资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4254.99 29.91%
债券 8981.45 63.14%
银行存款和结算备付金 734.56 5.16%
其他资产 252.63 1.78%
资产总值:14223.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.10 2227.09 19.81%
25国债16 14.30 1429.36 12.72%
22国开10 10.00 1076.03 9.57%
24国开03 10.00 1031.43 9.18%
24国债01 7.60 793.45 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6087.28 54.16%
金融债券 2607.66 23.20%
可转债 286.50 2.55%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.52 692.43 6.16%
山金国际 000975 29.64 676.68 6.02%
山东黄金 600547 14.88 585.23 5.21%
兴业银锡 000426 8.12 267.07 2.38%
株冶集团 600961 14.48 235.01 2.09%
宁德时代 300750 0.57 229.94 2.05%
盛达资源 000603 5.38 142.25 1.27%
东方钽业 000962 5.78 141.03 1.25%
立讯精密 002475 1.74 112.56 1.00%
三一重能 688349 3.62 110.10 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 23.55%
制造业 0.15 13.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 19.24 614.33 7.55%
紫金矿业 601899 20.41 398.00 4.89%
山金国际 000975 20.48 387.89 4.76%
宁德时代 300750 0.88 222.46 2.73%
株冶集团 600961 14.23 159.09 1.95%
赤峰黄金 600988 3.60 89.57 1.10%
洛阳钼业 603993 10.62 89.42 1.10%
格力电器 000651 1.50 67.38 0.83%
先导智能 300450 1.73 42.99 0.53%
石头科技 688169 0.26 41.45 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 20.54%
制造业 0.07 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%