国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_规模评级

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.77	6.99	7.95	6.99	6.37	7.61	9.46
季度净申购	6200.27	-7659.34	7650.19	4912.40	-9847.34	-14752.60	11828.51
总份额	61831.48	55631.21	63290.56	55640.37	50727.97	60575.31	75327.91
季度总申购份额	10274.11	2710.08	12377.88	12658.94	1651.57	33342.18	20352.98
季度总赎回份额	4073.84	10369.42	4727.69	7746.54	11498.91	48094.78	8524.47

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平

2376	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
2377	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.80	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
2378	海通海升六个月持有A	7.80	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74
2379	招商双债增强(LOF)E	7.80	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
2380	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2381	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
2382	长安泓沣中短债债券A	7.77	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
2383	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2384	银河水星聚利中短债债券A	7.77	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
2385	亚洲美元债C(人民币)	7.76	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
2386	诺德汇盈一年定开	7.75	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
2387	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2388	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
2389	泓德裕泰债券A	7.70	54541.95	-	-	0.00
2390	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	62163.92	-	-	-
2449	中信建投景益债券A	6.57	62132.28	128.12	773.67	645.55
2450	平安短债I	7.38	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
2451	招商产业债券C	10.53	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
2452	德邦景颐债券C	6.60	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
2453	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
2454	交银丰润收益债券A	6.45	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2455	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2456	鹏华丰融定期开放债券	8.42	61784.21	-	-	-
2457	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2458	财通资管鸿利中短债债券A	6.71	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93
2459	蜂巢添盈纯债A	10.64	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2460	大成债券A/B	6.56	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2461	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2462	富国天丰强化债券(LOF)	7.07	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	招商信用增强债券C	8.80	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48
920	西部利得汇盈债券A	2.84	22711.44	6468.03	7050.84	582.81
921	东方红聚利债券C	4.68	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
922	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	17180.49	6376.25	12619.40	6243.15
923	金鹰添利信用债债券A	0.72	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
924	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
925	金信民兴债券C	0.91	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
926	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
927	兴业60天滚动持有短债C	21.52	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
928	华泰保兴尊合债券C	10.27	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
929	华夏亚债中国指数C	10.61	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
930	交银裕隆纯债债券A	126.09	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
931	国元元赢30天持有期债券A	3.78	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
932	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
933	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.75	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	山西证券90天滚动持有短债A	8.34	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1560	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1561	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1563	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1564	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
1565	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1566	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
1567	华夏彭博政金债1-5年C	1.07	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
1568	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1569	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1570	易方达裕富债券A	20.28	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1571	平安惠轩债券	11.73	111250.60	-	10240.77	-
1572	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
1573	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	恒越安裕纯债债券	0.53	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
2112	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2113	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2114	大成景轩中高等级债券A	16.62	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
2115	同泰泰裕三个月定开债A	0.02	214.73	-4008.68	80.17	4088.85
2116	浙商中短债A	3.22	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21
2117	国寿安保泰恒纯债债券	4.53	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36
2118	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2119	华富恒欣纯债债券C	0.18	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2120	广发景荣纯债	69.28	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
2121	招商信用添利债券(LOF)C	1.88	17800.57	9957.03	14007.60	4050.57
2122	安信瑞鸿中短债B	2.00	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2123	嘉实债券	8.21	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2124	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
2125	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

23671

23501.8400

50.71%

49.29%

2023-06-30

22081

25198.3000

52.34%

47.66%

2022-12-31

17672

34277.5700

53.56%

46.44%

2022-06-30

18896

33604.6800

27.00%

73.00%

2021-12-31

12603

44013.3200

41.10%

58.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	23671	23501.8400	28212.62	50.71	27418.59	49.29
2023-06-30	22081	25198.3000	29122.39	52.34	26517.97	47.66
2022-12-31	17672	34277.5700	32443.01	53.56	28132.30	46.44
2022-06-30	18896	33604.6800	17142.62	27.00	46356.78	73.00
2021-12-31	12603	44013.3200	22797.65	41.10	32672.34	58.90

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