国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1339 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2140

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.15亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
债券型名次	1789	3442	1028	2921	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
债券型名次	1937	2161	1291	1261	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
1788	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
1789	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
1790	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
1791	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
3441	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
3442	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
3443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
3444	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	富国添享一年持有期债券C	0.05	-0.11	0.62	1.05	2.01
1027	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1028	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
1029	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1030	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
2920	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50
2921	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
2922	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
2923	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.03	0.36	0.61	1.50
2103	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50
2104	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
2105	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
2106	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1936	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
1937	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1938	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
1939	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.40	-	-3.07
2160	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
2161	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
2162	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
2163	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75
1290	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
1291	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1292	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
1293	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46
1260	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
1261	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1262	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
1263	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	国泰聚瑞纯债债券	1.73	6.97	12.65	22.38	22.47
2141	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
2142	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
2143	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
2144	融通可转债A	11.22	-5.19	-6.96	16.09	22.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	250.00	24378.92	4.05%
24国开03	150.00	15471.39	2.57%
24进出14	150.00	15187.74	2.53%
25农发11	150.00	15137.85	2.52%
24国开08	150.00	15089.96	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343030.73	57.03%
企业债	50612.04	8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1333	1.1331	1.1327	1.1329	1.1329
累计净值(元)	1.2134	1.2132	1.2128	1.2130	1.2130

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