我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.95 |
-348.67 |
75.10 |
200.84 |
140.66 |
| 本期利润(万元) |
91.75 |
551.73 |
65.74 |
503.82 |
434.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
449.00 |
0.00 |
1406.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11455.72 |
13383.33 |
15121.15 |
19059.89 |
27747.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
600.83 |
2346.85 |
622.76 |
2559.63 |
511.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
82737.77 |
184089.39 |
311082.66 |
335655.92 |
161714.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82737.77 |
184089.39 |
311082.66 |
335655.92 |
161086.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.43 |
68.21 |
136.03 |
118.22 |
54.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
13.64 |
27.21 |
23.64 |
10.83 |
| 资产总计(万元) |
85655.58 |
187517.17 |
312542.87 |
343884.13 |
165637.02 |
| 负债合计(万元) |
17717.14 |
43542.65 |
37479.78 |
48000.06 |
26766.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
67938.44 |
143974.52 |
275063.09 |
295884.07 |
138870.21 |
| 未分配利润(万元) |
7474.58 |
15418.75 |
24987.35 |
34961.07 |
13632.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.62 |
16.21 |
65.32 |
39.27 |
7208.11 |
| 投资收益(万元) |
1003.56 |
3329.44 |
11629.00 |
4951.50 |
1172.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5664.59 |
2350.47 |
-5860.32 |
1027.91 |
1771.33 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.47 |
14.79 |
5.49 |
5.13 |
| 收入合计(万元) |
6692.54 |
5696.59 |
5848.79 |
6024.17 |
10157.01 |
| 管理人报酬(万元) |
841.34 |
566.54 |
1705.87 |
607.28 |
893.65 |
| 托管费(万元) |
168.27 |
113.31 |
341.17 |
121.46 |
178.73 |
| 其它费用(万元) |
28.84 |
14.36 |
28.25 |
13.90 |
28.27 |
| 费用合计(万元) |
1855.83 |
1188.52 |
3050.73 |
1009.27 |
1753.74 |
| 利润总额(万元) |
4836.72 |
4508.06 |
2798.07 |
5014.90 |
8403.27 |
| 净利润(万元) |
4836.72 |
4508.06 |
2798.07 |
5014.90 |
8403.27 |
