国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.3553 0.0006(0.04%)

累计净值：1.5653

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.99亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
债券型名次	1094	3732	1529	1449	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
债券型名次	1445	862	336	233	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
1093	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.05	0.43	1.03	0.40
1094	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1095	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1096	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	国联安增利债券B	0.36	0.04	0.85	1.45	0.82
3731	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3732	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
3733	国泰聚享纯债债券	0.05	0.04	0.63	1.11	0.62
3734	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
1528	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1529	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1530	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1531	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1448	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1449	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1450	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1451	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1602	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1603	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1604	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1605	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1444	大成月添利债券A	2.87	5.16	8.16	10.92	12.08
1445	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
1446	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93
1447	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
861	新华双利债券C	5.78	8.76	-0.21	14.22	28.71
862	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
863	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
864	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华泰保兴尊合债券A	3.56	10.32	15.25	25.88	53.28
335	工银可转债优选债券C	25.70	34.46	15.23	6.73	41.87
336	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
337	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
338	长城中债5-10年国开行债券A	1.56	8.37	15.19	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	景顺长城景盈双利债券A	7.39	14.47	14.48	25.44	47.23
232	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
233	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
234	长信利众(LOF)A	4.68	7.97	11.94	25.40	52.74
235	红土创新增强收益债券A	4.09	7.22	14.36	25.37	52.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	前海开源润和债券A	2.34	7.05	11.47	19.20	39.28
962	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
963	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
964	天弘弘丰增强回报A	17.04	28.76	16.02	35.21	39.23
965	兴业福益债券	3.15	7.85	12.74	19.65	39.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7236.75	5.17%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	3.70%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	3.63%
25农发21	50.00	5040.35	3.60%
25西安高新CP010	50.00	5037.35	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41682.73	29.79%
企业债	11274.26	8.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3547	1.3547	1.3546	1.3544	1.3539
累计净值(元)	1.5647	1.5647	1.5646	1.5644	1.5639

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