财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
907.83 |
2386.33 |
747.25 |
5500.57 |
1621.04 |
| 本期利润(万元) |
-178.04 |
2290.47 |
241.06 |
5906.99 |
420.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33823.55 |
0.00 |
17421.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149323.76 |
155724.80 |
148458.77 |
86202.08 |
82856.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.32 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.55 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.08 |
254.92 |
278.20 |
259.36 |
261.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
187141.87 |
103255.76 |
111321.82 |
83089.45 |
80339.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
181943.93 |
99573.16 |
107384.96 |
80976.34 |
78506.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.03 |
22.06 |
20.26 |
17.26 |
16.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.68 |
7.35 |
6.75 |
5.75 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
187829.50 |
104108.65 |
113190.83 |
83971.82 |
81474.57 |
| 负债合计(万元) |
32104.70 |
17906.57 |
27782.72 |
15867.59 |
14999.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
155724.80 |
86202.08 |
85408.11 |
68104.23 |
66474.90 |
| 未分配利润(万元) |
39279.41 |
20752.44 |
18152.74 |
12473.01 |
10834.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
10.54 |
4.32 |
22.99 |
11.29 |
| 投资收益(万元) |
2775.67 |
6124.13 |
2394.61 |
2874.08 |
1190.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.86 |
406.42 |
656.79 |
1319.68 |
1086.80 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
2.25 |
0.94 |
0.77 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
2688.49 |
6543.35 |
3056.65 |
4217.52 |
2288.86 |
| 管理人报酬(万元) |
192.13 |
240.81 |
112.64 |
198.78 |
95.17 |
| 托管费(万元) |
64.04 |
80.27 |
37.55 |
66.26 |
31.72 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
23.21 |
12.63 |
25.16 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
398.02 |
636.36 |
290.28 |
548.23 |
273.88 |
| 利润总额(万元) |
2290.47 |
5906.99 |
2766.38 |
3669.29 |
2014.98 |
| 净利润(万元) |
2290.47 |
5906.99 |
2766.38 |
3669.29 |
2014.98 |