国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-07-01]

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累计净值：1.5818

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	1.11	1.97	1.96
债券型名次	1751	1089	1045	1186	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	8.02	14.82	25.27	40.94
债券型名次	1355	982	475	210	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.13	0.83	1.67	1.67
1750	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.10	0.74	1.48	1.47
1751	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.18	1.11	1.97	1.96
1752	国泰合融纯债债券C	0.04	0.17	0.86	1.76	1.76
1753	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.11	1.13	1.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	富国汇利回报定期开放债券	0.32	0.18	1.92	3.25	3.23
1088	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.18	0.83	1.62	1.61
1089	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.18	1.11	1.97	1.96
1090	国泰合融纯债债券A	0.05	0.18	0.89	1.82	1.81
1091	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.18	1.03	2.00	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.10	1.11	2.03	1.90
1044	广发聚鑫债券A	1.11	0.38	1.11	-0.03	0.08
1045	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.18	1.11	1.97	1.96
1046	宏利淘利债券C	0.29	0.44	1.11	1.83	1.85
1047	华安鑫浦定开债C	0.04	0.37	1.11	2.16	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.11	1.02	1.97	1.96
1185	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1186	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.18	1.11	1.97	1.96
1187	宏利淘利债券A	0.29	0.46	1.17	1.97	1.98
1188	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.96	2.03	3.48	1.97	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	东方臻选纯债债券C	0.06	0.13	1.09	1.96	1.96
1194	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.11	1.02	1.97	1.96
1195	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.18	1.11	1.97	1.96
1196	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.18	0.99	1.92	1.96
1197	嘉实纯债债券A	0.03	0.14	0.96	1.97	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	工银瑞福纯债债券A	2.58	5.76	7.85	14.12	24.73
1354	工银添颐债券A	2.58	5.79	-1.92	-1.73	150.40
1355	国寿安保尊益信用纯债债券	2.58	8.02	14.82	25.27	40.94
1356	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.58	5.55	9.69	-	11.17
1357	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.58	4.88	8.44	16.33	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达裕祥回报债券C	2.89	8.03	12.07	-	12.36
981	广发聚财信用债券B	2.84	8.02	9.33	12.53	89.35
982	国寿安保尊益信用纯债债券	2.58	8.02	14.82	25.27	40.94
983	农银双利回报债券C	4.10	8.02	7.86	-	8.77
984	宏利聚利债券(LOF)	3.11	8.00	10.71	14.11	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	泓德裕康债券C	7.50	17.83	14.88	8.61	53.10
474	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	8.39	15.71	14.87	-	41.18
475	国寿安保尊益信用纯债债券	2.58	8.02	14.82	25.27	40.94
476	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.90	7.56	14.81	27.77	45.76
477	国寿安保尊享债券C	3.97	10.43	14.80	22.35	83.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	招商民安增益债券C	9.52	18.81	18.97	25.31	31.58
209	汇添富鑫福债	7.42	16.77	20.50	25.28	25.97
210	国寿安保尊益信用纯债债券	2.58	8.02	14.82	25.27	40.94
211	鹏华丰利债券(LOF)A	5.14	13.71	16.61	25.27	57.74
212	鹏华永泰定期开放债券	6.48	12.70	16.50	25.27	58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	国寿安保尊利增强回报债券A	13.15	19.71	18.08	16.67	41.04
958	信诚稳健C	2.59	4.96	8.67	17.51	40.96
959	国寿安保尊益信用纯债债券	2.58	8.02	14.82	25.27	40.94
960	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.24	5.52	9.79	-	40.94
961	创金尊隆纯债A	2.76	6.38	11.08	20.14	40.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	5.54%
25海峡银行二级资本债01	50.00	5090.47	3.84%
25农发21	50.00	5060.24	3.82%
25农发31	50.00	5045.13	3.81%
26基石租赁MTN001	50.00	5027.39	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31732.11	23.96%
企业债	7262.03	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：普惠生根处耐心成林时基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

　　85.29万亿元　　数据显示，截至2026年4月，行业管理规模达85.29万亿元，较2020年末增长44.6%。其中，公募基金39.36万亿元，私募证券基金7.85万亿元，私募股权创投基金15.33万亿元。　　“问渠那得清如许，为有源头

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.3719	1.3712	1.3711	1.3706	1.3703
累计净值(元)	1.5819	1.5812	1.5811	1.5806	1.5803

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