资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 651712.77 99.44%
银行存款和结算备付金 3688.16 0.56%
其他资产 7.60 0.00%
资产总值:655408.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 250.00 24378.92 4.05%
24国开03 150.00 15471.39 2.57%
24进出14 150.00 15187.74 2.53%
25农发11 150.00 15137.85 2.52%
24国开08 150.00 15089.96 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343030.73 57.03%
企业债 50612.04 8.41%
国家债券 28585.41 4.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%