我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7162.24 |
11202.90 |
4222.87 |
4246.29 |
296.65 |
| 本期利润(万元) |
7900.03 |
15814.67 |
2787.04 |
7659.86 |
2623.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28331.87 |
0.00 |
21495.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
741949.89 |
501211.01 |
467708.27 |
490233.46 |
188158.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
417.71 |
222.67 |
291.62 |
129.31 |
220.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
556674.68 |
531226.41 |
191751.91 |
129614.48 |
248754.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
544327.82 |
529868.26 |
188535.33 |
126189.97 |
239669.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.08 |
123.56 |
43.06 |
24.58 |
54.22 |
| 应付托管费(万元) |
33.36 |
41.19 |
14.35 |
8.19 |
18.07 |
| 资产总计(万元) |
558885.62 |
531450.26 |
192933.00 |
129849.76 |
251931.79 |
| 负债合计(万元) |
57674.61 |
41216.80 |
52193.45 |
30179.75 |
43517.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
501211.01 |
490233.46 |
140739.55 |
99670.01 |
208413.87 |
| 未分配利润(万元) |
32471.68 |
22998.80 |
2371.07 |
1944.42 |
9290.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.34 |
9.18 |
19.18 |
8.03 |
8193.75 |
| 投资收益(万元) |
13895.36 |
5267.68 |
4424.40 |
2745.28 |
-876.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4611.77 |
3413.57 |
-3071.40 |
-251.35 |
1391.82 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18534.50 |
8690.44 |
1372.18 |
2501.96 |
8709.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1123.85 |
410.50 |
380.40 |
134.67 |
633.66 |
| 托管费(万元) |
374.62 |
136.83 |
126.80 |
44.89 |
211.22 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
12.77 |
24.82 |
12.14 |
23.79 |
| 费用合计(万元) |
2719.83 |
1030.58 |
1193.49 |
399.57 |
1023.56 |
| 利润总额(万元) |
15814.67 |
7659.86 |
178.68 |
2102.39 |
7685.61 |
| 净利润(万元) |
15814.67 |
7659.86 |
178.68 |
2102.39 |
7685.61 |
