国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1343 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1983

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.94亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
债券型名次	2006	2928	3347	3303	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
债券型名次	4593	3222	3198	1979	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
2005	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39
2006	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
2007	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2008	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.12	0.53	0.83	0.51
2927	国寿安保安和纯债	-0.02	0.12	0.59	0.91	0.75
2928	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
2929	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.72	0.33
2930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.90	0.47
3346	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.94	0.45
3347	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
3348	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3349	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.21	0.47	1.01	0.44
3302	蜂巢丰瑞债券A	0.15	-0.56	0.65	1.01	0.67
3303	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
3304	国泰丰盈纯债债券C	0.01	-0.08	0.44	1.01	0.51
3305	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
3253	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.12	0.53	0.83	0.51
3254	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
3255	国泰丰盈纯债债券C	0.01	-0.08	0.44	1.01	0.51
3256	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4592	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.41	3.76	7.05	13.17	13.95
4593	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
4594	红土创新丰源中短债B	1.41	4.77	8.79	-	10.69
4595	华夏恒泰64个月定开债券	1.41	4.99	8.70	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
3221	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46
3222	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
3223	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3224	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	博时富元纯债债券	1.79	4.58	8.37	13.25	35.43
3197	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
3198	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
3199	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.00	16.60	8.37	8.38	24.51
3200	华宝政金债债券	1.57	4.84	8.37	14.29	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	金鹰添祥中短债C	2.39	4.64	7.79	14.45	24.97
1978	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
1979	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
1980	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.48	4.68	8.08	14.42	16.53
1981	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42
2515	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
2516	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
2517	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
2518	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	8.71%
21国开10	200.00	21996.65	7.60%
24进出13	200.00	20116.66	6.95%
24中国银行三农债01	150.00	15125.10	5.23%
24湖南银行债01	110.00	11114.09	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276228.63	95.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1342	1.1341	1.1340	1.1340	1.1335
累计净值(元)	1.1982	1.1981	1.1980	1.1980	1.1975

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