国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.1419 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2220

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：72.94亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
债券型名次	1868	1425	1739	1964	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.08	11.44	-	23.32
债券型名次	2028	2280	1342	1957	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	国寿安保安康纯债债券	0.10	0.42	0.48	0.62	0.39
1867	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.41	0.45	0.73	0.42
1868	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
1869	国寿安保泰然纯债债券	0.10	0.47	0.59	0.72	0.51
1870	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.59	0.30	-0.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	格林泓利增强债券A	0.51	0.54	0.57	1.13	0.75
1424	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.54	0.58	0.73	0.57
1425	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
1426	国泰惠盈纯债债券A	0.09	0.54	0.29	-0.32	0.51
1427	国泰惠盈纯债债券C	0.09	0.54	0.27	-0.38	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1738	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.56	0.61	0.62	0.51
1739	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
1740	国泰金龙债券C	0.08	0.36	0.61	0.94	0.50
1741	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.53	0.61	0.69	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.12	0.43	0.62	0.92	0.47
1963	工银添祥一年定开债券	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
1964	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
1965	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1966	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	0.88	0.75	0.92	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.66	0.33	0.52	0.59
1720	国联安添益增长债券A	0.12	0.16	0.00	0.77	0.59
1721	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
1722	国泰惠丰纯债债券	0.06	0.78	-0.44	-2.52	0.59
1723	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.59	0.62	0.88	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	东方臻慧纯债债券A	1.94	5.20	10.21	-	20.58
2027	国联安增利债券B	1.94	4.31	6.18	-	91.15
2028	国寿安保泰弘纯债债券	1.94	6.08	11.44	-	23.32
2029	华安添锦债券	1.94	6.01	8.42	-	9.58
2030	华安众享180天持有期中短债A	1.94	4.87	9.32	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	浙商兴盈6个月定开债券C	1.78	6.09	0.00	-	7.12
2279	德邦新添利债券C	1.07	6.08	0.53	-	30.79
2280	国寿安保泰弘纯债债券	1.94	6.08	11.44	-	23.32
2281	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.33	6.08	8.82	-	10.42
2282	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.28	6.08	9.70	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	农银金润定开债券	1.18	6.20	11.45	-	19.00
1341	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.36	7.20	11.45	-	19.05
1342	国寿安保泰弘纯债债券	1.94	6.08	11.44	-	23.32
1343	天弘永利优享债券C	4.66	13.14	11.44	-	12.51
1344	创金合信信用红利债券A	2.11	6.25	11.43	-	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	泰康信用精选债券A	1.56	5.23	10.15	-	23.80
1956	泰康信用精选债券C	1.35	4.84	9.46	-	21.73
1957	国寿安保泰弘纯债债券	1.94	6.08	11.44	-	23.32
1958	华安鼎信3个月定开债	1.40	5.51	10.64	-	26.01
1959	浙商汇金中高等级三个月A	4.63	8.74	14.09	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	建信睿兴纯债债券	1.01	4.64	8.18	-	23.34
2147	嘉合磐泰短债A	1.87	4.01	7.48	-	23.33
2148	国寿安保泰弘纯债债券	1.94	6.08	11.44	-	23.32
2149	国泰惠丰纯债债券	-5.11	4.84	13.16	-	23.32
2150	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.21	6.00	12.36	-	23.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	210.00	23513.36	3.22%
25进出06	200.00	20112.30	2.76%
24国开08	180.00	18229.68	2.50%
23国开07	150.00	15222.51	2.09%
25农发11	140.00	14185.46	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292783.49	40.14%
企业债	64895.95	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1416	1.1414	1.1408	1.1404	1.1401
累计净值(元)	1.2217	1.2215	1.2209	1.2205	1.2202

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