国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1357 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2158

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.15亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
债券型名次	1775	1831	919	3469	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
债券型名次	2485	2320	1238	1025	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04
1774	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.59	0.04
1775	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
1776	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
1777	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	广发景益债券	0.04	0.25	0.83	0.01	0.04
1830	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
1831	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
1832	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1833	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
918	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
919	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
920	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.16	0.91	0.30	0.00
921	华富安业一年持有期债券A	0.28	1.11	0.91	3.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3468	广发景利纯债	0.01	0.14	0.41	0.24	0.01
3469	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
3470	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.18	0.46	0.24	0.03
3471	恒越安裕纯债债券	0.01	0.16	0.39	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04
2227	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.59	0.04
2228	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
2229	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2230	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	东方红短债债券E	1.43	4.06	7.46	-	9.20
2484	广发添财180天滚动持有债券C	1.43	5.09	8.36	-	13.31
2485	国寿安保泰弘纯债债券	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
2486	国泰利安中短债债券C	1.43	3.75	6.93	-	7.45
2487	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	5.73	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	兴银稳建90天持有期中短债A	2.00	6.15	0.00	-	8.76
2319	博时富添纯债债券A	0.77	6.14	11.75	17.39	19.71
2320	国寿安保泰弘纯债债券	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
2321	红土创新丰睿中短债A	1.30	6.14	0.00	-	9.14
2322	华安信用四季红债券A	1.01	6.14	9.59	16.85	87.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.55	5.98	11.38	19.14	23.80
1237	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
1238	国寿安保泰弘纯债债券	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
1239	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1240	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国富恒瑞债券C	2.64	10.62	10.78	17.51	57.34
1024	博时丰达6个月定开债发起式	1.37	6.78	9.97	17.50	34.85
1025	国寿安保泰弘纯债债券	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
1026	鹏华丰泽债券(LOF)	2.13	5.74	10.46	17.50	109.17
1027	永赢瑞益债券	0.85	5.81	10.21	17.50	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
2145	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.81	5.84	10.50	18.25	22.66
2146	国寿安保泰弘纯债债券	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
2147	天弘中债3-5年政策性金融债	0.41	8.27	12.38	21.98	22.65
2148	工银瑞福纯债债券A	1.57	5.48	7.25	14.06	22.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	250.00	24378.92	4.05%
24国开03	150.00	15471.39	2.57%
24进出14	150.00	15187.74	2.53%
25农发11	150.00	15137.85	2.52%
24国开08	150.00	15089.96	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343030.73	57.03%
企业债	50612.04	8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1352	1.1351	1.1350	1.1355	1.1354
累计净值(元)	1.2153	1.2152	1.2151	1.2156	1.2155

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。