国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.1660 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
债券型名次	795	5166	3945	4109	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70
债券型名次	1978	1843	1991	1084	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	广发聚鑫债券C	0.30	-0.53	-0.63	-0.47	-0.70
794	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.30	-0.06	-1.70	-3.67	-3.01
795	国寿安保尊耀纯债债券A	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
796	国泰鑫裕纯债债券	0.30	0.45	1.04	1.37	1.35
797	海富通瑞合纯债	0.30	0.51	1.14	2.72	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	东方红聚利债券A	-0.19	-0.44	-0.54	0.44	0.40
5165	国富恒久信用债券C	0.12	-0.44	-0.06	1.63	1.32
5166	国寿安保尊耀纯债债券A	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
5167	华夏恒融债券	0.02	-0.44	0.32	0.47	0.51
5168	华夏希望债券C	-0.16	-0.44	-0.54	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	国联安增鑫纯债C	0.07	0.12	0.50	0.99	0.91
3944	国融稳益债券C	0.10	0.10	0.50	0.99	0.98
3945	国寿安保尊耀纯债债券A	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
3946	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3947	红土创新丰睿中短债C	0.08	0.15	0.50	0.82	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	富国安慧短债债券A	0.05	0.11	0.48	1.00	0.90
4108	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.00	0.93
4109	国寿安保尊耀纯债债券A	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
4110	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.12	0.47	1.00	0.90
4111	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4839	工银7天理财债券B	0.01	0.07	0.30	0.67	0.58
4840	国寿安保尊耀纯债债券A	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
4841	国泰利享中短债债券E	0.02	0.05	0.27	0.64	0.58
4842	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.05	0.29	0.63	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
1977	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.14	5.28	10.35	19.42	41.93
1978	国寿安保尊耀纯债债券A	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70
1979	华安添顺债券	2.14	5.85	10.28	-	11.50
1980	嘉实纯债债券A	2.14	5.60	10.65	18.60	65.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	宝盈增强收益债券A/B	3.20	5.80	12.54	16.37	163.94
1842	大成全球美元债债券C美元	3.00	5.80	4.82	-9.38	-8.99
1843	国寿安保尊耀纯债债券A	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70
1844	汇添富稳合4个月持有债券C	1.48	5.80	8.87	-	9.19
1845	嘉合慧康63个月定开债券A	1.94	5.80	9.81	18.41	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.10	7.52	9.69	14.11	14.87
1990	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.90	5.36	9.68	15.49	34.45
1991	国寿安保尊耀纯债债券A	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70
1992	汇安裕和纯债债券A	2.07	4.97	9.68	19.80	24.51
1993	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.17	4.95	9.68	15.99	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.86	10.50	18.46	26.74
1083	富国投资级信用债A	2.21	5.37	10.00	18.46	26.20
1084	国寿安保尊耀纯债债券A	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70
1085	招商添裕纯债A	1.93	4.58	8.78	18.46	27.08
1086	博时裕鹏纯债债券	2.02	4.83	8.86	18.44	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	广发中债农发债总指数A	1.24	6.43	12.41	21.97	26.72
1917	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.52	18.99	9.95	8.45	26.72
1918	国寿安保尊耀纯债债券A	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70
1919	兴全稳泰债券C	2.89	6.34	10.49	19.50	26.70
1920	添富鑫泽定开债A	0.74	4.19	7.91	14.64	26.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1669	1.1681	1.1661	1.1625	1.1609
累计净值(元)	1.2639	1.2651	1.2631	1.2595	1.2579

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