工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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累计净值：1.4304

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.45亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
债券型名次	4990	14	3	4	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
债券型名次	14	79	138	322	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中银产业债债券C	-0.53	-0.09	2.16	2.90	1.38
4989	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.53	0.53	1.75	2.86	1.48
4990	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4991	平安添裕债券C	-0.54	0.04	1.78	3.13	1.19
4992	融通通福债券(LOF)A	-0.54	-0.41	3.35	2.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
13	申万菱信汇元宝债券A	-0.15	2.54	5.79	6.07	3.72
14	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
15	申万菱信汇元宝债券C	-0.15	2.52	5.74	5.97	3.68
16	前海开源鼎安债券A	0.36	2.47	4.59	4.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
7	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
8	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
9	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
10	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
7	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
8	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
9	华夏可转债增强债券A	-4.81	-0.71	11.08	17.18	6.99
10	华夏可转债增强债券C	-4.81	-0.74	10.97	16.95	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	0.59	-0.46	12.60	13.40	9.78
7	华商丰利增强定期开放债券C	0.53	-0.57	12.43	13.16	9.67
8	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
9	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
10	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
13	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
14	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
15	博时转债增强债券A	31.43	55.26	28.55	32.69	148.10
16	鹏华可转债债券A	31.15	51.77	31.21	37.97	101.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	工银添慧债券A	32.64	37.78	23.00	27.16	46.97
78	财通可转债债券C	19.23	37.16	16.52	4.78	27.34
79	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
80	金鹰添利信用债债券A	23.59	36.20	28.95	41.40	75.20
81	平安可转债A	23.62	36.15	18.94	24.11	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华夏鼎清债券A	14.68	22.75	21.77	23.46	23.55
137	中邮纯债恒利债券C	9.14	19.33	21.71	38.98	62.92
138	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
139	光大保德信安诚债券A	16.99	35.74	21.52	28.32	50.97
140	长城久悦债券C	27.11	38.11	21.47	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	永赢宏益债券C	3.55	7.18	12.74	24.65	36.84
321	长信利众债券(LOF)C	3.91	7.29	11.29	24.64	48.30
322	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
323	兴全恒鑫债券A	2.75	9.29	12.02	24.59	39.58
324	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.12	24.56	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	博时裕瑞纯债债券	1.61	4.17	8.61	13.10	43.05
818	德邦锐乾债券C	2.49	8.48	12.62	19.86	43.04
819	工银添慧债券C	32.11	36.68	21.53	24.64	43.04
820	博时信用债纯债债券C	1.02	4.20	9.19	17.03	43.02
821	中信建投稳祥A	1.49	5.24	11.73	19.40	43.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	22.10	2220.32	19.79%
22国开10	10.00	1084.94	9.67%
24国开03	10.00	1038.12	9.25%
24国债01	7.60	799.13	7.12%
25国债11	7.60	751.25	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2629.43	23.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.4317	1.4374	1.4588	1.4381	1.4293
累计净值(元)	1.4317	1.4374	1.4588	1.4381	1.4293

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