国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.93亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
债券型名次	2826	2573	1280	2507	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	9.90	16.25	-	38.22
债券型名次	1591	733	313	220	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.02	0.48	0.13	1.21	2.98
2825	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
2826	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2827	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
2828	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
2572	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
2573	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2574	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53
2575	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	广发中债7-10年国开债指数C	-0.20	-0.15	0.72	-0.98	-0.63
1279	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1280	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
1281	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32
1282	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
2506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
2507	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2508	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
2509	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1510	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1511	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
1512	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
1513	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1590	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
1591	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
1592	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1593	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.97	9.92	0.00	-	9.48
732	博时稳定价值债券B	4.21	9.90	13.62	-	178.44
733	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
734	鹏华双债增利债券C	2.50	9.90	0.00	-	5.75
735	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	广发中债7-10年国开债指数E	-0.38	10.36	16.29	-	28.58
312	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
313	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
314	国联安添利增长债C	9.62	15.01	16.22	-	57.10
315	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
219	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
220	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
221	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	-	36.18
222	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	-	38.27
957	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22
958	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
959	西部利得合享C	0.20	4.83	8.18	-	38.22
960	景顺长城景盛双息收益债券C	9.76	18.41	20.42	-	38.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10425.84	6.98%
24渤海银行二级资本债01	90.00	9171.32	6.14%
21国开03	70.00	7186.67	4.81%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	3.54%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46921.92	31.42%
企业债	12303.54	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3453	1.3452	1.3457	1.3456	1.3455
累计净值(元)	1.5553	1.5552	1.5557	1.5556	1.5555

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