国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1662 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
债券型名次	4919	5145	869	2923	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
债券型名次	1198	928	1735	852	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.55	-0.40	1.25	0.45	0.52
4918	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.55	-0.42	1.18	0.31	0.47
4919	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
4920	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
4921	华安可转债债券B	-0.55	-0.37	5.39	6.96	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	格林聚享增强债券C	-0.78	-0.42	1.91	2.73	1.64
5144	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.55	-0.42	1.18	0.31	0.47
5145	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
5146	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.42	1.00	1.20	0.76
5147	景顺长城景盈双利债券A	-0.71	-0.42	1.84	4.09	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	易方达稳健收益债券C	-0.60	-0.33	1.50	0.94	0.86
868	方正富邦丰利债券C	-0.40	-0.14	1.49	1.11	1.22
869	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
870	华富安盈一年持有期债券A	-0.79	-1.11	1.49	2.21	0.76
871	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.43	1.49	1.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53
2922	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.30	0.79	0.85	0.53
2923	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
2924	国泰君安君得利短债A	0.05	0.16	0.50	0.85	0.36
2925	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国联安增利债券A	-0.11	0.02	0.92	1.37	0.60
2186	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.16	0.31	0.86	1.00	0.60
2187	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
2188	国泰合融纯债债券A	0.07	0.27	0.76	0.99	0.60
2189	国泰君安安弘六个月定开债券	0.07	0.29	0.80	0.76	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	大成景兴信用债债券A	3.33	8.75	12.65	26.03	112.42
1197	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.33	6.25	8.43	-9.54	4.70
1198	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
1199	南方宣利定期开放债券A	3.33	6.44	12.85	24.64	45.05
1200	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.37	11.57	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华夏鼎泓债券C	4.38	8.97	12.61	21.07	35.05
927	富安达富利纯债C	3.19	8.96	12.90	-	19.28
928	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
929	兴全恒鑫债券A	2.74	8.96	12.02	24.59	39.58
930	汇泉安盈回报债券E	3.04	8.95	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
1734	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.66	7.03	10.67	-	12.44
1735	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
1736	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	17.95	26.15
1737	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.63	5.98	10.66	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国稳健增强债券A/B	4.80	10.17	9.04	19.82	99.07
851	光大保德信安泽债券A	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
852	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
853	华安安浦债券A	2.16	5.66	11.14	19.81	29.68
854	汇安裕华纯债定期开放	1.64	6.29	12.41	19.81	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.33	13.98	24.04	26.78
1797	长信纯债壹号C	1.23	2.81	6.09	11.76	26.73
1798	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
1799	信诚稳泰C	1.43	5.81	9.81	19.41	26.72
1800	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	5.20%
23国开02	30.00	3076.77	5.15%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	5.15%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	5.11%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38014.71	63.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1660	1.1722	1.1726	1.1731	1.1767
累计净值(元)	1.2630	1.2692	1.2696	1.2701	1.2737

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