资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51397.61 93.82%
银行存款和结算备付金 2488.34 4.54%
其他资产 899.75 1.64%
资产总值:54785.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 40.00 3925.45 7.30%
23国开02 30.00 3064.69 5.70%
23交行债01 30.00 3037.03 5.65%
23工行二级资本债01A 20.00 2104.31 3.91%
23国开03 20.00 2085.34 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30640.21 57.00%
可转债 9866.17 18.36%
国家债券 9859.78 18.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%