工银添慧债券C(006739)_规模评级

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.16	0.18	0.19	0.18	0.20
季度净申购	-55.84	-365.36	-229.03	-79.23	55.63	-125.33	-136.77
总份额	1059.50	1115.35	1480.71	1709.73	1788.96	1733.33	1858.66
季度总申购份额	15.42	4.41	5.16	19.76	359.55	32.95	45.54
季度总赎回份额	71.27	369.77	234.19	98.98	303.92	158.28	182.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	天弘稳利定期开放B	0.12	896.60	-	-	-
4484	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
4485	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99
4486	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4487	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
4488	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4489	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4490	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
4491	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
4492	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4493	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
4494	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
4495	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
4496	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4497	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
4487	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
4488	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4489	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4490	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
4491	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
4492	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
4493	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
4494	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
4495	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
4496	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71
4497	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
4498	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4499	华富恒利债券A	0.10	1033.90	-2.66	0.35	3.01
4500	华宝增强收益债券A	0.12	1031.17	-361.23	98.72	459.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平

2440	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
2441	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
2442	兴华安裕利率债C	0.02	223.83	-53.79	135.38	189.17
2443	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
2444	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
2445	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
2446	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
2447	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
2448	长江可转债债券A	2.05	14769.09	-56.21	9.18	65.39
2449	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2450	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
2451	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
2452	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
2453	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
2454	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	鹏华双债增利债券A	11.81	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3399	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
3400	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3401	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3402	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
3403	财通收益增强债券A	0.49	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47
3404	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3405	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
3406	博时裕恒纯债债券	26.10	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3407	西部利得合享A	36.07	329132.89	-517.64	15.40	533.04
3408	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
3409	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
3410	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3411	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3412	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	融通收益增强债券A	0.57	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3393	建信转债增强债券C	0.47	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3394	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3395	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
3396	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
3397	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3398	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3399	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
3400	招商招瑞纯债债券发起式C	15.46	135924.27	24.27	95.50	71.23
3401	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11
3402	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3403	博时裕创纯债	10.29	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3404	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
3405	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
3406	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

380

29351.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

431

39668.9800

20.27%

79.73%

2022-12-31

459

37763.1200

0.00%

100.00%

2022-06-30

564

35379.9100

0.00%

100.00%

2021-12-31

765

33146.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	380	29351.2600	0.00	0.00	1115.35	100.00
2023-06-30	431	39668.9800	346.52	20.27	1363.22	79.73
2022-12-31	459	37763.1200	0.00	0.00	1733.33	100.00
2022-06-30	564	35379.9100	0.00	0.00	1995.43	100.00
2021-12-31	765	33146.6800	0.00	0.00	2535.72	100.00

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