我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1038.65 2349.61 760.22 928.18 355.41
本期利润(万元) 1341.40 3669.29 628.38 2014.98 1160.94
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.07 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.55 0.00 3.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10029.73 0.00 8625.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 77133.19 68104.23 76315.35 66474.90 59762.07
期末基金份额净值(元) 1.25 1.22 1.21 1.19 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 5.78 0.00 3.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.91 0.00 22.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 259.36 261.91 262.83 201.55 199.54
交易性金融资产(万元) 83089.45 80339.45 78217.55 88743.51 80821.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 80976.34 78506.59 76410.80 88530.69 79821.98
应付管理人报酬(万元) 17.26 16.30 20.21 18.46 15.75
应付托管费(万元) 5.75 5.43 6.74 6.15 5.25
资产总计(万元) 83971.82 81474.57 79572.77 90278.04 82588.96
负债合计(万元) 15867.59 14999.67 9467.72 16988.63 19888.44
所有者权益合计(万元) 68104.23 66474.90 70105.05 73289.41 62700.52
未分配利润(万元) 12473.01 10834.53 9529.74 9790.01 7230.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 22.99 11.29 20.32 7.62 2169.93
投资收益(万元) 2874.08 1190.44 2922.38 1677.32 575.06
公允价值变动收益(万元) 1319.68 1086.80 -827.02 42.13 223.84
其它收入(万元) 0.77 0.33 15.18 4.26 7.56
收入合计(万元) 4217.52 2288.86 2130.87 1731.33 2976.39
管理人报酬(万元) 198.78 95.17 230.67 105.89 139.58
托管费(万元) 66.26 31.72 76.89 35.30 46.53
其它费用(万元) 25.16 12.32 24.82 12.39 25.22
费用合计(万元) 548.23 273.88 708.75 345.59 471.26
利润总额(万元) 3669.29 2014.98 1422.12 1385.74 2505.13
净利润(万元) 3669.29 2014.98 1422.12 1385.74 2505.13