国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1451 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：72.94亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
债券型名次	2896	1819	998	897	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
债券型名次	1611	2015	1346	1099	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
2895	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
2896	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
2897	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
2898	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.03	0.17	0.46	1.08	0.62
1818	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
1819	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
1820	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1821	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	富国信用债债券D	0.02	0.14	0.86	1.55	0.88
997	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.18	0.86	1.85	0.88
998	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
999	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85
1000	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	-1.20	0.86	2.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
896	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
897	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
898	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
899	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
1002	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
1003	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	东吴优益债券C	2.72	10.48	11.09	14.00	22.61
1610	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81
1611	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1612	交银裕隆纯债债券A	2.72	5.24	10.28	18.99	45.96
1613	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.95	5.89	10.55	-	11.40
2014	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
2015	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
2016	红土创新纯债C	1.79	5.89	9.36	16.30	19.62
2017	华夏鼎成一年定开债券	2.25	5.89	14.02	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
1345	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
1346	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1347	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1348	国投瑞银优化增强债券C	5.83	9.33	10.93	18.36	145.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72
1098	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1099	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1100	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80
1101	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68
2118	德邦锐泓债券A	2.49	5.21	9.28	18.36	23.67
2119	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
2120	招商添盛78个月定开债	4.18	8.30	12.34	20.93	23.67
2121	金信民旺债券C	4.82	13.50	7.00	26.98	23.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	210.00	23513.36	3.22%
25进出06	200.00	20112.30	2.76%
24国开08	180.00	18229.68	2.50%
23国开07	150.00	15222.51	2.09%
25农发11	140.00	14185.46	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292783.49	40.14%
企业债	64895.95	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1449	1.1450	1.1448	1.1446	1.1441
累计净值(元)	1.2250	1.2251	1.2249	1.2247	1.2242

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