国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1580 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-06-29 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：102.45亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	1.04	2.03	2.01
债券型名次	2378	1597	1484	1102	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.67	10.48	17.89	25.06
债券型名次	1527	1855	1540	1179	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.49	2.27	11.91	11.46	11.99
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.13	0.88	1.63	1.62
2377	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.79	1.41	1.39
2378	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.16	1.04	2.03	2.01
2379	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.66	1.13	1.15
2380	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.18	1.15	1.98	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
2	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
3	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
4	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
5	华夏鼎沛债券A	0.89	10.09	28.30	20.42	20.46
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	广发中债农发债总指数A	0.08	0.16	1.29	2.44	2.41
1596	国联安中短债债券C	0.01	0.16	0.76	1.36	1.34
1597	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.16	1.04	2.03	2.01
1598	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.16	0.72	1.26	1.26
1599	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.16	0.74	0.33	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
2	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
3	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
4	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
5	国泰可转债债券	0.89	7.07	32.62	27.08	26.87
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富国增利债券发起式C	0.05	0.12	1.04	1.99	1.97
1483	工银瑞益债券C	0.09	0.13	1.04	1.38	1.38
1484	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.16	1.04	2.03	2.01
1485	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.21	1.04	1.92	1.89
1486	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.10	1.04	1.87	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
2	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
3	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
4	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
5	国泰可转债债券	0.89	7.07	32.62	27.08	26.87
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	长盛盛康纯债A	0.04	0.09	1.06	2.03	1.99
1101	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.17	1.27	2.03	2.02
1102	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.16	1.04	2.03	2.01
1103	国投瑞银中高等级债券A	0.01	0.01	0.92	2.03	1.96
1104	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.06	0.12	1.05	2.03	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.18	14.21	38.44	37.57	37.39
2	华夏可转债增强债券C	1.17	14.17	38.29	37.30	37.12
3	华商可转债债券A	2.78	16.69	38.19	37.45	37.07
4	华商可转债债券C	2.77	16.65	38.05	37.17	36.80
5	国泰可转债债券	0.89	7.07	32.62	27.08	26.87
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.16	1.17	2.02	2.01
1111	工银开元利率债债券A	0.11	0.19	1.33	2.02	2.01
1112	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.16	1.04	2.03	2.01
1113	惠升和怡一年定开债券	0.09	0.13	1.17	2.02	2.01
1114	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.27	1.33	2.00	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.37	106.52	73.62	49.51	143.41
2	华夏可转债增强债券C	77.67	104.87	71.56	-	47.16
3	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
4	华商可转债债券C	67.80	70.74	78.20	80.70	165.22
5	南方昌元转债A	65.81	81.56	62.10	56.87	147.50
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.44	5.20	10.33	19.21	47.22
1526	国联安增利债券B	2.44	4.05	5.97	10.49	92.47
1527	国寿安保泰弘纯债债券	2.44	5.67	10.48	17.89	25.06
1528	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.44	8.91	15.79	27.56	44.88
1529	汇添富稳安三个月持有债券A	2.44	4.53	9.36	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.37	106.52	73.62	49.51	143.41
2	华夏可转债增强债券C	77.67	104.87	71.56	-	47.16
3	南方昌元转债A	65.81	81.56	62.10	56.87	147.50
4	南方昌元转债C	64.98	79.75	59.68	52.98	138.39
5	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商招和39个月定开债	2.73	5.68	8.61	15.13	19.98
1854	广发聚源债券C	1.55	5.67	10.74	19.20	48.76
1855	国寿安保泰弘纯债债券	2.44	5.67	10.48	17.89	25.06
1856	海富通瑞福债券A	2.18	5.67	10.23	17.73	31.90
1857	华夏中债3-5年政金债指数C	1.97	5.67	7.36	15.17	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
2	华商可转债债券C	67.80	70.74	78.20	80.70	165.22
3	华夏可转债增强债券A	78.37	106.52	73.62	49.51	143.41
4	华夏可转债增强债券C	77.67	104.87	71.56	-	47.16
5	财通收益增强债券A	49.10	68.42	65.67	71.57	193.08
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	兴证全球恒信债券C	2.70	6.14	10.49	-	13.35
1539	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.07	5.42	10.49	19.81	24.58
1540	国寿安保泰弘纯债债券	2.44	5.67	10.48	17.89	25.06
1541	平安惠韵纯债A	2.45	6.65	10.48	-	14.35
1542	西部利得双盈一年定开债券	2.11	5.20	10.48	20.85	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.60	64.52	53.99	106.64	203.16
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.09	63.23	52.16	102.54	191.44
3	华商可转债债券A	68.47	72.11	80.36	84.36	173.18
4	华商可转债债券C	67.80	70.74	78.20	80.70	165.22
5	财通收益增强债券A	49.10	68.42	65.67	71.57	193.08
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	天弘京津冀C	1.52	5.31	9.48	17.90	17.77
1178	大成景轩中高等级债券A	1.98	5.30	10.54	17.89	20.15
1179	国寿安保泰弘纯债债券	2.44	5.67	10.48	17.89	25.06
1180	华安鼎信3个月定开债	2.06	5.22	9.85	17.89	27.81
1181	鹏扬淳盈6个月定开C	1.46	4.89	11.47	17.89	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.08	16.11	30.13	439.35
2	富国天利增长债券A	2.73	7.09	10.69	19.32	382.34
3	易方达安心回报债券A	16.64	25.18	28.74	23.06	358.97
4	易方达安心回报债券B	16.17	24.16	27.19	20.61	334.83
5	建信转债增强债券A	35.89	52.68	41.56	44.62	327.50
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	惠升和裕纯债A	1.93	9.04	11.71	18.16	25.09
2091	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.18	5.59	10.56	18.13	25.08
2092	国寿安保泰弘纯债债券	2.44	5.67	10.48	17.89	25.06
2093	华宝宝怡债券	2.29	5.11	8.95	16.61	25.06
2094	国泰聚瑞纯债债券	2.21	5.90	11.26	21.35	25.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	200.00	20299.15	1.98%
24国开08	180.00	18378.39	1.79%
26国开05	180.00	17985.02	1.76%
23国开07	160.00	16302.12	1.59%
25进出06	160.00	16155.16	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466472.51	45.53%
企业债	137237.26	13.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23	2026-06-22
单位净值(元)	1.1574	1.1573	1.1566	1.1565	1.1570
累计净值(元)	1.2375	1.2374	1.2367	1.2366	1.2371

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