国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1663 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
债券型名次	763	676	2454	1191	955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
债券型名次	1110	886	1285	703	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	太平丰润一年定开债券发起式	0.61	1.03	0.68	2.70	0.61
762	长城悦享回报债券C	0.60	0.53	0.02	0.27	0.60
763	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
764	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
765	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	中银证券安弘债券C	0.82	1.20	0.78	8.55	0.82
675	富国裕利债券E	0.71	1.19	0.62	3.23	0.71
676	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
677	汇添富双享增利债券C	0.79	1.19	0.40	4.74	0.79
678	鹏华稳健恒利债券C	0.47	1.19	1.70	2.51	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2453	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.18	0.54	0.12	-0.03
2454	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
2455	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.32	0.04
2456	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1190	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.57	0.07
1191	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
1192	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66
1193	国金惠远纯债C	0.02	0.79	2.40	1.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
954	长城悦享回报债券C	0.60	0.53	0.02	0.27	0.60
955	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
956	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
957	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	富国添享一年持有期债券A	3.58	9.51	12.82	21.66	23.96
1109	工银添颐债券A	3.57	8.63	-4.77	-0.16	149.30
1110	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
1111	鹏扬双利债券C	3.57	9.46	13.09	17.25	41.18
1112	摩根强化回报债券B	3.56	8.38	5.70	9.11	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
885	国泰君安君得盈债券A	8.09	9.70	7.85	-	9.25
886	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
887	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
888	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.49	101.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	易方达双债增强债券C	3.93	11.29	11.36	33.73	151.11
1284	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
1285	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
1286	海富通上证城投债ETF	1.61	5.97	11.35	19.48	55.99
1287	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	鹏华丰融定期开放债券	0.87	6.69	11.44	19.98	114.70
702	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.98	25.52
703	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
704	泰康年年红纯债一年债券	0.60	5.80	10.76	19.96	46.62
705	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.37	6.62	10.89	19.95	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	工银瑞泽定开债券	0.74	5.26	11.24	22.43	26.75
1745	浙商汇金中高等级三个月A	3.91	8.82	13.89	21.44	26.74
1746	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
1747	国泰民安增益纯债债券A	-1.59	5.26	9.73	16.18	26.72
1748	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.52	26.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	7.30%
23国开02	30.00	3064.69	5.70%
23交行债01	30.00	3037.03	5.65%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	3.91%
23国开03	20.00	2085.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30640.21	57.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1648	1.1619	1.1624	1.1610	1.1593
累计净值(元)	1.2618	1.2589	1.2594	1.2580	1.2563

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