国寿安保尊耀纯债债券C(007838)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券C007838NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.1426 0.0029(0.25%)

累计净值：1.2396

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
债券型名次	510	702	836	1177	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
债券型名次	1139	967	1863	1137	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	创金合信稳健添利债券A	0.36	1.74	1.90	4.05	1.55
509	大摩灵动优选债券A	0.36	2.53	4.12	6.45	1.83
510	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
511	华商稳健双利债券A	0.36	4.18	4.70	8.02	2.77
512	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	人保鑫利债券C	0.61	1.48	3.87	6.14	1.57
701	中银通利债券C	0.05	1.47	1.06	3.97	1.26
702	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
703	华安添利6个月债券C	0.37	1.46	1.60	4.28	1.18
704	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	1.46	2.17	2.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.45	1.51	1.87	0.13
835	南方振元债券发起C	0.22	1.29	1.51	5.57	1.31
836	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
837	华安安腾一年定开债	0.07	0.24	1.49	1.40	0.18
838	汇添富添添乐双盈债券C	0.25	1.14	1.49	3.78	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.33	1.39	1.67	1.65	1.34
1176	南方稳鑫6个月持有债券C	0.19	1.27	1.14	1.65	1.04
1177	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
1178	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.64	0.13
1179	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国寿安保尊耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
862	富国裕利债券C	0.27	1.44	1.42	2.75	1.20
863	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	1.46	1.50	1.64	1.20
864	海富通纯债债券C	0.21	1.36	2.06	2.72	1.20
865	汇添富双鑫添利债券A	0.03	1.63	1.93	5.67	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	平安鼎信债券	3.57	12.66	15.33	15.50	44.15
1138	东方兴润债券C	3.56	8.52	12.81	-	9.83
1139	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
1140	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.55	7.64	11.55	19.95	21.84
1141	嘉实致安3个月定期债券	3.55	10.17	15.28	21.66	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国泰信用互利债券A	3.33	9.70	9.75	16.72	18.13
966	中银添利债券发起C	4.75	9.70	12.83	18.17	36.46
967	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
968	金信民达纯债A	2.58	9.65	12.23	26.54	29.13
969	鹏扬双利债券C	3.95	9.65	13.00	17.54	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	融通通裕定开债券发起式	1.90	6.46	10.51	18.87	48.41
1862	浙商惠利纯债	0.41	6.91	10.51	17.49	36.67
1863	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
1864	前海开源瑞和债券C	2.83	7.30	10.50	4.64	25.87
1865	鑫元合丰纯债A	0.99	6.35	10.50	17.83	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	鹏华丰泽债券(LOF)	2.72	6.30	11.07	18.09	110.57
1136	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.40	10.25	18.08	25.24
1137	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
1138	鹏扬稳利债券C	2.55	7.96	10.32	18.08	18.63
1139	招商添盈纯债C	0.71	4.93	9.42	18.08	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国寿安保尊耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	博时富乐纯债债券	1.02	5.91	10.99	19.04	24.38
2009	富国投资级信用债A	1.64	6.23	11.11	18.51	24.38
2010	国寿安保尊耀纯债债券C	3.56	9.67	10.50	18.08	24.38
2011	华宝宝康债券C	2.67	8.44	9.78	19.12	24.38
2012	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.82	4.91	8.29	20.55	24.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	5.20%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	5.15%
23国开02	30.00	3076.77	5.15%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	5.11%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38014.71	63.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1397	1.1401	1.1385	1.1365	1.1360
累计净值(元)	1.2367	1.2371	1.2355	1.2335	1.2330

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