我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1038.65 |
2349.61 |
760.22 |
928.18 |
355.41 |
本期利润(万元) |
1341.40 |
3669.29 |
628.38 |
2014.98 |
1160.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10029.73 |
0.00 |
8625.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
77133.19 |
68104.23 |
76315.35 |
66474.90 |
59762.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
259.36 |
261.91 |
262.83 |
201.55 |
199.54 |
交易性金融资产(万元) |
83089.45 |
80339.45 |
78217.55 |
88743.51 |
80821.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
80976.34 |
78506.59 |
76410.80 |
88530.69 |
79821.98 |
应付管理人报酬(万元) |
17.26 |
16.30 |
20.21 |
18.46 |
15.75 |
应付托管费(万元) |
5.75 |
5.43 |
6.74 |
6.15 |
5.25 |
资产总计(万元) |
83971.82 |
81474.57 |
79572.77 |
90278.04 |
82588.96 |
负债合计(万元) |
15867.59 |
14999.67 |
9467.72 |
16988.63 |
19888.44 |
所有者权益合计(万元) |
68104.23 |
66474.90 |
70105.05 |
73289.41 |
62700.52 |
未分配利润(万元) |
12473.01 |
10834.53 |
9529.74 |
9790.01 |
7230.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
22.99 |
11.29 |
20.32 |
7.62 |
2169.93 |
投资收益(万元) |
2874.08 |
1190.44 |
2922.38 |
1677.32 |
575.06 |
公允价值变动收益(万元) |
1319.68 |
1086.80 |
-827.02 |
42.13 |
223.84 |
其它收入(万元) |
0.77 |
0.33 |
15.18 |
4.26 |
7.56 |
收入合计(万元) |
4217.52 |
2288.86 |
2130.87 |
1731.33 |
2976.39 |
管理人报酬(万元) |
198.78 |
95.17 |
230.67 |
105.89 |
139.58 |
托管费(万元) |
66.26 |
31.72 |
76.89 |
35.30 |
46.53 |
其它费用(万元) |
25.16 |
12.32 |
24.82 |
12.39 |
25.22 |
费用合计(万元) |
548.23 |
273.88 |
708.75 |
345.59 |
471.26 |
利润总额(万元) |
3669.29 |
2014.98 |
1422.12 |
1385.74 |
2505.13 |
净利润(万元) |
3669.29 |
2014.98 |
1422.12 |
1385.74 |
2505.13 |