国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1926

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.81亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
债券型名次	3386	4595	3347	4726	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.27	8.35	-	19.80
债券型名次	4607	3304	3350	1864	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3385	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
3386	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
3387	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
3388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
4594	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4595	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4596	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4597	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.12	-0.02	0.21	-0.24	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3346	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.44	0.63	1.23
3347	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
3348	海富通聚合纯债	-0.06	-0.17	0.44	-0.34	0.35
3349	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	格林聚享增强债券C	-0.30	0.23	0.13	-0.18	4.46
4725	工银全球美元债A人民币	0.08	-1.36	-0.49	-0.18	2.96
4726	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4727	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
4728	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	淳厚中短债C	-0.12	-0.05	0.28	0.17	0.41
4559	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
4560	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4561	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4562	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	淳厚中短债C	0.41	3.45	7.18	-	14.22
4606	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66
4607	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
4608	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	-	21.98
4609	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.27	9.21	-	25.28
3303	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80
3304	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
3305	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
3306	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	博时臻选纯债债券C	0.52	5.13	8.35	-	12.64
3349	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3350	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
3351	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29
3352	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.08	4.69	8.35	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	-	25.76
1863	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	-	22.59
1864	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
1865	蜂巢添幂中短债A	1.56	5.07	9.64	-	20.44
1866	蜂巢添幂中短债C	1.36	4.65	8.94	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	-	19.81
2511	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
2512	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
2513	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	-	19.79
2514	中加优选中高等级债券C	1.68	5.77	10.47	-	19.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	250.00	25334.39	8.79%
25国开15	250.00	24426.16	8.48%
22国开10	200.00	21520.53	7.47%
23厦门国际银行01	190.00	19680.02	6.83%
24中国银行三农债01	150.00	15034.02	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324572.87	112.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1285	1.1286	1.1291	1.1289	1.1289
累计净值(元)	1.1925	1.1926	1.1931	1.1929	1.1929

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