工银添慧债券C(006739)_规模评级

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.52	0.36	0.12	0.13	0.12	0.14	0.14
季度净申购	1121.11	1641.64	-11.12	3.70	-88.54	-21.53	-78.41
总份额	3626.35	2505.24	863.60	874.72	871.02	959.56	981.09
季度总申购份额	3650.61	2191.96	340.88	26.91	1.79	5.01	49.43
季度总赎回份额	2529.51	550.31	352.00	23.21	90.33	26.54	127.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.53	5217.74	-	-	-
4011	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.36	-	-	0.09
4012	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4013	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
4014	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4015	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
4016	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4017	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
4018	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4019	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4020	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
4021	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4022	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4023	天弘季季兴三个月定开C	0.52	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
4024	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
4139	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4140	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	2933.83	3482.52	548.69
4141	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4142	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
4143	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	-1517.08	44.96	1562.05
4144	华商丰利增强定期开放债券C	0.83	3626.43	-	-	-
4145	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
4146	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
4147	前海开源鼎安债券C	0.49	3618.45	-98.63	488.17	586.80
4148	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
4149	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
4150	弘毅远方中短债C	0.37	3607.04	2751.36	9273.59	6522.23
4151	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
4152	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	西部利得汇逸债券A	1.72	15163.72	1180.39	2188.96	1008.58
1103	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	1172.72	2809.19	1636.48
1104	易方达安益90天持有债券A	0.33	3054.55	1163.41	1429.63	266.22
1105	永赢迅利中高等级短债E	2.28	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
1106	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
1107	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
1108	天弘合益C	0.11	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
1109	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
1110	嘉实稳宏债券A	8.96	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
1111	华安全球美元收益债券C	4.10	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
1112	长信稳航30天持有中短债债券A	12.26	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1113	汇添富多元收益债券C	2.76	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17
1114	平安惠利纯债	10.14	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1115	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1116	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
1992	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
1993	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.74	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
1994	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
1995	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
1996	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
1997	建信稳定得利债券C	1.19	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
1998	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
1999	泰康年年红纯债一年债券	9.49	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2000	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2001	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2002	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
2003	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
2004	长盛安逸纯债债券C	5.24	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2005	南方双元C	0.71	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.61	23072.64	16523.66	19071.36	2547.69
2532	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
2533	财通可转债债券A	0.94	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
2534	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.87	7777.65	710.74	3253.97	2543.24
2535	兴业60天滚动持有短债A	1.68	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
2536	华夏海外收益债券C	1.53	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
2537	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2538	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
2539	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2540	博时季季乐持有期债券A	3.87	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2541	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2542	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	-2330.10	176.85	2506.95
2543	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74
2544	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
2545	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

354

24395.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

304

28652.0000

0.00%

100.00%

2024-06-30

347

28273.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

380

29351.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

431

39668.9800

20.27%

79.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	354	24395.3700	0.00	0.00	863.60	100.00
2024-12-31	304	28652.0000	0.00	0.00	871.02	100.00
2024-06-30	347	28273.4800	0.00	0.00	981.09	100.00
2023-12-31	380	29351.2600	0.00	0.00	1115.35	100.00
2023-06-30	431	39668.9800	346.52	20.27	1363.22	79.73

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