国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

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睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.1304 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.94亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.34	-0.03	0.16
债券型名次	3169	3374	4338	4775	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.27	8.47	14.32	19.99
债券型名次	4553	3310	3303	2334	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.18	0.53	0.54	0.12
3168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.61	0.86	0.63	0.43
3169	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.17	0.34	-0.03	0.16
3170	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	0.23	0.51	0.73	0.16
3171	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.22	0.46	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国联安中短债债券C	0.05	0.17	0.44	0.54	0.13
3373	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.56	0.73	0.11
3374	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.17	0.34	-0.03	0.16
3375	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.43	0.63	0.12
3376	国泰君安君得利短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.62	0.08
4337	国联安增裕一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.34	0.03	0.19
4338	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.17	0.34	-0.03	0.16
4339	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.10	0.34	0.02	0.10
4340	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.14	0.29	0.26	-0.03	0.29
4774	东兴兴利债券D	0.27	0.31	0.41	-0.03	0.33
4775	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.17	0.34	-0.03	0.16
4776	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.07	0.41	-0.03	0.12
4777	华安纯债债券A	0.09	0.21	0.35	-0.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	国联安增盈纯债C	0.05	0.20	0.56	0.74	0.16
3134	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.15	0.52	0.42	0.16
3135	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.17	0.34	-0.03	0.16
3136	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.15	0.62	0.49	0.16
3137	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.60	0.45	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	广发聚源债券(LOF)A	0.65	7.91	12.37	20.68	54.05
4552	国融稳益债券C	0.65	3.07	5.47	-	7.21
4553	国寿安保泰荣纯债债券	0.65	5.27	8.47	14.32	19.99
4554	国泰君安中债1-3年政金债A	0.65	4.23	7.11	-	11.26
4555	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.65	6.32	10.10	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.97	5.27	0.00	-	9.94
3309	创金合信泰享39个月	2.69	5.27	8.40	16.04	17.59
3310	国寿安保泰荣纯债债券	0.65	5.27	8.47	14.32	19.99
3311	前海开源鼎欣债券A	1.01	5.27	10.03	16.76	22.41
3312	天弘悦享定开债发起式	0.58	5.27	9.74	17.17	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	浙商中短债A	2.23	5.56	8.48	12.45	13.79
3302	中银丰庆定期开放债券	1.03	4.92	8.48	15.56	36.00
3303	国寿安保泰荣纯债债券	0.65	5.27	8.47	14.32	19.99
3304	华泰保兴尊享定开	1.08	5.40	8.47	14.80	20.22
3305	天弘恒享一年定开	1.54	5.06	8.47	16.43	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	南方丰元信用增强债券A	0.83	4.89	10.54	14.34	74.18
2333	博时安祺6个月定开债C	0.27	4.31	8.02	14.33	21.91
2334	国寿安保泰荣纯债债券	0.65	5.27	8.47	14.32	19.99
2335	民生加银鑫元纯债债券A	-1.44	3.81	7.00	14.32	32.70
2336	兴银鑫日享短债C	1.53	3.96	8.02	14.32	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	国金惠享一年定开	1.07	6.21	11.23	18.84	20.00
2546	广发汇宏6个月定开债	1.47	5.94	9.46	14.95	19.99
2547	国寿安保泰荣纯债债券	0.65	5.27	8.47	14.32	19.99
2548	华宝中短债债券C	1.45	3.95	7.65	13.68	19.99
2549	汇添富利率债	1.26	6.10	10.33	17.46	19.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	8.71%
21国开10	200.00	21996.65	7.60%
24进出13	200.00	20116.66	6.95%
24中国银行三农债01	150.00	15125.10	5.23%
24湖南银行债01	110.00	11114.09	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276228.63	95.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1304	1.1303	1.1300	1.1297	1.1293
累计净值(元)	1.1944	1.1943	1.1940	1.1937	1.1933

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