国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1284 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1924

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.81亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
债券型名次	1268	3054	2617	4752	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
债券型名次	4624	3088	3021	2265	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
1268	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
1269	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1270	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
3053	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
3054	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
3055	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
3056	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.04	0.42	0.72	1.63
2616	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22
2617	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
2618	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
2619	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.42	0.70	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.26	-0.42	-0.11	-0.13	0.28
4751	蜂巢丰远债券C	0.07	0.01	0.31	-0.13	0.83
4752	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
4753	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
4754	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.38	-0.17	0.48	0.05	0.39
4506	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
4507	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
4508	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
4509	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.25	-0.17	0.06	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4623	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
4624	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
4625	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4626	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
3087	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
3088	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
3089	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22
3090	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
3020	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3021	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
3022	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3023	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.63	4.80	8.80	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
2264	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
2265	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
2266	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
2267	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
2491	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
2492	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
2493	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
2494	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	250.00	25334.39	8.79%
25国开15	250.00	24426.16	8.48%
22国开10	200.00	21520.53	7.47%
23厦门国际银行01	190.00	19680.02	6.83%
24中国银行三农债01	150.00	15034.02	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324572.87	112.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1279	1.1275	1.1270	1.1270	1.1266
累计净值(元)	1.1919	1.1915	1.1910	1.1910	1.1906

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