国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.1432 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2233

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：72.94亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
债券型名次	2826	1907	1701	1868	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
债券型名次	1819	2191	1430	1100	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35
2825	国融稳益债券C	0.04	0.16	0.40	0.66	0.33
2826	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
2827	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.22	0.69
2828	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	国联安增祺纯债C	0.05	0.28	0.74	1.21	0.67
1906	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
1907	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
1908	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54
1909	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1700	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.24	0.77	0.99	0.66
1701	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
1702	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.31	0.77	1.14	0.63
1703	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
1867	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
1868	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
1869	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.27	0.66	1.15	0.56
1870	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.67	1.15	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
1692	广发增强债券A	0.04	0.30	0.92	1.48	0.70
1693	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
1694	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
1695	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1818	广发景丰纯债	2.54	6.50	13.35	22.08	40.21
1819	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
1820	国泰金龙债券A	2.54	12.20	13.78	24.39	151.60
1821	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68
2190	淳厚稳惠债券A	0.74	5.85	10.17	17.31	21.33
2191	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
2192	华宝宝隆债券A	2.18	5.85	9.64	-	9.81
2193	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	博时中债3-5政金债指数C	1.53	6.45	11.26	18.93	21.79
1429	长盛盛琪一年债券A	2.28	6.08	11.26	-	32.03
1430	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
1431	国寿安保尊耀纯债债券A	4.06	9.49	11.26	20.47	27.38
1432	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	鑫元合丰纯债C	1.64	5.36	10.39	17.82	33.42
1099	广发集富纯债C	3.34	9.71	12.63	17.81	33.26
1100	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
1101	海富通稳健添利债券A	1.87	5.83	10.75	17.81	76.54
1102	招商添盈纯债C	1.60	4.55	9.13	17.81	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.21	5.41	10.14	18.51	23.48
2149	银河丰泰3个月定开债券	1.09	3.81	8.09	-	23.48
2150	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
2151	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
2152	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	210.00	23513.36	3.22%
25进出06	200.00	20112.30	2.76%
24国开08	180.00	18229.68	2.50%
23国开07	150.00	15222.51	2.09%
25农发11	140.00	14185.46	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292783.49	40.14%
企业债	64895.95	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1427	1.1425	1.1429	1.1432	1.1424
累计净值(元)	1.2228	1.2226	1.2230	1.2233	1.2225

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