工银开元利率债债券A(008539)_最新动态

工银开元利率债债券A008539ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1798

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.23亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
债券型名次	4419	3331	2656	1814	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
债券型名次	3846	1665	1953	1215	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63
4418	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
4419	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
4420	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
4421	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	工银14天理财债券发起A	0.01	0.09	0.24	0.47	0.21
3330	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
3331	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
3332	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
3333	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.56	1.21	0.54
2655	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
2656	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
2657	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2658	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.56	1.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
1813	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
1814	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
1815	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
1816	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64
2241	工银产业债债券A	-0.32	-1.37	0.70	2.20	0.64
2242	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
2243	光大纯债债券A	0.01	0.19	0.44	1.04	0.64
2244	广发景利纯债	0.00	0.11	0.57	1.09	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	富国短债债券型C	1.71	3.60	6.54	12.19	19.15
3845	工银恒享纯债债券C	1.71	4.52	0.00	-	6.62
3846	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
3847	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
3848	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.81	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	浙商汇金安享66个月定期C	3.10	6.36	9.66	-	18.22
1664	蜂巢丰华债券A	2.06	6.35	10.66	-	15.22
1665	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1666	诺安联创顺鑫债券A	1.61	6.35	12.39	18.60	47.34
1667	上银慧鼎利债券	2.89	6.35	9.34	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	广发中债1-5年国开债指数C	1.59	5.64	9.95	18.14	18.18
1952	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
1953	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1954	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
1955	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	长城稳利纯债C	3.35	6.45	11.17	17.15	17.04
1214	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
1215	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
1216	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1217	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
2752	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2753	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
2754	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81
2755	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0698	1.0700	1.0698	1.0699	1.0690
累计净值(元)	1.1798	1.1800	1.1798	1.1799	1.1790

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