工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.2396 0.0036(0.29%)

累计净值：1.2396

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.31亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
债券型名次	5319	155	5131	106	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
债券型名次	166	186	4527	2685	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	宝盈鸿盛债券A	-0.33	-0.62	-0.06	-2.13	-1.36
5318	工银双盈债券C	-0.33	-0.30	-3.03	0.83	0.52
5319	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
5320	华宝增强收益债券A	-0.33	4.97	2.24	17.87	30.02
5321	华宝增强收益债券B	-0.33	4.94	2.14	17.64	29.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
154	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
155	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
156	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
157	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
5130	创金合信转债精选债券A	-0.48	0.64	-0.10	7.62	13.23
5131	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
5132	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5133	江信祺福A	0.14	0.15	-0.10	2.11	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华夏双债债券A	-0.11	3.55	0.91	11.46	18.37
105	博时恒耀债券A	0.78	3.83	2.47	11.44	14.63
106	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
107	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
108	博时信用债券A/B	0.30	3.08	1.01	11.34	19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	北信瑞丰鼎利A	-0.18	0.02	-0.25	6.37	13.70
165	中银双利债券A	-0.13	1.28	0.39	5.62	13.64
166	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52
167	华夏鼎清债券A	-0.28	2.07	0.53	9.98	13.49
168	北信瑞丰鼎利C	-0.19	-0.02	-0.34	6.24	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	北信瑞丰鼎利A	13.70	21.71	26.14	34.42	43.36
165	中银双利债券A	13.64	27.93	27.95	18.96	124.49
166	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
167	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21
168	北信瑞丰鼎利C	13.42	20.99	24.97	32.42	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	博时天颐债券A	17.21	19.02	17.00	12.59	111.27
185	汇添富多元收益债券C	11.43	18.93	17.38	17.39	136.03
186	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
187	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.50	18.81	16.85	17.53	31.32
188	汇添富双享回报债券A	9.75	18.78	18.75	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58
4526	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	11.29	16.88
4527	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
4528	光大保德信超短债债券C	1.10	3.89	6.25	10.20	17.96
4529	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	6.24	10.37
2684	博时宏观回报债券C	4.45	9.55	9.96	6.03	68.27
2685	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
2686	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.72	6.36	5.97	17.10
2687	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	5.92	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	银河丰利	1.12	6.66	5.21	11.85	23.98
2005	长信利保债券C	3.50	13.53	16.92	21.28	23.96
2006	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
2007	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
2008	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	15.41	23.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.10	2227.09	19.81%
25国债16	14.30	1429.36	12.72%
22国开10	10.00	1076.03	9.57%
24国开03	10.00	1031.43	9.18%
24国债01	7.60	793.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.66	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2360	1.2348	1.2437	1.2334	1.2424
累计净值(元)	1.2360	1.2348	1.2437	1.2334	1.2424

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