工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.11亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
债券型名次	44	58	5143	427	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
债券型名次	5384	5407	5415	1758	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	国寿安保尊利增强回报债券A	0.46	-0.46	-0.37	1.49	0.83
43	工银添慧债券A	0.44	0.91	0.17	3.75	2.33
44	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
45	嘉实稳怡债券	0.44	-0.83	-1.97	-1.90	-4.23
46	上银慧恒收益增强债券A	0.44	1.89	3.43	6.41	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	前海开源鼎安债券C	0.24	0.89	1.63	3.91	1.46
57	国泰双利债券A	1.07	0.88	1.32	6.20	4.82
58	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
59	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.00	0.86	1.59	-0.25	0.43
60	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.86	1.89	3.77	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.04	0.08	0.38	0.43
5142	建信润利增强债券C	0.07	-0.37	0.08	2.47	0.56
5143	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
5144	建信收益增强债券A	0.14	-0.07	0.07	1.45	1.52
5145	易方达丰华债券A	-0.09	-0.64	0.07	3.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
426	博时恒乐债券A	-0.01	-0.23	1.33	3.55	3.20
427	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
428	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.66	3.55	2.47
429	汇添富双颐债券C	-0.02	0.41	2.74	3.55	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12
2945	大摩多元收益债券A	-0.02	-0.47	0.25	2.49	2.12
2946	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12
2947	恒越安裕纯债债券	0.03	0.26	1.01	2.26	2.12
2948	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5383	光大保德信晟利债券A	-5.50	-7.23	2.71	10.23	14.00
5384	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
5385	景顺长城景颐丰利债券A	-5.52	-7.73	-4.48	2.05	12.07
5386	兴银收益增强债券A	-5.54	-5.14	3.33	19.92	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	金信民旺债券A	-2.60	-10.65	-3.36	25.96	12.77
5406	融通可转债C	-19.40	-10.84	-4.81	27.26	10.83
5407	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
5408	工银添颐债券A	-7.79	-10.94	-8.28	15.50	136.90
5409	东方双债添利债券C	-9.50	-10.99	-8.14	7.43	61.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	交银可转债债券A	-10.60	-14.86	-10.50	-	25.79
5414	西部利得稳健双利债券A	-8.28	-13.76	-10.80	37.67	65.16
5415	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
5416	格林泓利增强债券C	-9.94	-13.78	-10.94	-	-10.35
5417	格林泓景债券C	-6.93	-14.32	-11.03	-	-10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华安安心收益债A类	-5.07	-11.42	-6.87	5.99	84.26
1757	博时天颐债券A	-9.32	-7.42	-9.97	5.93	68.38
1758	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
1759	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
1760	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	招商添兴6个月定开债	3.25	6.55	0.00	-	6.55
4217	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.48	6.13	0.00	-	6.54
4218	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
4219	广发添财60天持有债券C	4.31	0.00	0.00	-	6.54
4220	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.75	5.98	0.00	-	6.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级04	10.00	1042.46	9.28%
22雅砻江GN002(碳中和债)	10.00	1027.25	9.15%
23北控MTN002	10.00	1027.08	9.15%
23京投01	10.00	1016.95	9.06%
国电投13	10.00	1016.32	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6085.88	54.19%
金融债券	1042.46	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-22工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.064	1.061	1.064	1.059	1.065
累计净值(元)	1.064	1.061	1.064	1.059	1.065

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