国寿安保泰弘纯债债券(007419)_财务情况

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3776.37	10872.50	3712.60	27206.49	8009.63
本期利润(万元)	-3493.53	8732.11	-48.78	29835.23	-458.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.35	0.00	3.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	91094.23	0.00	57947.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	601456.48	906533.40	555393.56	670760.49	790371.62
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.19	0.00	4.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.08	0.00	20.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	219.03	293.41	217.00	417.71	222.67
交易性金融资产(万元)	1060332.65	681727.40	1268167.59	556674.68	531226.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1059599.64	681524.70	1258418.62	544327.82	529868.26
应付管理人报酬(万元)	213.34	164.17	220.59	100.08	123.56
应付托管费(万元)	71.11	54.72	73.53	33.36	41.19
资产总计(万元)	1060915.42	691547.13	1268427.23	558885.62	531450.26
负债合计(万元)	154382.02	20786.64	222932.71	57674.61	41216.80
所有者权益合计(万元)	906533.40	670760.49	1045494.52	501211.01	490233.46
未分配利润(万元)	104592.43	70315.26	91619.08	32471.68	22998.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	134.56	191.67	98.46	27.34	9.18
投资收益(万元)	12296.37	31873.85	18494.07	13895.36	5267.68
公允价值变动收益(万元)	-2140.39	2628.74	2177.27	4611.77	3413.57
其它收入(万元)	0.00	21.07	21.06	0.04	0.01
收入合计(万元)	10290.55	34715.33	20790.87	18534.50	8690.44
管理人报酬(万元)	959.82	2359.34	1154.44	1123.85	410.50
托管费(万元)	319.94	786.45	384.81	374.62	136.83
其它费用(万元)	11.88	24.00	14.38	25.67	12.77
费用合计(万元)	1558.44	4880.10	2326.71	2719.83	1030.58
利润总额(万元)	8732.11	29835.23	18464.16	15814.67	7659.86
净利润(万元)	8732.11	29835.23	18464.16	15814.67	7659.86

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