国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

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港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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累计净值：1.5596

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.99亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.78	0.67	0.31
债券型名次	1819	1554	1576	2303	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
债券型名次	1637	949	325	237	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国联安增祺纯债C	0.10	0.28	0.69	0.57	0.23
1818	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.33	0.78	0.54	0.29
1819	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.36	0.78	0.67	0.31
1820	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
1821	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.30	0.72	0.43	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	富国投资级信用债D	0.11	0.36	0.75	0.40	0.27
1553	富国增利债券发起式A	0.12	0.36	0.87	0.44	0.31
1554	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.36	0.78	0.67	0.31
1555	国投瑞银顺泓债券	0.14	0.36	0.66	0.05	0.27
1556	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.33	0.78	0.54	0.29
1575	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.78	0.13	0.17
1576	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.36	0.78	0.67	0.31
1577	宏利淘利债券A	0.05	0.53	0.78	0.51	0.53
1578	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.78	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	广发景祥纯债	0.04	0.16	0.40	0.67	0.11
2302	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.47	0.67	0.09
2303	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.36	0.78	0.67	0.31
2304	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.67	0.08
2305	海富通上证城投债ETF	0.07	0.30	0.79	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.37	1.04	0.37	0.31
1705	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.94	0.44	0.31
1706	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.36	0.78	0.67	0.31
1707	华安安心收益债B类	0.21	0.31	0.21	0.10	0.31
1708	华泰保兴尊诚定开	0.12	0.32	0.68	-0.26	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.49	15.03	25.25	35.86
1636	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.31	7.23	14.07	22.94	28.40
1637	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
1638	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.30	9.38	8.24	50.64
1639	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.31	4.72	8.06	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中银互利半年定期开放债券	5.11	9.80	19.96	14.79	34.69
948	博时安怡6个月定开债	4.63	9.79	13.39	20.07	37.76
949	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
950	上银政策性金融债债券	-0.52	9.78	14.47	21.89	25.84
951	信诚双盈债券(LOF)	5.64	9.78	12.64	18.31	59.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	建信双息红利债券A	19.65	33.96	16.36	21.98	144.92
324	宏利集利债券A	7.46	18.17	16.34	27.84	160.56
325	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
326	天弘多元收益C	15.59	29.74	16.31	36.39	35.49
327	建信双息红利债券H	19.67	33.86	16.27	21.89	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	富国新天锋债券(LOF)	5.58	13.05	16.12	25.62	114.38
236	嘉合磐通A	11.09	14.66	11.92	25.61	48.43
237	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
238	交银增利增强债券A	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
239	国寿安保泰恒纯债债券	3.23	12.16	18.91	25.49	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
972	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.86	4.49	8.21	22.10	38.66
973	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
974	兴业6个月定开债券	1.40	6.88	11.92	19.84	38.58
975	泓德裕荣纯债债券A	4.40	8.98	11.39	14.99	38.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7236.75	5.17%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	3.70%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	3.63%
25农发21	50.00	5040.35	3.60%
25西安高新CP010	50.00	5037.35	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41682.73	29.79%
企业债	11274.26	8.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3490	1.3486	1.3483	1.3479	1.3475
累计净值(元)	1.5590	1.5586	1.5583	1.5579	1.5575

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