国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_规模评级

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.04	5.60	9.37	12.87	22.05	25.24	46.98
季度净申购	-22075.74	-32667.58	-30256.96	-79341.99	-27560.11	-187938.99	164007.04
总份额	26313.07	48388.81	81056.39	111313.35	190655.34	218215.45	406154.44
季度总申购份额	900.04	635.50	3573.83	16194.30	27419.43	30866.21	209075.97
季度总赎回份额	22975.78	33303.08	33830.79	95536.29	54979.54	218805.20	45068.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平

3040	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
3041	淳厚稳悦A	3.07	29714.71	-	-	-
3042	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
3043	招商安盈债券C	3.07	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
3044	招商中债1-5年进出口行A	3.06	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3045	博时安怡6个月定开债	3.05	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
3046	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.05	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3047	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3048	博时安康18个月定开债(LOF)	3.03	24690.03	-	-	-
3049	嘉实商业银行精选债券	3.02	29086.36	37.70	50.04	12.34
3050	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
3051	南方吉元短债C	3.02	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
3052	浙商兴盈6个月定开债券A	3.02	29917.80	-	-	-
3053	中欧增强回报债券(LOF)E	3.02	29281.09	42.40	63.54	21.14
3054	中信保诚稳鸿A	3.00	5489.02	76.41	78.07	1.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	国金惠盈纯债债券E	3.22	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96
3059	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3060	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.75	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3061	平安增利六个月定开债A	3.29	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
3062	南方广利回报债券C	3.97	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3063	鑫元泽利	2.90	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
3064	华安证券睿赢一年持有B	2.98	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
3065	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3066	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
3067	鹏华双季享180天持有期债券C	2.81	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
3068	民生加银增强收益债券A	3.75	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3069	长安泓润纯债债券A	3.33	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
3070	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3071	平安元悦60天滚动持有短债C	2.76	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3072	国富恒瑞债券C	3.21	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	南方和元A	35.43	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
3657	国投瑞银优化增强债券C	2.55	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3658	西部利得汇享债券C	13.59	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
3659	平安元福短债发起式C	3.29	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
3660	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3661	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3662	博时裕盈3个月定开债	12.55	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
3663	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3664	广发景明中短债A	92.21	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
3665	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3666	东方中债1-5年政策性金融债A	4.97	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
3667	华富收益增强债券A	5.17	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
3668	景顺长城睿丰短债债券C	5.10	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
3669	南方昌元转债A	19.93	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
3670	建信双息红利债券C	2.21	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
2410	民生加银转债优选C	0.95	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2411	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2412	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
2413	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2414	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
2415	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2416	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
2417	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2418	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2419	易方达丰和债券C	1.16	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2420	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
2421	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
2422	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
2423	诺安联创顺鑫债券C	0.46	3717.18	433.19	885.09	451.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	易方达纯债债券A	20.84	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1326	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
1327	汇添富中债7-10年国开债C	5.35	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
1328	汇添富添添乐双盈债券A	1.88	17218.85	-10839.93	12381.94	23221.87
1329	南方稳鑫6个月持有债券A	4.10	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25
1330	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.06	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
1331	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.75	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1332	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
1333	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
1334	融通增益债券C	3.86	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
1335	南方7-10年国开债C	10.94	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1336	鹏华丰禄债券	67.34	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
1337	兴业60天滚动持有短债C	21.53	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1338	博时季季享三个月持有期债券C	31.23	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
1339	东海祥苏短债C	3.64	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1895

255349.9300

92.91%

7.09%

2023-06-30

1959

568215.1600

96.06%

3.94%

2022-12-31

8675

251545.1900

96.82%

3.18%

2022-06-30

9299

260401.5500

97.55%

2.45%

2021-12-31

1301

857188.1200

95.23%

4.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1895	255349.9300	44959.26	92.91	3429.55	7.09
2023-06-30	1959	568215.1600	106932.15	96.06	4381.20	3.94
2022-12-31	8675	251545.1900	211272.15	96.82	6943.30	3.18
2022-06-30	9299	260401.5500	236217.50	97.55	5929.90	2.45
2021-12-31	1301	857188.1200	106195.15	95.23	5325.03	4.77

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