月定开债发起式A	25.07	237260.78	-	-	0.00
4834	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4835	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4836	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
4837	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
4838	华安安平定开	2.01	18047.82	-	-	-
4839	国寿安保泰荣纯债债券	28.91	256410.67	-	-	0.01
4840	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4841	广发汇阳三个月定期开放债券	10.29	100551.45	-	-	0.10
4842	国投瑞银顺祺纯债债券	24.77	236739.02	-	-	198493.93
4843	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-
4844	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01
4845	华宝宝盛债券	21.05	197382.46	-	-	0.01
4846	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4419	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
4420	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4421	国联安增祺纯债A	51.85	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4423	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4424	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.36	499155.93	-	-	0.01
4425	国寿安保泰荣纯债债券	28.91	256410.67	-	-	0.01
4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4427	国泰信瑞纯债债券	20.09	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4428	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
4429	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4430	华安安盛定开	3.24	30747.72	-	-	0.01
4431	华宝宝盛债券	21.05	197382.46	-	-	0.01
4432	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

11926094.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73
2023-06-30	215	11926094.2700	256410.00	100.00	1.03

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