我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1821.36 13.40%
债券 11160.46 82.09%
银行存款和结算备付金 608.67 4.48%
其他资产 4.24 0.03%
资产总值:13594.74万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23京投01 10.00 1027.44 9.96%
23陆嘴01 10.00 1025.00 9.93%
24国开02 10.00 1022.48 9.91%
国电投13 10.00 1021.98 9.90%
22中航02 10.00 1013.95 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6122.34 59.32%
国家债券 2510.29 24.32%
金融债券 1022.48 9.91%
可转债 496.45 4.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.23 443.29 4.30%
宁德时代 300750 1.32 238.00 2.31%
长江电力 600900 5.42 156.75 1.52%
招商银行 600036 3.09 105.65 1.02%
建设银行 601939 14.09 104.27 1.01%
中天科技 600522 6.02 95.42 0.92%
中国石油 601857 8.36 86.28 0.84%
中国海油 600938 2.03 66.99 0.65%
北方华创 002371 0.21 67.18 0.65%
韦尔股份 603501 0.58 57.63 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.20%
采矿业 0.07 6.51%
金融业 0.02 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.91%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.68 583.32 5.19%
长江电力 600900 18.29 455.97 4.06%
中矿资源 002738 4.05 148.72 1.32%
宁德时代 300750 0.72 137.30 1.22%
建设银行 601939 16.15 110.95 0.99%
山东黄金 600547 2.70 76.22 0.68%
凌霄泵业 002884 3.91 75.07 0.67%
湖北广电 000665 15.28 62.50 0.56%
赛轮轮胎 601058 3.89 57.11 0.51%
蓝晓科技 300487 1.01 45.16 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 6.74%
制造业 0.07 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.38%
金融业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%