国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_规模评级

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.09	15.72	15.19	8.83	8.76	9.08	8.34
季度净申购	-4655.78	3918.14	47077.62	523.08	-2328.81	5423.89	6200.27
总份额	111789.61	116445.39	112527.25	65449.63	64926.55	67255.37	61831.48
季度总申购份额	8595.03	7500.77	54447.23	11850.95	5489.06	9066.74	10274.11
季度总赎回份额	13250.81	3582.63	7369.61	11327.87	7817.87	3642.85	4073.84

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	兴银合丰债券A	15.17	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1605	东方臻善纯债债券A	15.16	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1606	中欧中短债债券发起C	15.16	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1607	民生加银鑫升	15.15	146482.31	-45.75	35.41	81.16
1608	平安惠禧纯债A	15.13	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1609	中欧兴利债券A	15.12	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1610	广发景宁纯债C	15.11	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1611	国寿安保尊益信用纯债债券	15.09	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1612	交银丰晟收益债券A	15.09	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1613	长信稳健纯债债券A	15.07	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1614	国寿安保尊荣中短债债券A	15.04	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
1615	兴全恒裕债券C	15.03	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1616	前海开源乾利定期开放债券	15.02	147993.24	-	-	-
1617	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.01	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
1618	天弘中债1-3年国开债A	15.01	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	华安可转债债券B	23.93	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
1771	财通资管鸿运中短债债券A	12.73	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
1772	东兴兴瑞一年定开A	15.28	112237.81	-	-	-
1773	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.70	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1774	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.52	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11
1775	长信利保债券C	13.97	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
1776	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.87	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1777	国寿安保尊益信用纯债债券	15.09	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1778	南方交元债券	13.29	111783.65	-77025.23	2282.34	79307.57
1779	鹏华可转债债券C	16.75	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1780	建信鑫享短债债券C	12.36	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1781	博时富信纯债债券	12.24	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
1782	摩根纯债债券B	11.91	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
1783	南方希元可转债债券	22.16	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
1784	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	111340.23	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
2945	天弘增益回报债券发起式A	6.45	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2946	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.59	23407.36	-4511.53	1928.05	6439.58
2947	浙商汇金短债E	3.77	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2948	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2949	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
2950	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.97	34218.23	-4649.67	1505.74	6155.42
2951	国寿安保尊益信用纯债债券	15.09	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
2952	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14
2953	国投瑞银中高等级债券A	11.04	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
2954	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2955	博时聚源纯债债券A	29.35	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
2956	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
2957	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2958	海富通纯债债券C	0.19	1556.91	-4733.97	1504.94	6238.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	平安元和90天滚动持有短债A	17.02	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1648	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
1649	财通安益中短债债券C	1.64	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
1650	嘉实稳瑞纯债债券	12.62	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1651	恒生前海恒源天利债C	0.71	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
1652	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
1653	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
1654	国寿安保尊益信用纯债债券	15.09	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1655	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
1656	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
1657	平安惠润纯债	0.62	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
1658	汇添富双享增利债券C	1.04	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
1659	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
1660	中信建投稳祥C	3.12	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
1661	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.64	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	蜂巢丰瑞债券C	1.10	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
1753	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
1754	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.45	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
1755	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
1756	前海开源瑞和债券C	1.72	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
1757	广发添财180天滚动持有债券C	13.86	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1758	汇添富鑫福债	11.75	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1759	国寿安保尊益信用纯债债券	15.09	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1760	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1761	嘉实30天持有期中短债债券A	4.30	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
1762	博时转债增强债券C	6.97	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
1763	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.60	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1764	中银恒悦180天持有期债券C	4.28	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.04	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1766	工银信用纯债债券A	80.84	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

60466

19257.9900

57.95%

42.05%

2024-12-31

46790

13987.9500

42.81%

57.19%

2024-06-30

44535

15101.6900

42.59%

57.41%

2023-12-31

23671

23501.8400

50.71%

49.29%

2023-06-30

22081

25198.3000

52.34%

47.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	60466	19257.9900	67475.28	57.95	48970.11	42.05
2024-12-31	46790	13987.9500	28017.80	42.81	37431.84	57.19
2024-06-30	44535	15101.6900	28643.05	42.59	38612.31	57.41
2023-12-31	23671	23501.8400	28212.62	50.71	27418.59	49.29
2023-06-30	22081	25198.3000	29122.39	52.34	26517.97	47.66

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