国寿安保泰弘纯债债券(007419)_规模评级

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	75.12	51.37	48.62	51.20	19.94	15.16	22.10
季度净申购	216755.97	25120.67	-23616.00	285319.37	43546.81	-63255.88	103898.76
总份额	685495.30	468739.33	443618.66	467234.66	181915.29	138368.47	201624.35
季度总申购份额	500786.09	267078.80	420474.97	461301.93	119657.35	72458.81	116754.65
季度总赎回份额	284030.12	241958.13	444090.97	175982.55	76110.54	135714.69	12855.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平

312	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
313	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.86	703295.22	-	-	-
314	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.68	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
315	工银丰淳半年定开债券	75.63	725685.62	-	-	384.95
316	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
317	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.48	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
318	财通多利债券C	75.28	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
319	国寿安保泰弘纯债债券	75.12	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
320	建信睿富纯债债券	75.07	701728.48	-	-	-
321	博时裕瑞纯债债券	75.03	672107.59	9.43	10.74	1.31
322	博时可转债ETF	74.77	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
323	永赢稳益债券	74.73	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
324	永赢开泰中高等级中短债A	74.71	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
325	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.54	733144.58	-	0.00	-
326	永赢中债-1-3年政金债指数	74.23	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	建信睿富纯债债券	75.07	701728.48	-	-	-
311	长城短债债券C	82.11	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
312	交银稳安60天滚动持有债券C	73.01	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
313	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.26	693569.31	-0.00	0.00	0.00
314	永赢中债-1-3年政金债指数	74.23	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
315	招商双债增强债券C	107.69	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
316	财通多利债券C	75.28	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
317	国寿安保泰弘纯债债券	75.12	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
318	华富63个月定期开放债券	73.39	684999.43	-	-	-
319	国联安短债债券A	72.55	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
320	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
321	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.54	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
322	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
323	招商添荣3个月定开债发起式A	71.76	682245.21	0.34	0.34	0.01
324	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	富国景利纯债债券	51.79	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
74	南方7-10年国开债A	30.93	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
75	天弘中债1-5年政策性金融债	30.37	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
76	财通多利债券C	75.28	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
77	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.65	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
78	天弘安恒60天滚动持有短债	59.54	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
79	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.67	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
80	国寿安保泰弘纯债债券	75.12	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
81	博时信用债纯债债券A	143.63	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
82	国泰丰鑫纯债债券	50.02	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
83	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
84	长信稳航30天持有中短债债券C	84.05	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
85	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.97	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
86	富国增利债券发起式A	41.25	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
87	农银金益债券	87.82	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	南方吉元短债A	57.46	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
69	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.18	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
70	添富中债1-3年国开债A	71.89	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
71	华夏短债债券A	96.26	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
72	鑫元中短债C	31.18	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
73	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
74	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.21	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
75	国寿安保泰弘纯债债券	75.12	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
76	广发中债1-3年农发债指数A	138.97	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
77	广发双债添利债券E	34.66	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
78	金鹰添盈纯债债券C	53.70	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
79	天弘优利短债发起C	46.99	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
80	天弘安恒60天滚动持有短债	59.54	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
81	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.48	487504.29	-	486504.19	-
82	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.51	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	汇添富鑫悦纯债A	72.36	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
158	广发景明中短债C	15.57	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
159	鹏华金利债券	109.29	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
160	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.54	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
161	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
162	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
163	交银稳利中短债债券C	26.55	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
164	国寿安保泰弘纯债债券	75.12	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
165	嘉实稳泽纯债债券A	106.00	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
166	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
167	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.09	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
168	景顺长城景颐双利债券A类	138.31	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
169	易方达裕祥回报债券A	256.50	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
170	兴证全球恒远债券A	61.34	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
171	东证融汇鑫享30天滚动C	105.95	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

429

10926324.7400

99.90%

0.10%

2023-06-30

380

12295648.9400

99.95%

0.05%

2022-12-31

321

4310544.3500

99.95%

0.05%

2022-06-30

264

3701726.9900

99.93%

0.07%

2021-12-31

196

10159373.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	429	10926324.7400	468270.78	99.90	468.55	0.10
2023-06-30	380	12295648.9400	467022.96	99.95	211.70	0.05
2022-12-31	321	4310544.3500	138295.51	99.95	72.96	0.05
2022-06-30	264	3701726.9900	97658.92	99.93	66.67	0.07
2021-12-31	196	10159373.7300	199122.67	100.00	1.06	0.00

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