工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0635 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1735

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.68亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
债券型名次	321	3437	624	5197	4789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
债券型名次	3478	1717	2048	1373	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
320	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28
321	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
322	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
323	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
3436	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
3437	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
3438	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3439	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.25	0.75	1.48	2.87
623	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
624	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
625	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
626	广发可转债债券E	0.00	-1.98	0.75	20.55	24.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
5196	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02
5197	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
5198	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
5199	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
4788	财通资管睿兴债券A	0.26	-0.17	0.54	-0.35	0.17
4789	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
4790	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17
4791	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
3477	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	6.28	8.69	15.95	19.33
3478	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
3479	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65
3480	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
1716	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1717	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
1718	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
1719	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51
2047	永赢昌利债券A	1.32	5.79	10.07	17.73	21.49
2048	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
2049	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
2050	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25
1372	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1373	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
1374	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
1375	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
2742	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11
2743	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
2744	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
2745	博时信用优选债券C	1.41	4.57	8.29	17.18	18.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	560.00	55751.03	18.74%
25农发21	500.00	50200.86	16.87%
22国开10	450.00	48421.18	16.27%
25国开15	490.00	47875.28	16.09%
25农发20	320.00	31576.92	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273210.75	91.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0626	1.0620	1.0608	1.0608	1.0592
累计净值(元)	1.1726	1.1720	1.1708	1.1708	1.1692

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