国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.49亿元

2019-12-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32
债券型名次	4921	2935	3408	2967	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.52	9.15	15.29	15.30
债券型名次	2961	2838	2208	1584	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	国联安增泰一年定开债发起式	-0.20	0.26	0.94	2.17	1.19
4920	国寿安保安和纯债	-0.20	0.38	1.36	2.53	1.58
4921	国寿安保泰荣纯债债券	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32
4922	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.20	0.37	1.34	2.66	1.60
4923	华安安嘉定开	-0.20	0.71	1.51	2.98	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	光大保德信安泽债券A	0.12	0.46	1.96	0.51	-0.52
2934	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.08	0.46	1.32	2.46	-
2935	国寿安保泰荣纯债债券	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32
2936	国泰惠富纯债债券A	-0.23	0.46	1.66	3.08	2.02
2937	国泰惠富纯债债券C	-0.24	0.46	1.63	3.01	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.03	0.19	1.12	2.88	1.64
3407	国金及第中短债B	-0.09	0.47	1.12	2.34	1.48
3408	国寿安保泰荣纯债债券	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32
3409	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.47	1.12	2.12	1.40
3410	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.41	1.12	2.37	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	广发招财短债A	0.02	0.28	0.97	2.21	1.32
2966	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	0.49	1.20	2.21	1.43
2967	国寿安保泰荣纯债债券	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32
2968	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.60	1.28	2.21	1.55
2969	红土创新纯债C	-0.05	0.46	1.20	2.21	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	广发添财180天滚动持有债券C	-0.01	0.49	1.02	2.01	1.32
3210	广发招财短债A	0.02	0.28	0.97	2.21	1.32
3211	国寿安保泰荣纯债债券	-0.20	0.46	1.12	2.21	1.32
3212	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.41	0.99	2.14	1.32
3213	国投瑞银稳定增利债券C	0.00	0.76	1.41	2.00	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	广发资管昭利中短债B	3.38	5.43	8.86	-	13.90
2960	国寿安保超短债债券C	3.38	0.00	0.00	-	4.13
2961	国寿安保泰荣纯债债券	3.38	5.52	9.15	15.29	15.30
2962	海通安润90天滚动持有中短债C	3.38	6.53	0.00	-	6.89
2963	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.38	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	银河家盈债券	3.55	5.53	9.96	15.33	16.29
2837	广发景兴中短债A	3.03	5.52	9.70	16.33	16.51
2838	国寿安保泰荣纯债债券	3.38	5.52	9.15	15.29	15.30
2839	嘉实超短债债券A	3.24	5.52	0.00	-	7.99
2840	建信短债债券A	3.00	5.52	9.80	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	工银添福债券A	0.23	5.81	9.15	17.58	93.90
2207	广发汇宏6个月定开债	3.83	7.11	9.15	-	14.64
2208	国寿安保泰荣纯债债券	3.38	5.52	9.15	15.29	15.30
2209	天弘鑫利三年定开	2.97	5.83	9.15	-	14.12
2210	中银聚享债券B	3.22	5.32	9.15	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	交银裕盈纯债债券A	3.70	5.45	8.78	15.30	27.82
1583	工银信用纯债债券B	5.38	9.86	13.48	15.29	41.99
1584	国寿安保泰荣纯债债券	3.38	5.52	9.15	15.29	15.30
1585	国投瑞银顺银债券	2.60	4.91	8.38	15.29	20.71
1586	博时民丰纯债债券C	3.47	5.22	8.56	15.28	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	民生加银恒裕债券	3.05	5.53	9.87	-	15.31
2377	鑫元中短债A	4.00	6.83	12.01	-	15.31
2378	国寿安保泰荣纯债债券	3.38	5.52	9.15	15.29	15.30
2379	东方臻慧纯债债券C	4.18	7.18	12.22	-	15.29
2380	永赢瑞宁87个月定开债	3.85	8.02	12.12	-	15.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	300.00	30999.75	10.87%
21广州银行小微债02	240.00	24516.80	8.60%
23徽商银行	200.00	20500.45	7.19%
21浦发银行02	200.00	20291.91	7.12%
24江苏银行CD036	200.00	19599.41	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307257.60	107.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.117	1.117	1.119	1.118	1.117
累计净值(元)	1.151	1.151	1.153	1.152	1.151

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