财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.58 |
19.56 |
1.82 |
-5.43 |
-0.84 |
| 本期利润(万元) |
162.64 |
17.32 |
0.21 |
47.24 |
20.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.23 |
0.00 |
80.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3108.70 |
960.83 |
955.53 |
951.13 |
1037.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.13 |
100.08 |
100.01 |
100.09 |
109.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9400.13 |
10613.61 |
12981.82 |
14588.37 |
25859.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2382.98 |
1796.91 |
1821.36 |
4011.09 |
5668.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
7017.15 |
8816.70 |
11160.46 |
10577.27 |
20191.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.81 |
5.10 |
6.56 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.80 |
0.85 |
1.09 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
10002.12 |
11118.33 |
13594.74 |
15907.62 |
27140.96 |
| 负债合计(万元) |
1860.10 |
1600.85 |
3274.52 |
3617.77 |
5859.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
8142.01 |
9517.48 |
10320.21 |
12289.85 |
21281.68 |
| 未分配利润(万元) |
979.42 |
975.39 |
759.01 |
704.24 |
2753.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
14.77 |
10.17 |
24.26 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
228.73 |
75.41 |
-279.12 |
-1827.91 |
-1127.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.20 |
531.12 |
532.29 |
74.89 |
560.24 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.32 |
0.29 |
1.63 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
205.93 |
621.62 |
263.62 |
-1727.14 |
-552.95 |
| 管理人报酬(万元) |
25.51 |
62.73 |
33.25 |
128.72 |
78.75 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
10.46 |
5.54 |
21.45 |
13.12 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.37 |
9.81 |
20.30 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
55.87 |
140.81 |
81.10 |
331.59 |
198.21 |
| 利润总额(万元) |
150.07 |
480.81 |
182.52 |
-2058.73 |
-751.16 |
| 净利润(万元) |
150.07 |
480.81 |
182.52 |
-2058.73 |
-751.16 |
