最新净值:1.051 -0.001(-0.08%) 累计净值:1.116 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 工银开元利率债债券A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:张略钊 | 2023-03-16 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:2.10亿元 | 2022-11-23 每10份派现金 0.1 元 |
-
工银开元利率债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.99 | 1.23 |
债券型名次 | 2503 | 4710 | 3347 | 3155 | 3253 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.24 | 5.23 | 9.96 | - | 12.01 |
债券型名次 | 2893 | 2916 | 1777 | 2856 | 2925 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2503 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2501 | 蜂巢丰瑞债券C | -0.08 | 0.44 | 1.73 | 3.77 | 2.31 |
2502 | 富荣富祥纯债 | -0.08 | 0.43 | 1.30 | 2.83 | 1.75 |
2503 | 工银开元利率债债券A | -0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.99 | 1.23 |
2504 | 工银开元利率债债券C | -0.08 | 0.09 | 0.92 | 1.79 | 1.10 |
2505 | 广发汇安18个月定期债券A | -0.08 | 1.04 | 2.05 | 4.16 | 2.63 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4708 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | -0.07 | 0.10 | 0.80 | 2.32 | 1.67 |
4709 | 工银1-3年农发债指数A | -0.15 | 0.10 | 1.04 | 2.12 | 1.30 |
4710 | 工银开元利率债债券A | -0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.99 | 1.23 |
4711 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.06 | 0.10 | 0.10 | -0.36 | -0.01 |
4712 | 工银中债1-5年进出口行C | -0.21 | 0.10 | 1.05 | 2.17 | 1.30 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3345 | 格林泓安63个月定开债 | 0.08 | 0.39 | 1.00 | 2.03 | 1.27 |
3346 | 工银1-3年农发债指数C | -0.16 | 0.09 | 1.00 | 2.07 | 1.27 |
3347 | 工银开元利率债债券A | -0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.99 | 1.23 |
3348 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.19 | -0.01 | 1.00 | 2.01 | 1.24 |
3349 | 国海六个月滚动持有债券型A | -0.13 | 0.06 | 1.00 | 2.13 | 1.32 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3155 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3153 | 东方红稳添利纯债E | -0.08 | 0.36 | 1.08 | 1.99 | 1.35 |
3154 | 东海祥苏短债E | -0.01 | 0.23 | 0.78 | 1.99 | 1.16 |
3155 | 工银开元利率债债券A | -0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.99 | 1.23 |
3156 | 广发添财180天滚动持有债券E | -0.09 | 0.34 | 0.94 | 1.99 | 1.27 |
3157 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | -0.07 | 0.30 | 0.88 | 1.99 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
工银开元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3251 | 东吴裕丰6个月持有债券A | -0.01 | 0.53 | 1.38 | 1.71 | 1.23 |
3252 | 富国安慧短债债券A | -0.04 | 0.29 | 0.89 | 2.02 | 1.23 |
3253 | 工银开元利率债债券A | -0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.99 | 1.23 |
3254 | 国金惠远纯债A | -0.29 | 0.22 | 0.95 | 1.76 | 1.23 |
3255 | 国联安中短债债券A | -0.06 | 0.28 | 0.85 | 2.05 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2891 | 富国国有企业债债券A/B | 3.24 | 5.71 | 9.55 | 16.94 | 56.84 |
2892 | 富国国有企业债债券D | 3.24 | 5.32 | 8.73 | 15.01 | 16.38 |
2893 | 工银开元利率债债券A | 3.24 | 5.23 | 9.96 | - | 12.01 |
2894 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3.24 | 8.71 | 10.76 | 28.65 | 140.07 |
2895 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 3.24 | 5.09 | 9.33 | 13.79 | 57.28 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2914 | 博远臻享3个月定开债券C | 3.27 | 5.23 | 0.00 | - | 6.42 |
2915 | 创金合信中债1-3年国开债C | 3.05 | 5.23 | 8.81 | - | 13.95 |
2916 | 工银开元利率债债券A | 3.24 | 5.23 | 9.96 | - | 12.01 |
2917 | 工银瑞益债券C | 1.95 | 5.23 | 7.92 | - | 7.94 |
2918 | 华夏鼎略债券A | 2.79 | 5.23 | 8.79 | 16.85 | 16.66 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1775 | 长盛安鑫中短债C | 3.30 | 6.38 | 9.96 | 16.39 | 16.45 |
1776 | 淳厚中短债C | 3.75 | 6.42 | 9.96 | - | 11.99 |
1777 | 工银开元利率债债券A | 3.24 | 5.23 | 9.96 | - | 12.01 |
1778 | 嘉实中短债债券C | 3.64 | 6.32 | 9.96 | 17.51 | 17.64 |
1779 | 万家家享中短债A | 3.61 | 6.78 | 9.96 | 14.73 | 24.24 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2856 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2854 | 兴银合盛定开债A | 2.79 | 5.44 | 7.88 | - | 10.42 |
2855 | 兴银合盛定开债C | 2.35 | 4.57 | 6.54 | - | 8.51 |
2856 | 工银开元利率债债券A | 3.24 | 5.23 | 9.96 | - | 12.01 |
2857 | 工银开元利率债债券C | 2.82 | 4.86 | 9.14 | - | 10.66 |
2858 | 浙商惠盈纯债C | 2.41 | 3.75 | 6.96 | - | 8.97 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
工银开元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2925 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2923 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | 2.89 | 6.50 | 10.04 | - | 12.02 |
2924 | 财通多利债券A | 3.40 | 7.13 | 11.63 | - | 12.01 |
2925 | 工银开元利率债债券A | 3.24 | 5.23 | 9.96 | - | 12.01 |
2926 | 招商安嘉债券 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 12.01 |
2927 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 3.77 | 6.17 | 10.31 | - | 12.00 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)