国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1290 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2260

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.37亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
债券型名次	2825	774	4993	1497	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	7.92	9.99	-	22.90
债券型名次	1367	1205	2079	2140	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
2824	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.02	0.48	0.13	1.21	2.98
2825	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
2826	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2827	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中信建投双鑫债券A	-0.06	0.45	0.46	1.48	3.02
773	富国裕利债券E	-0.15	0.44	0.10	3.11	5.60
774	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
775	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
776	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
4992	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
4993	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
4994	海富通策略收益债券C	-0.11	-0.07	0.03	1.04	3.49
4995	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
1496	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1497	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
1498	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
1499	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.19	-0.01	-0.22	1.16	2.58
1297	富国添享一年持有期债券C	0.01	0.61	0.85	1.43	2.57
1298	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
1299	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1300	长城稳利纯债A	0.02	0.16	0.95	1.04	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1366	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	-	20.97
1367	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
1368	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1369	长城稳利纯债A	2.56	7.10	12.83	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南华瑞利债券A	2.44	7.93	13.02	-	14.17
1204	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1205	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
1206	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1207	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	大成债券A/B	3.42	9.03	9.99	-	273.89
2078	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.03	7.04	9.99	-	-4.47
2079	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
2080	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
2081	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.24	5.93	9.99	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
2139	国寿安保尊耀纯债债券A	2.98	8.78	11.32	-	25.97
2140	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
2141	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	-	16.80
2142	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	4.37	7.11	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.25	3.90	6.24	-	22.92
2111	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.94	9.11	-	22.91
2112	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
2113	鹏华丰诚债券A	4.15	9.43	13.28	-	22.87
2114	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	7.30%
23国开02	30.00	3064.69	5.70%
23交行债01	30.00	3037.03	5.65%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	3.91%
23国开03	20.00	2085.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30640.21	57.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1284	1.1282	1.1292	1.1296	1.1286
累计净值(元)	1.2254	1.2252	1.2262	1.2266	1.2256

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