| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0.33元 | 2025-10-29 | 2.83% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.34元 | 2025-09-25 | 2.85% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.30元 | 2022-11-30 | 2.68% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳怡债券 | 1 | 8年10个月 | 1.42元 | 12.02% |
| 嘉实多利收益债券A | 5 | 5年4个月 | 3.40元 | 8.48% |
| 嘉实多利收益债券C | 4 | 3年6个月 | 2.48元 | 7.80% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 3 | 5年7个月 | 1.77元 | 5.07% |
| 嘉实稳盛债券 | 1 | 9年10个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 5 | 9年7个月 | 2.33元 | 4.38% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 5 | 10年1个月 | 2.45元 | 4.37% |
| 嘉实纯债债券A | 4 | 13年4个月 | 1.87元 | 3.74% |
| 嘉实纯债债券C | 4 | 13年4个月 | 1.82元 | 3.69% |
| 嘉实债券 | 29 | 22年9个月 | 13.16元 | 3.48% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 8 | 10年1个月 | 2.93元 | 3.46% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 7 | 8年10个月 | 2.46元 | 3.30% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 2 | 6年7个月 | 0.79元 | 3.19% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 7 | 9年3个月 | 2.17元 | 2.93% |
| 嘉实稳固收益债券C | 18 | 15年7个月 | 6.21元 | 2.83% |
| 嘉实6个月理财债券A | 2 | 5年4个月 | 0.56元 | 2.76% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 8 | 9年9个月 | 2.29元 | 2.69% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 2 | 2年12个月 | 0.55元 | 2.63% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 4 | 5年4个月 | 0.99元 | 2.42% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 10 | 9年7个月 | 2.54元 | 2.40% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 5 | 9年1个月 | 1.29元 | 2.36% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 8 | 6年8个月 | 1.92元 | 2.34% |
| 嘉实稳固收益债券A | 8 | 6年1个月 | 2.11元 | 2.12% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 3 | 4年4个月 | 0.68元 | 2.07% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 8 | 6年4个月 | 1.64元 | 2.01% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 7 | 4年7个月 | 1.34元 | 1.85% |
| 嘉实稳荣债券 | 18 | 9年4个月 | 3.47元 | 1.83% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 4 | 4年10个月 | 0.80元 | 1.81% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 9 | 6年10个月 | 1.69元 | 1.81% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 6 | 6年10个月 | 1.18元 | 1.80% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 3 | 3年5个月 | 0.56元 | 1.78% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 4 | 4年10个月 | 0.77元 | 1.77% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 8 | 6年4个月 | 1.41元 | 1.74% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 6 | 6年10个月 | 1.09元 | 1.69% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 11 | 5年10个月 | 1.90元 | 1.68% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 19 | 9年1个月 | 3.06元 | 1.57% |
| 嘉实信用债券A | 22 | 14年7个月 | 4.41元 | 1.48% |
| 嘉实多元债券A | 40 | 17年7个月 | 7.82元 | 1.48% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 40 | 12年8个月 | 5.91元 | 1.45% |
| 嘉实信用债券C | 22 | 14年7个月 | 4.12元 | 1.43% |
| 嘉实多元债券B | 38 | 17年7个月 | 7.10元 | 1.42% |
| 嘉实中短债债券A | 5 | 7年3个月 | 0.76元 | 1.40% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 8 | 5年5个月 | 1.19元 | 1.40% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 8 | 5年5个月 | 1.19元 | 1.40% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 15 | 7年10个月 | 2.23元 | 1.40% |
| 嘉实稳华纯债债券C | 4 | 5年1个月 | 0.56元 | 1.38% |
| 嘉实中短债债券C | 5 | 7年3个月 | 0.66元 | 1.22% |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 46 | 12年11个月 | 5.60元 | 1.20% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 5 | 3年8个月 | 0.60元 | 1.14% |
| 嘉实增强信用定期债券 | 46 | 13年1个月 | 5.41元 | 1.14% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 5 | 6年7个月 | 0.62元 | 1.12% |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 7 | 4年5个月 | 0.85元 | 1.10% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 12 | 6年4个月 | 1.37元 | 1.09% |
| 嘉实致盈债券 | 21 | 7年5个月 | 2.19元 | 1.01% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 13 | 5年9个月 | 1.39元 | 1.00% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 5 | 6年7个月 | 0.50元 | 0.93% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 23 | 6年4个月 | 2.10元 | 0.89% |
| 嘉实6个月理财债券E | 7 | 5年4个月 | 0.63元 | 0.87% |
| 嘉实致享纯债债券 | 27 | 7年2个月 | 1.95元 | 0.70% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 7 | 3年6个月 | 0.50元 | 0.68% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 7 | 3年6个月 | 0.51元 | 0.68% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 23 | 5年7个月 | 1.59元 | 0.68% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 24 | 6年4个月 | 1.60元 | 0.65% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 24 | 6年4个月 | 1.54元 | 0.63% |
| 嘉实致华纯债债券 | 23 | 6年5个月 | 1.50元 | 0.62% |
| 嘉实致益纯债债券 | 22 | 5年11个月 | 1.40元 | 0.61% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 27 | 6年12个月 | 1.68元 | 0.60% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 27 | 6年12个月 | 1.60元 | 0.57% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 23 | 6年1个月 | 1.30元 | 0.56% |
| 嘉实3个月理财债券E | 11 | 7年1个月 | 0.54元 | 0.47% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 24 | 6年5个月 | 1.19元 | 0.47% |
| 嘉实3个月理财债券A | 11 | 7年1个月 | 0.45元 | 0.41% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 8 | 4年4个月 | 0.21元 | 0.27% |
| 嘉实超短债债券C | 199 | 19年12个月 | 5.76元 | 0.27% |
| 嘉实超短债债券A | 51 | 4年10个月 | 1.12元 | 0.21% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 1 | 4年11个月 | 0.01元 | 0.15% |
| 嘉实新兴市场C2 | 0 | 12年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新兴市场A1 | 0 | 12年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券A | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券C | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实短债债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实短债债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实双利债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实双利债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实多盈债券A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实多盈债券C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 160 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 0.39 | -1.81 | -0.26 | 0.37 | -0.30 |
| 161 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 162 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 0.38 | -1.84 | -0.36 | 0.17 | -0.40 |
| 163 | 宏利聚利债券(LOF) | 0.37 | -1.29 | 0.56 | 1.51 | 0.56 |
| 164 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.37 | -1.46 | 1.28 | 3.83 | 1.35 |