国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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累计净值：1.1976

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.94亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
债券型名次	1455	2437	3354	4800	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
债券型名次	4574	3345	3183	2376	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.23	0.69	0.78	0.46
1454	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
1455	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
1456	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.45	0.48
1457	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国金及第中短债B	0.07	0.23	0.57	0.76	0.41
2436	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.23	0.69	0.78	0.46
2437	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
2438	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
2439	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.66	0.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	工银尊益中短债债券C	0.08	0.19	0.62	0.83	0.43
3353	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3354	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
3355	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.62	0.99	0.46
3356	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.26	0.62	0.77	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
4799	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4800	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
4801	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.55	-0.40	1.25	0.45	0.52
4802	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.45	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
3407	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44
3408	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
3409	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3410	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4573	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
4574	国寿安保泰荣纯债债券	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
4575	国泰君安中债1-3年政金债A	1.24	3.91	7.37	-	11.63
4576	合煦智远稳进纯债债券A	1.24	3.60	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.38	4.82	9.74	-	11.12
3344	大成景宁一年定开债券	2.75	4.82	8.10	-	8.40
3345	国寿安保泰荣纯债债券	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
3346	恒生前海恒扬纯债债券C	2.06	4.82	8.94	17.10	18.96
3347	宏利中短债债券A	2.24	4.82	8.29	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	安信尊享添益债券A	2.40	7.02	8.63	11.28	28.33
3182	广发央企80债券指数A	1.95	4.49	8.63	15.51	16.58
3183	国寿安保泰荣纯债债券	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
3184	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.12	5.18	8.63	-	12.96
3185	嘉实稳元纯债债券A	2.12	4.76	8.63	13.96	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	广发汇明一年定期开放债券	2.33	4.87	8.24	14.62	16.12
2375	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	14.61	12.18
2376	国寿安保泰荣纯债债券	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
2377	汇添富安心中国债券A	1.53	5.43	8.70	14.60	47.72
2378	永赢通益债券C	0.13	0.99	2.70	14.60	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	工银中债1-5年进出口行A	1.59	6.03	10.35	16.75	20.33
2537	广发汇宏6个月定开债	1.93	5.50	9.61	15.17	20.33
2538	国寿安保泰荣纯债债券	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
2539	农银金玉债券	2.36	8.02	13.07	-	20.33
2540	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.85	11.96	19.91	20.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	8.71%
21国开10	200.00	21996.65	7.60%
24进出13	200.00	20116.66	6.95%
24中国银行三农债01	150.00	15125.10	5.23%
24湖南银行债01	110.00	11114.09	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276228.63	95.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1333	1.1331	1.1325	1.1323	1.1326
累计净值(元)	1.1973	1.1971	1.1965	1.1963	1.1966

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