工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0630 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1730

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.68亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
债券型名次	4125	4700	1825	5183	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	6.69	9.62	-	18.05
债券型名次	4894	1824	2306	2406	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
4124	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.08	0.03	0.48	0.02	0.32
4125	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
4126	工银开元利率债债券F	-0.08	3.55	3.55	3.55	3.55
4127	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
4699	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
4700	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
4701	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4702	广发景华纯债A	-0.10	-0.04	0.55	-0.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.62	0.62	1.37
1824	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
1825	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
1826	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
1827	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	中融恒安纯债C	-0.09	-0.12	-0.04	-0.76	0.66
5182	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5183	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
5184	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
5185	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
4860	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4861	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
4862	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
4863	诺德安盛	-0.08	-0.13	0.27	-0.56	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	-	19.77
4893	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
4894	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
4895	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
4896	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长盛盛琪一年债券A	1.49	6.69	12.46	-	31.34
1823	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	-	16.80
1824	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
1825	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
1826	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
2305	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.27	4.55	9.62	-	12.19
2306	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
2307	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	-	21.99
2308	蜂巢丰华债券C	0.71	6.65	9.61	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2405	兴银合盛定开债C	2.39	4.84	7.38	-	12.96
2406	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
2407	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
2408	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
2777	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	-	18.05
2778	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
2779	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
2780	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0628	1.0629	1.0638	1.0636	1.0638
累计净值(元)	1.1728	1.1729	1.1738	1.1736	1.1738

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