财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 907.83 2386.33 747.25 5500.57 1621.04
本期利润(万元) -178.04 2290.47 241.06 5906.99 420.80
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.00 0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.76 0.00 7.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33823.55 0.00 17421.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 149323.76 155724.80 148458.77 86202.08 82856.57
期末基金份额净值(元) 1.34 1.34 1.32 1.32 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 1.53 0.00 7.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.55 0.00 35.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 115.08 254.92 278.20 259.36 261.91
交易性金融资产(万元) 187141.87 103255.76 111321.82 83089.45 80339.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 181943.93 99573.16 107384.96 80976.34 78506.59
应付管理人报酬(万元) 38.03 22.06 20.26 17.26 16.30
应付托管费(万元) 12.68 7.35 6.75 5.75 5.43
资产总计(万元) 187829.50 104108.65 113190.83 83971.82 81474.57
负债合计(万元) 32104.70 17906.57 27782.72 15867.59 14999.67
所有者权益合计(万元) 155724.80 86202.08 85408.11 68104.23 66474.90
未分配利润(万元) 39279.41 20752.44 18152.74 12473.01 10834.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.56 10.54 4.32 22.99 11.29
投资收益(万元) 2775.67 6124.13 2394.61 2874.08 1190.44
公允价值变动收益(万元) -95.86 406.42 656.79 1319.68 1086.80
其它收入(万元) 1.11 2.25 0.94 0.77 0.33
收入合计(万元) 2688.49 6543.35 3056.65 4217.52 2288.86
管理人报酬(万元) 192.13 240.81 112.64 198.78 95.17
托管费(万元) 64.04 80.27 37.55 66.26 31.72
其它费用(万元) 11.69 23.21 12.63 25.16 12.32
费用合计(万元) 398.02 636.36 290.28 548.23 273.88
利润总额(万元) 2290.47 5906.99 2766.38 3669.29 2014.98
净利润(万元) 2290.47 5906.99 2766.38 3669.29 2014.98