国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3543 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5643

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.99亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
债券型名次	3968	1597	1911	1910	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
债券型名次	1478	945	352	264	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3967	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
3968	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
3969	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
3970	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
1596	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62
1597	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
1598	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
1599	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	广发双债添利债券E	0.08	0.29	0.86	1.07	0.65
1910	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.16	0.31	0.86	1.00	0.60
1911	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
1912	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.01	0.11	0.86	1.83	0.44
1913	华安安和债券C	0.09	0.32	0.86	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发景宁纯债C	0.10	0.32	0.90	1.08	0.67
1909	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1910	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
1911	华安双债添利债券A	0.03	0.17	0.75	1.08	0.51
1912	华宝宝隆债券A	0.15	0.35	0.99	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1835	国寿安保泰安纯债债券	0.19	0.36	1.01	0.83	0.66
1836	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
1837	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
1838	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.29	0.91	0.88	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
1477	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
1478	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
1479	南方昭元债券C	2.82	5.29	6.97	13.43	15.74
1480	融通增享纯债债券C	2.82	6.54	11.38	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	农银增强收益债券C	4.48	8.85	5.97	8.86	97.00
944	淳厚安裕87个月定开债	4.46	8.84	13.25	22.76	25.34
945	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
946	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
947	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.47	8.84	13.14	22.28	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	蜂巢添盈纯债A	2.42	9.65	15.88	24.06	27.18
351	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.70	15.84	24.26	78.01
352	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
353	中银信用增利债券A	4.90	10.92	15.83	23.04	116.51
354	长盛积极配置债券	13.16	19.01	15.82	10.80	120.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	融通债券C	1.84	4.79	9.80	25.81	88.27
263	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	5.86	13.05	25.77	54.31
264	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
265	景顺长城稳定收益债券C	10.88	28.35	19.09	25.70	66.31
266	华商收益增强债券A	3.49	6.40	15.32	25.66	129.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	兴业裕丰债券	2.97	6.15	11.28	19.13	39.25
972	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
973	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
974	前海开源润和债券A	1.75	7.06	11.91	19.50	39.13
975	兴业6个月定开债券	2.16	6.50	11.50	19.99	39.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7236.75	5.17%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	3.70%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	3.63%
25农发21	50.00	5040.35	3.60%
25西安高新CP010	50.00	5037.35	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41682.73	29.79%
企业债	11274.26	8.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3541	1.3547	1.3541	1.3538	1.3546
累计净值(元)	1.5641	1.5647	1.5641	1.5638	1.5646

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