国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

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最新净值：1.1619 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2589

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
债券型名次	1042	772	4001	1358	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	9.18	10.96	19.50	26.26
债券型名次	1182	943	1448	751	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	工银添颐债券B	0.22	0.52	0.87	1.49	0.22
1041	广发集祥债券A	0.22	0.57	3.24	5.58	0.22
1042	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
1043	国寿安保尊耀纯债债券C	0.22	0.79	0.25	1.01	0.22
1044	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.76	0.82	-0.03	2.15	0.76
771	工银月月薪定期支付债券A	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
772	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
773	华安沣裕债券C	0.26	0.82	0.75	1.07	0.26
774	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.82	0.76	0.87	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.13	0.05	0.36	0.00	-0.13
4000	国寿安保超短债债券C	0.00	0.11	0.36	0.44	0.00
4001	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
4002	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4003	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1357	国富恒丰一年持有期债券A	0.32	0.58	0.61	1.21	0.32
1358	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
1359	华夏海外收益债券C	0.19	-0.12	-0.45	1.21	0.19
1360	鹏华稳健添利债券A	0.24	0.43	0.52	1.21	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	工银添颐债券B	0.22	0.52	0.87	1.49	0.22
1535	广发集祥债券A	0.22	0.57	3.24	5.58	0.22
1536	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
1537	国寿安保尊耀纯债债券C	0.22	0.79	0.25	1.01	0.22
1538	华宝安宜六个月持有期债券A	0.22	0.52	0.50	2.17	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	汇泉安盈回报债券C	3.12	7.17	6.45	-	5.55
1181	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.93	13.55	28.35
1182	国寿安保尊耀纯债债券A	3.10	9.18	10.96	19.50	26.26
1183	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.10	6.26	5.67	5.90	4.59
1184	华安全球美元票息(人民币)C	3.09	3.64	6.29	6.97	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	24.16	24.50
942	富安达富利纯债C	2.88	9.18	11.97	-	18.32
943	国寿安保尊耀纯债债券A	3.10	9.18	10.96	19.50	26.26
944	红土创新增强收益债券A	3.89	9.18	15.15	23.04	51.92
945	国富恒丰一年持有期债券A	2.24	9.17	13.59	22.45	80.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	丰润纯债债券A	1.20	5.63	10.96	20.30	42.54
1447	富国景利纯债债券	1.05	6.09	10.96	18.35	37.33
1448	国寿安保尊耀纯债债券A	3.10	9.18	10.96	19.50	26.26
1449	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	13.39	36.58
1450	兴全兴泰债券	1.17	6.22	10.96	19.42	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37
750	博时安弘一年定开债发起式A	0.94	6.03	11.60	19.50	36.92
751	国寿安保尊耀纯债债券A	3.10	9.18	10.96	19.50	26.26
752	南方稳利1年持有债券A	0.75	5.22	11.17	19.50	70.86
753	兴业丰利债券	0.74	5.86	10.43	19.50	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.41	9.82	17.66	26.28
1774	中信保诚景丰A	1.48	6.86	10.68	17.54	26.28
1775	国寿安保尊耀纯债债券A	3.10	9.18	10.96	19.50	26.26
1776	宏利泽利债券	1.17	4.41	10.52	16.27	26.23
1777	华夏短债债券C	1.40	4.17	7.55	13.50	26.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	7.30%
23国开02	30.00	3064.69	5.70%
23交行债01	30.00	3037.03	5.65%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	3.91%
23国开03	20.00	2085.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30640.21	57.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1624	1.1610	1.1593	1.1587	1.1585
累计净值(元)	1.2594	1.2580	1.2563	1.2557	1.2555

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