国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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最新净值：1.139 0.001(0.08%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2022-11-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.15亿元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
债券型名次	4301	3705	304	1129	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.27	9.94	-	17.02
债券型名次	3360	3476	1914	2594	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.41	0.83	0.81
4300	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.06	-0.08	0.68	0.65
4301	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
4302	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.64	1.25	1.24
4303	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.23	0.91	1.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	国联安增利债券A	0.06	0.23	0.74	1.31	1.27
3704	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.02	0.23	0.93	1.88	1.86
3705	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
3706	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.07	0.23	0.77	1.56	1.51
3707	国信安泰中短债债券C	0.08	0.23	0.81	1.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	财通资管积极收益债券E	0.14	-0.90	2.13	1.80	1.53
303	广发双债添利债券E	0.19	0.83	2.13	3.97	3.88
304	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
305	南方达元债券A	-0.17	0.46	2.13	1.47	1.28
306	南方晖元6个月持有期债券C	0.21	0.52	2.13	3.24	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	广发中债1-3年国开债指数A	0.26	0.65	1.50	2.96	2.91
1128	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.47	1.52	2.96	2.88
1129	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
1130	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.54	1.46	2.96	2.95
1131	海通安泰C	0.08	0.31	1.18	2.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.26	0.60	1.36	2.82	2.76
1327	光大保德信中高等级债券A	1.57	-1.66	4.50	3.48	2.76
1328	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
1329	国投瑞银优化增强债券C	-0.16	-0.94	1.77	3.09	2.76
1330	宏利恒利债券A	0.17	0.69	1.42	2.83	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	3.08	6.13	0.00	-	8.24
3359	国联安短债债券C	3.08	5.77	9.72	-	14.16
3360	国寿安保尊耀纯债债券C	3.08	4.27	9.94	-	17.02
3361	国泰惠享三个月定期开放债券	3.08	6.17	8.45	-	12.51
3362	国泰君安中债1-3年政金债A	3.08	5.77	8.47	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	尚正臻利债券C	2.61	4.29	0.00	-	4.27
3475	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	4.29	8.73	-	11.91
3476	国寿安保尊耀纯债债券C	3.08	4.27	9.94	-	17.02
3477	平安元盛超短债A	2.36	4.27	7.20	-	11.52
3478	浦银安盛6个月持有期债券A	2.64	4.27	7.24	14.23	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	渤海汇金汇增利3个月定开	4.57	6.72	9.94	11.09	12.85
1913	东吴鼎泰纯债A	5.31	6.20	9.94	16.72	19.24
1914	国寿安保尊耀纯债债券C	3.08	4.27	9.94	-	17.02
1915	汇添富稳利60天短债A	3.20	6.14	9.94	-	9.96
1916	鹏扬淳悦一年定开债券	3.43	6.17	9.94	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	泰康润和两年定开债券	2.27	4.72	8.09	-	12.72
2593	国寿安保尊耀纯债债券A	3.49	5.11	11.27	-	19.23
2594	国寿安保尊耀纯债债券C	3.08	4.27	9.94	-	17.02
2595	博时季季享三个月持有期债券C	2.50	4.73	7.87	-	14.87
2596	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.95	5.42	9.23	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华富安兴39个月定期开放债券C	2.30	5.57	9.77	-	17.04
2238	淳厚稳惠债券A	4.95	7.49	11.38	-	17.03
2239	国寿安保尊耀纯债债券C	3.08	4.27	9.94	-	17.02
2240	东兴兴利债券C	3.18	6.31	12.51	-	17.01
2241	广发景兴中短债A	2.88	5.48	9.50	15.95	17.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23融和融资GN001(碳中和债)	30.00	3031.22	7.32%
23贴现国债72	30.00	2994.69	7.24%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2151.41	5.20%
22广州银行二级资本债01	20.00	2145.69	5.18%
21齐鲁银行二级01	20.00	2116.55	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23589.26	56.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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06-29 又有基金公司总经理，变更
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售

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标题：国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

净值表现截止日为2023年12月31日。目录第一部分绪言 .................................................... 1 第二部分释义 .........................

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04-22国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.138	1.139	1.134	1.134	1.138
累计净值(元)	1.168	1.169	1.164	1.164	1.168

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