国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.3437 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5537

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.93亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
债券型名次	2310	2598	1469	2382	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
债券型名次	1387	651	227	191	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
2309	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16
2310	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2311	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2312	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
2597	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2598	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2599	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2600	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
1468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	富国目标齐利一年期纯债债券	0.10	-0.05	0.62	0.64	1.31
2381	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.19	0.38	0.64	1.83
2382	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2383	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
2384	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	银河聚星两年定开债券	0.03	0.38	0.73	1.26	2.03
1491	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1492	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1493	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1494	富国天利增长债券A	0.05	-0.29	0.31	1.07	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1386	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
1387	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
1388	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
1389	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	大成景兴信用债债券A	2.95	10.64	13.07	25.58	110.67
650	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
651	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
652	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19
653	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
226	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.94	19.10	16.33	17.35	31.00
227	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
228	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
229	光大保德信安诚债券A	13.13	19.20	16.27	14.92	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
190	博时稳健回报债券(LOF)A	4.60	10.93	14.02	26.66	103.59
191	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
192	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
193	易方达增强回报债券A	4.38	16.23	17.79	26.63	280.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
950	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09
951	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
952	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
953	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10425.84	6.98%
24渤海银行二级资本债01	90.00	9171.32	6.14%
21国开03	70.00	7186.67	4.81%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	3.54%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46921.92	31.42%
企业债	12303.54	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称国寿安保尊益信用纯债债券基金主代码 000931 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019年6月5日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

益信用纯债债券型证券投资基金 000931 7 国寿安保聚宝盆货币市场基金 001096 ...活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-07关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入...
06-01国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3432	1.3429	1.3428	1.3428	1.3428
累计净值(元)	1.5532	1.5529	1.5528	1.5528	1.5528

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