我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50813.56 97.52%
银行存款和结算备付金 1044.05 2.00%
其他资产 247.18 0.47%
资产总值:52104.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23融和融资GN001(碳中和债) 30.00 3031.22 7.32%
23贴现国债72 30.00 2994.69 7.24%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2151.41 5.20%
22广州银行二级资本债01 20.00 2145.69 5.18%
21齐鲁银行二级01 20.00 2116.55 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23589.26 56.99%
可转债 9730.36 23.51%
国家债券 4121.44 9.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%