资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144251.10 99.26%
银行存款和结算备付金 929.48 0.64%
其他资产 146.82 0.10%
资产总值:145327.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 100.00 10425.84 6.98%
24渤海银行二级资本债01 90.00 9171.32 6.14%
21国开03 70.00 7186.67 4.81%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5283.48 3.54%
25民生银行二级资本债01 50.00 5012.45 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46921.92 31.42%
企业债 12303.54 8.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%