国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1610 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.75	0.28	1.12	0.15
债券型名次	1012	663	4645	1380	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
债券型名次	1186	932	1453	606	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	广发集益一年持有期债券C	0.15	0.10	0.02	2.50	0.15
1011	广发聚财信用债券A	0.15	0.38	0.38	2.25	0.15
1012	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.75	0.28	1.12	0.15
1013	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1014	华夏稳定双利债券C	0.15	0.07	0.61	-0.00	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.75	2.06	0.28	0.00
662	国富恒久信用债券C	0.39	0.75	1.24	4.02	0.39
663	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.75	0.28	1.12	0.15
664	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	0.75	1.43	3.88	0.50
665	华夏卓享债券C	0.23	0.75	0.71	2.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	工银尊利中短债债券F	0.02	0.10	0.28	0.47	0.02
4644	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4645	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.75	0.28	1.12	0.15
4646	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03
4647	国泰双利债券C	0.30	0.16	0.28	2.08	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.26	0.52	1.13	0.08
1379	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48
1380	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.75	0.28	1.12	0.15
1381	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
1382	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	广发集益一年持有期债券C	0.15	0.10	0.02	2.50	0.15
1572	广发聚财信用债券A	0.15	0.38	0.38	2.25	0.15
1573	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.75	0.28	1.12	0.15
1574	华夏稳定双利债券C	0.15	0.07	0.61	-0.00	0.15
1575	华夏希望债券A	0.15	0.40	1.61	2.26	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	永赢匠心增利债券C	3.07	7.69	0.00	-	7.94
1185	工银添颐债券A	3.06	8.26	-4.71	-0.04	149.00
1186	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
1187	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	7.87	40.32
1188	汇泉安盈回报债券C	3.06	7.07	6.27	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
931	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
932	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
933	鹏华纯债债券	3.54	9.10	11.62	16.40	78.16
934	融通收益增强债券C	11.02	9.10	1.38	8.38	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79
1452	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.82	6.79	10.95	-	11.15
1453	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
1454	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
1455	信诚优质纯债债券A	5.00	7.29	10.95	18.80	95.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
605	博时中债3-5年国开行C	0.33	6.96	10.74	19.48	24.36
606	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
607	安信聚利增强债券A	11.05	25.24	22.41	19.46	30.90
608	安信聚利增强债券B	11.05	25.24	22.41	19.46	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.48	6.49	10.35	19.40	26.17
1779	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
1780	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
1781	前海联合添泽债券C	5.07	15.56	18.75	25.71	26.14
1782	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	6.02	9.62	17.06	26.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	7.30%
23国开02	30.00	3064.69	5.70%
23交行债01	30.00	3037.03	5.65%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	3.91%
23国开03	20.00	2085.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30640.21	57.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1593	1.1587	1.1585	1.1595	1.1598
累计净值(元)	1.2563	1.2557	1.2555	1.2565	1.2568

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