国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.71亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
债券型名次	3987	1214	1102	335	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	9.45	15.67	-	28.94
债券型名次	241	271	178	2115	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国金惠享一年定开	-0.10	0.69	1.60	3.27	2.10
3986	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.10	0.65	1.85	4.22	2.57
3987	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
3988	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
3989	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.10	0.75	2.30	3.85	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.71	1.45	3.53	1.95
1213	国寿安保泰然纯债债券	-0.09	0.71	1.50	2.76	1.87
1214	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
1215	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.71	1.39	3.08	1.97
1216	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.71	1.62	3.75	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.52	1.05	1.87	3.62	2.79
1101	光大保德信安泽债券C	0.11	0.42	1.87	0.32	-0.65
1102	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
1103	国泰信用互利债券A	0.21	0.77	1.87	2.01	1.29
1104	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.79	1.87	2.90	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	1.12	2.89	4.05	3.38
334	广发双债添利债券A	-0.10	0.89	1.98	4.05	2.57
335	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
336	鹏扬淳开债券C	-0.15	0.61	1.99	4.05	2.52
337	易方达投资级信用债债券A	-0.07	0.92	1.92	4.05	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中银通利债券A	0.44	1.38	3.08	3.02	2.53
454	国富恒丰一年持有期债券A	-0.03	1.01	2.17	3.53	2.52
455	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
456	华富安业一年持有期债券A	0.35	1.06	3.15	2.73	2.52
457	景顺景瑞收益债券C	-0.05	1.51	2.21	3.67	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	上银政策性金融债债券	5.93	8.65	13.44	-	17.67
240	博时裕乾纯债C	5.92	7.98	11.88	18.59	30.61
241	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	9.45	15.67	-	28.94
242	华商收益增强债券A	5.91	13.63	19.30	22.77	117.17
243	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	创金合信双季享6个月持有期C	5.34	9.45	0.00	-	13.44
270	方正富邦添利纯债C	5.58	9.45	13.21	-	17.53
271	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	9.45	15.67	-	28.94
272	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	59.95	143.12
273	博时双季乐六个月持有期债券A	5.58	9.42	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.85	9.40	15.71	25.03	27.77
177	鹏华丰禄债券	5.20	8.85	15.69	32.05	49.43
178	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	9.45	15.67	-	28.94
179	中加纯债债券	5.19	9.70	15.65	27.41	58.82
180	南方金利C	3.26	10.44	15.64	27.24	97.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	招商招利1个月期理财债券B	1.77	3.20	5.25	-	7.68
2114	易方达富华纯债债券C	4.30	7.14	11.07	-	11.93
2115	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	9.45	15.67	-	28.94
2116	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2117	华夏理财30天债券A	1.92	3.62	5.95	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	兴业短债债券A	2.89	5.44	9.08	17.14	28.97
1089	交银强化回报C类	-0.31	-8.67	-7.19	5.09	28.95
1090	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	9.45	15.67	-	28.94
1091	添富鑫永定开债A	4.33	7.44	11.57	19.73	28.93
1092	汇添富鑫瑞债券A	4.96	6.88	10.86	16.91	28.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5280.33	6.85%
23农发06	40.00	4076.25	5.28%
23晋能煤业MTN002A	40.00	4047.85	5.25%
21国开20	30.00	3403.28	4.41%
23浙商银行二级资本债02	30.00	3131.82	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23270.99	30.17%
企业债	7176.85	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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03-30国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.256	1.256	1.258	1.258	1.256
累计净值(元)	1.466	1.466	1.468	1.468	1.466

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