财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 282.49 519.90 332.00 922.93 -301.78
本期利润(万元) 248.15 387.78 24.71 1515.57 -119.85
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.68 0.00 4.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2400.95 0.00 2042.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 50032.31 22629.29 23227.44 23893.89 25748.09
期末基金份额净值(元) 1.19 1.21 1.19 1.19 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.75 0.00 5.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.46 0.00 22.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 505.24 1061.00 754.57 600.83 2346.85
交易性金融资产(万元) 25908.07 28010.44 46694.60 82737.77 184089.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 25908.07 28010.44 46694.60 82737.77 184089.39
应付管理人报酬(万元) 10.75 12.59 17.09 32.43 68.21
应付托管费(万元) 2.15 2.52 3.42 6.49 13.64
资产总计(万元) 26679.23 29456.65 48036.98 85655.58 187517.17
负债合计(万元) 318.15 56.24 8635.59 17717.14 43542.65
所有者权益合计(万元) 26361.07 29400.41 39401.39 67938.44 143974.52
未分配利润(万元) 4534.19 4614.80 5308.68 7474.58 15418.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.14 23.29 12.73 23.62 16.21
投资收益(万元) 739.84 1629.80 828.94 1003.56 3329.44
公允价值变动收益(万元) -177.17 765.78 747.16 5664.59 2350.47
其它收入(万元) 0.37 0.45 0.20 0.78 0.47
收入合计(万元) 569.18 2419.32 1589.04 6692.54 5696.59
管理人报酬(万元) 70.09 207.74 121.60 841.34 566.54
托管费(万元) 14.02 41.55 24.32 168.27 113.31
其它费用(万元) 9.82 21.05 13.52 28.84 14.36
费用合计(万元) 115.07 475.24 312.12 1855.83 1188.52
利润总额(万元) 454.11 1944.08 1276.92 4836.72 4508.06
净利润(万元) 454.11 1944.08 1276.92 4836.72 4508.06