资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51397.61 93.82%
银行存款和结算备付金 2488.34 4.54%
其他资产 899.75 1.64%
资产总值:54785.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3107.27 5.20%
22交行二级资本债02A 30.00 3078.06 5.15%
23国开02 30.00 3076.77 5.15%
24建行二级资本债02A 30.00 3052.42 5.11%
25附息国债16 30.00 3013.84 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38014.71 63.64%
国家债券 10076.90 16.87%
可转债 7632.38 12.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%