国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1349 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
债券型名次	4920	5162	932	4155	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	8.08	9.33	17.44	23.54
债券型名次	1414	1107	2626	1432	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.55	-0.42	1.18	0.31	0.47
4919	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.42	1.49	0.85	0.60
4920	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
4921	华安可转债债券B	-0.55	-0.37	5.39	6.96	4.01
4922	景顺长城景颐辰利债券A	-0.55	-0.48	1.60	2.06	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	中银恒悦180天持有期债券A	-0.45	-0.44	0.44	1.12	0.06
5161	广发集裕债券C	-1.47	-0.45	2.61	2.14	1.36
5162	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
5163	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.71	-0.45	-0.42	-1.08	-0.15
5164	景顺长城稳健增益债券C	-0.82	-0.45	1.87	2.34	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	工银四季收益债券C	-0.02	0.20	1.39	1.62	0.98
931	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.51	0.86	1.39	3.11	1.04
932	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
933	汇添富双享回报债券A	-0.67	-0.50	1.39	3.63	0.73
934	汇添富中债7-10年国开债A	0.26	0.62	1.39	1.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	广发招财短债E	0.04	0.14	0.39	0.65	0.26
4154	国寿安保超短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.65	0.27
4155	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
4156	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.27	0.74	0.65	0.46
4157	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
2754	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.55	-0.40	1.25	0.45	0.52
2755	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52
2756	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52
2757	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	山西证券裕丰一年定开发起式	2.92	7.91	11.95	20.22	23.04
1413	大成景兴信用债债券C	2.91	7.95	11.37	23.61	102.50
1414	国寿安保尊耀纯债债券C	2.91	8.08	9.33	17.44	23.54
1415	海富通裕昇三年定开债券	2.91	5.80	8.58	14.81	17.13
1416	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.34	15.02	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.66	8.10	10.85	16.35	16.54
1106	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1107	国寿安保尊耀纯债债券C	2.91	8.08	9.33	17.44	23.54
1108	兴全恒鑫债券C	2.33	8.08	10.69	22.13	36.21
1109	博时裕通3个月定开债发起式C	1.64	8.07	12.83	20.30	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中银富享定期开放债券	1.76	5.21	9.34	16.73	36.68
2625	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.89	4.76	9.33	-	13.26
2626	国寿安保尊耀纯债债券C	2.91	8.08	9.33	17.44	23.54
2627	招商添泽纯债C	1.83	4.74	9.33	16.94	27.36
2628	长信富安纯债半年定开债券C	1.98	4.18	9.32	27.13	54.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	汇添富高息债债券A	5.10	8.52	12.58	17.45	86.47
1431	申万菱信安泰丰利债券A	2.44	7.20	10.02	17.45	25.62
1432	国寿安保尊耀纯债债券C	2.91	8.08	9.33	17.44	23.54
1433	天弘悦享定开债发起式	1.13	4.79	9.69	17.44	31.32
1434	兴业天禧债券	2.07	5.30	9.97	17.44	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	银河丰泰3个月定开债券	1.07	3.82	8.17	15.39	23.57
2129	汇安裕和纯债债券A	2.52	5.49	10.78	21.57	23.55
2130	国寿安保尊耀纯债债券C	2.91	8.08	9.33	17.44	23.54
2131	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.76	11.87	21.45	23.54
2132	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.16	5.42	10.20	18.50	23.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	5.20%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	5.15%
23国开02	30.00	3076.77	5.15%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	5.11%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38014.71	63.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1347	1.1407	1.1412	1.1417	1.1452
累计净值(元)	1.2317	1.2377	1.2382	1.2387	1.2422

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