工银开元利率债债券A(008539)_财务情况

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-780.93	588.68	91.71	1140.71	115.96
本期利润(万元)	-4715.91	482.41	-176.69	1372.17	92.74
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	-0.01	0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	6.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17330.64	0.00	1394.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	296773.27	303670.90	23997.46	23085.16	21353.78
期末基金份额净值(元)	1.06	1.09	1.09	1.10	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.90	0.00	6.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.96	0.00	17.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	514.94	185.69	156.00	1112.84	115.06
交易性金融资产(万元)	310033.30	21844.73	18488.17	19218.99	118551.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	310033.30	21844.73	18488.17	19218.99	118551.65
应付管理人报酬(万元)	46.52	5.86	5.30	10.87	31.89
应付托管费(万元)	15.51	1.95	1.77	3.62	10.63
资产总计(万元)	310650.72	24465.28	21656.19	22936.99	142918.67
负债合计(万元)	5674.81	29.43	24.98	2099.52	77.71
所有者权益合计(万元)	304975.92	24435.85	21631.21	20837.47	142840.96
未分配利润(万元)	25540.12	2242.71	1185.65	770.95	3627.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.04	32.69	21.38	203.95	176.32
投资收益(万元)	791.20	1256.03	382.81	2348.32	1751.92
公允价值变动收益(万元)	-102.74	224.93	43.74	984.42	723.37
其它收入(万元)	0.92	1.10	0.07	11.54	11.53
收入合计(万元)	697.42	1514.75	448.00	3548.22	2663.14
管理人报酬(万元)	79.84	64.51	31.58	383.65	266.28
托管费(万元)	26.61	21.50	10.53	127.88	88.76
其它费用(万元)	9.88	18.14	9.35	21.80	10.82
费用合计(万元)	178.82	121.09	52.27	570.84	375.24
利润总额(万元)	518.60	1393.66	395.73	2977.37	2287.90
净利润(万元)	518.60	1393.66	395.73	2977.37	2287.90

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